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会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整并符合会计制度的规定pp第六条第十一条nbsp财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记帐凭证会计出纳员记账都必须在记账凭证上签字pp第七条第十二条nbsp财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查保证帐簿记录与实物款项相符pp第八条第十三条nbsp财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理并报送有关部门pp第九条会计报表每月由会计编制财务经理负责审核上报一次pp第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督pp第十一条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务工作人员对不真实不合法的原始凭证不予受理对记载不准确不完整的原始凭证予以退回要求更正补充pp第十二条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时应及时向总经理书面报告并请求查明原因做出处理pp第十三条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务工作人员对上述事项无权自行做出处理pp第十四条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务工作应当建立内部稽核制度并做好内部审计pp第十五条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务账目的登记工作pp第十六条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务审计每季一次审计人员根据审计事项实行审计并做出审计报告报送总经理pp第十七条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务工作人员调动工作或者离职必须与接管人员办清交接手续pp第十八条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务工作人员办理交接手续由行政办公室主任总经理监交ppnbsppp第四章nbsp支票管理ppnbsppp第十九条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp支票由出纳员或财务经理指定专人保管支票使用时须加盖印章填写日期用途登记号码领用人在支票领用簿上签字备查pp第二十条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp支票付款后凭支票存根发票由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字财务经理总经理审批填写金额要无误完成后交出纳人员出纳员统一编制凭证号按规定登记银行帐号pp第二十一条nbsp支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算超期的财务人员月底清帐时凭"支票借款单"转应收个人款发工资时从领用工资内扣还当月工资扣还不足逐月延扣以后的工资领用人完善报账手续后再作补发工资处理pp第二十二条nbsp对于报销时短缺的金额由支票领用人办理现金借款手续并按现金借款管理规定执行pp第二十三条nbsp凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时会计或出纳人员应报告财务经理凡与公司业务无关款项不分金额大小由承办人报告总经理pp第二十四条nbsp凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内会计或出纳人员应报告财务经理pp第二十五条nbsp公司财务人员支付包括公私借用每一笔款项不论金额大小均须总经理签字总经理外出应由财务人员设法通知经总经理授权可委托其他负责人代签同意后可先付款后补签超出总经理审批权的须报执行董事审批签字超出执行董事审批权的须报股东会审议通过ppnbsppp第五章nbsp现金管理ppnbsppp第二十六条nbsp公司可以在下列范围内使用现金pp一nbspnbspnbspnbspnbsp职员工资津贴奖金pp二nbspnbspnbspnbspnbsp个人劳务报酬p

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