财务报销管理制度1

h1财务报销管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1p一目的pp为加强公司内部财务管理规范公司财务报销行为合理控制费用支出特制订本制度pp二范围pp本制度适用公司全体员工pp三借款规定pp出差借款出差人员填写《出差申请单》按批准额度办理请款出差返回3个工作日内办理报销还款手续xa0pp其他临时借款如采购款备用金等借款人员应及时报账除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支pp各项借支金额超过3000元以上应提前一天 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 财务部备款pp四借款销账规定pp借款销账时应以借款申请单为依据据实报销财务实行前账不清后账不借的原则如因业务需要而来不及结清前账必须向财务总监讲明原因经同意后方可再借款pp借领支票者原则上应在3个工作日内办理销账手续pp五借款流程pp借款人按规定填写《借支单》并注明借款事由借款金额大小写须完全一致不得涂改支票或现金xa0pp六报销范围pp日常费用报销范围包括差旅费电话费交通费车辆费办公费原材料低值易耗品及备品配件业务招待费培训费资料费等pp七费用报销的一般规定pp1xa0费用报销单应严格按公司要求妥善粘贴好不符合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 或填报单据不符金额不符购货单位不符重复报销一律退回不予报销pp2xa0填写费用报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写注明附件张数金额大小写须完全一致不得涂改简述费用内容或事由如需见证人或证明人签字的报销单证明人必须在原始单据背后签字证明正式发票与冲抵白条应分别粘贴不能在一张报销单中体现白条必须向财务经理讲明原因经同意后方可报销pp八费用报销项目pp采购人员根据各部门需要按 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 汇总进行统一采购采购完毕后及时配送报销时持送货单及发票按公司费用报销审批流程方可进行报销pp九业务招待费报销pp所有业务费用票据须开明细发票经手人须在票据背面签字各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用任何人不得用于除业务需要以外的个人消费业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称加班用餐费须有全体用餐人签字交通费须注明起始地点及原因礼品费须注明所送人名及礼品名称数量快递费单据上请注明客户名称所有费用均计入部门成本未按规定填写说明或签字的财务人员应将报销凭证退回并说明原因pp业务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费快递费礼品费及业务招待费经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批pp十车辆费用的报销pp因公日常的车辆加油费过路费停车费维修护理费应控制在工作范围内私人用车所发生的费用不得报销车辆所发生的违纪违章费用公司不予报销并由当事人承担pp十一住房补贴标准pp凡公司为员工租赁的房屋公司每月承担固定的房租其房屋使用所发生的相关费用由当事人自行承担pp享受住房补贴的员工其租房内所发生的费用由当事人自行承担pp十二其他专项报销pp其他专项费用必须在工作开展前由负责人做详细预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 或做专项费用申请经管理层批准后方可实施不可超出预算费用项目结束后凭发票按正常费用报销流程给予报销pp其他专项包括但不限于咨询顾问保险广告及宣传活动公司员工活动办公室装修及店面装修各种纠纷处理费用等p