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企业财务报销制度

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企业财务报销制度1

》按批准额度进行借款出差返回5个工作日内办理报销还款手续pp二临时借款经总经理批准借款后应及时报账pp三借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款pp四借款销账规定借款未还者原则上不得再次借款逾期未还者转为个人借款从工资扣除pp五特殊情况处理由经办人提出申请出纳打电话征得总经理同意后可先行借款后补签字手续pp七借支款项的借款流程及报销流程pp一审批流程经办人→部门主管→总经理→财务经理→出纳付款pp二报销流程经办人→部门主管→财务经理→总经理→到出纳处核销借款pp八预付款管理规定ppnbspnbspnbsp公司业务中如固定资产购置车间设备安装及维修招商会会场押金等需要支付预付款的由经办人员依据约定的付款方式及金额填写《预付款申请单》预付的金额不得超出付款总金额经部门主管签字总经理签字财务经理签字到出纳处办理预付款nbsppp第五章nbsp日常办公费用pp九公司的日常办公费用主要包括办公用品低值易耗品和保洁用品等电话费交通费及午餐补贴招待费差旅费车辆使用费食堂费用水电费维修费等pp十办公用品低值易耗品和保洁用品等报销规定pp一一般管理规定为了合理控制费用支出此类费用由公司办公室统一计划管理集中购置nbsppp二公司办公室每月根据需求及库存情况编制购置预算实际购置时填写《采购申请单》报总经理审批nbsppp三办公用品低值耗品和保洁用品等的购置由办公室按计划统一购买并建立实物帐详细登记办公用品的进出情况报销办公用品原则上必须有正式发票并附有供货单位加盖公章的购货明细pp四报销时填制《费用报销单》附《采购申请单》需要入库的需填制《入库单》pp十一电话费报销的一般规定nbsppp一公司固定电话费由办公室按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续若遇电话费异常变动情况应到通讯部门查明原因特殊情况报总经理批示处理pp二公司个人电话费报销根据公司制定的电话费标准报销报销人每个月初打印上个月的电话费缴费单据如实际发生的电话费低于公司制定的报销标准按实际发生金额报销如实际发生金额高于公司制定的标准按公司制定的标准报销公司统一标准下同pp十二交通费及午餐补贴的报销规定pp员公因公务需要乘坐公交车所发生的交通

企业财务报销制度2

费按实际发生的费用报销如有特殊情况经总经理同意可打出租车在出租车票据后写上经手人姓名如当天中午赶不回公司就餐公司按20元每人给予午餐补贴报销时填制《市内办公费用报销单》pp十三招待费报销规定pp一招待费支出根据公司制定的业务招待费报销标准报销人需写明就餐时间主要招待的客人姓名一共几个人就餐平均每个人不超过80元人标准超出部分公司不予报销由报销人承担月报销餐费总额不得超过公司规定的业务招待费标准报销时填制《费用报销单》pp公司统一标准下同pp二因公司业务需要所购买的涉及招待礼品招待日常用品烟酒茶以及其他招待用品需征得总经理同意才能报销pp十四差旅费报销规定pp一报销范围是指员工因工作需要受公司派遣前往异地所发生的费用包括城际交通费住宿费餐费补贴出差地市内交通费等pp二出差人员应在出差归来五个工作日以报销原始票据日期为准内办理报销事宜根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》并按公司规定的标准报销nbspnbsppp十五车辆使用费报销规定nbsppp车辆使用费是指公司车辆工作过程中发生的油料费过桥费停车费维修费检车费保险费及车辆肇事应由公司负担的费用等报销人填制《费用报销单》及时按实际发生费用报销pp十六食堂费用的报销规定pp一食堂费用主要是指食堂购入蔬菜肉类粮食油调料等费用还有水电煤气供暖费用水电费用和供暖费用没摊入食堂费用pp二采购流程nbsp由厨师购买相关食材并填制《食堂购物明细 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 》并填写日期食材名称单价购物人处签字由门卫过磅并填入数量过磅人处签字菜品入库pp三门卫必须在食材购买当天将食材过磅并签字写明日期如门卫不是在购买当天过磅签字财务不予报销煤气票据也需要门卫签字pp四厨师在购买食材二日内到财务报销填制《费用报销单》并附填制完整的《食堂购物明细表》pp五报销流程ppnbsp厨师→办公室主任→财务经理→总经理→出纳付款pp十七水电费维修费等报销的规定pp一水电费是每个月都发生的费用由办公室负责核对表数表数要和付款单据的表数一致pp二维修费nbspnbsp维修费包括人工费和材料费维修费用在单位金额以上的由办公室填制《维修申请单》标明预计发生的费用经总经理同意并签字ppnbspppnbsppp第

企业财务报销制度3

六章nbspnbspnbspnbsp采购支出pp十八采购 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 pp一询价比价制度公司大宗原料必须遵循比价采购制度执行大品种的原料询价客户不少于3个小品种原料及月用量低于最小送货量的不少于2个pp二定价定商本着同等质量选择最低价定商原则执行pp三公司原则上不允许打原料预付款如有特殊情况财务部见到北京总部的原料中心审批文件才可付款pp四付款单据必须是七单齐全付款单结算单发票询价单入库单磅单化验单 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 无询价单的付款单据财务部不付款pp五按原料采购合同支付大品种原料的合理损耗pp十九原料采购流程pp采购合同→采购订单→到货通知单到货→品控部签字原料检测记录→原料过磅磅单→品控部初检取样合格化验单→原料入库入库单pp二十原料付款流程七单齐全加合同pp采购内勤→采购部负责人→总经理→财务经理→出纳付款nbspnbsppp二十一原料运费的报销规定pp采购内勤根据要单独支出运费的按实际发生的原料运费填制《运费支付申请单》pp第七章nbspnbspnbspnbsp销售费用pp二十三报销的销售费用主要包括差旅费招待费电话费业务员冰点内提成业务员提成车补业务员奖金月返客户奖励客户年奖促销品支出招商会年会支出运费支出运费补助餐费补助圆桌会议补贴广告宣传活活动费其它和销售相关的费用等pp二十四电话费差旅费的报销规定同上区域业务经理的招待费按公司规定的标准发放pp二十五业务员冰点内提成业务员提成招待费差旅费车补应依据销售部具体的销售政策和费用标准根据业务员每个月完成的销量每月底由销售部主任编制当月的业务员提成车补招待费等明细表经总经理审批pp二十六业务员奖金和其它的销售费用的报销由销售部提供说明具体情况的呈签经总经理审批pp二十六月返促销品支出销售部应依据具体的销售政策每月底由销售部主任提供当月的相关明细表经总经理审批pp二十七客户奖励及年奖nbsp销售部依据销售政策对客户的奖励经总经理审批pp二十八运费支出对于需要公司承担的产品运输费用由销售部填写《运费支付申请单》经总经理审批pp二十九广告宣传活动费nbspppnbspnbspnbsp包括广告费业务宣传费印刷费招商会及年会费用总费用不超过当年销售收入的1p

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