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合资已投产经营企业中央级是独资已批准未投产企业省市级否合作清算企业区县级21撤销企业3211编制单位企业负责人会计机构负责人制表人企业类别中外合资中外合作外商独资外方投资者国别和地区产品出口企业是否先进技术企业是否股份制企业是否企业状况已投产经营企业已批准未投产企业清算企业撤销企业组织机构代码企业所在地区管理级次企业成立日期只填成立年份所属行业 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 审计日期单位地址联系电话邮政编码报表日期reserved-40391x1F外汇登记证号码审计机构红字部分变动黑字部分不变使用说明请先填入基本信息有颜色的单元格为已经填充了公式无需输入您可以登录WPS论坛模板区参与模板讨论"宋体倾斜"14南通金利信会计师事务所--审计工作底稿索引号6110-1资产类试算平衡表2010年8月1日单位名称索引号报表项目期初余额未审金额调整金额重分类金额审定金额借方贷方借方贷方A1 货币资金-0A2 短期投资-0A3 应收票据-0A4 应收股利-0A5 应收利息-0A6 应收账款-0A7 其他应收款-0A9 预付账款-0A10 应收补贴款-0A11 存货-0  其中原材料-0     库存商品-0A12 待摊费用-0一年内到期的长期债权投资-0 其他流动资产-0-0流动资产合计-0-0-0-0-0-0-0A21 长期股权投资-0A21 长期债权投资-0合并价差-0长期投资合计-0-0-0-0-0-0-0A22 固定资产原价-0A23 减累计折旧-0 固定资产净值-0-0-0-0-0-0-0减固定资产减值准备-0 固定资产净额-0-0-0-0-0-0-0 工程物资-0A24 在建工程-0A25 固定资产清理-0固定资产合计-0-0-0-0-0-0-0A27 无形资产-0A28 长期待摊费用-0 其他长期资产-0  其中待转销汇兑损失无形资产及其他资产合计-0-0-0-0-0-0-0 递延税项借项-0资产总计-0-0-0-0-0-0-0编制人日期复核人日期资产负债表差额期初期末未审期末审定-0-0-0差异情况资产=负债资产=负债资产=负债"宋体倾斜"14南通金利信会计师事务所--审计工作底稿索引号6110-2负债类试算平衡表2010年8月1日单位名称索引号报表项目期初余额未审金额调整金额重分类金额审定金额借方贷方借方贷方B1 短期借款-0B2 应付票据-0B3 应付账款-0B4 预收账款-0B5 应付工资-0B6 应付福利费-0 其中职工奖励及福利基金-0B7 应付股利-0 应付利息-0B8 应交税金-0B9 其他应交款-0B10 其他应付款-0B11 预提费用-0B12 预计负债-0 一年内到期的长期负债-0B14 其他流动负债-0-0流动负债合计-0-0-0-0-0-0-0B21 长期借款-0B22 应付债券-0B23 长期应付款-0B24 专项应付款-0 其他长期负债-0  其中待转销汇兑收益-0长期负债合计-0-0-0-0-0-0-0B25 递延税款贷项-0负债合计-0-0-0-0-0-0-0 少数股东权益-0C1 实收资本或股本-0-0-0-0-0-0-0 其中中方投资-0     其中国有资本-0 外方投资-0 减已归还投资-0 实收资本或股本净额-0-0-0-0-0-0-0C2 资本公积-0C3 盈余公积-0-0-0-0-0-0-0 其中法定盈余公积-0任意盈余公积-0储备基金-0企业发展基金-0利润归还投资-0未确认的投资损失--0C4 未分配利润-0货币换算差额-0所有者权益合计-0-0-0-0-0-0-0 负债和所有者权益总计-0-0-0-0-0-0-0编制人日期复核人日期项目期初期末期末资产与负债差额-0-0-0差额情况资产=负债资产=负债资产=负债未分配利润差额-0

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-0-0差异情况负债表=利润表负债表=利润表负债表=利润表"宋体倾斜"14南通金利信会计师事务所--审计工作底稿索引号6120利润及分配试算平衡表2010年度单位名称索引号报表项目上年金额未审金额调整金额重分类金额审定金额借方贷方借方贷方D1一主营业务收入-0 其中出口产品销售收入-0D2减主营业务成本-0其中出口产品销售成本-0D3主营业务税金及附加-0二主营业务利润-0-0-0-0-0-0-0D4  加其他业务收入-0减其他业务成本-0D5  减营业费用-0D6    管理费用-0     其中业务招待费-0        研究与开发费-0D7    财务费用-0其中利息支出-0        利息收入-0        手续费-0汇兑净损失-0三营业利润-0-0-0-0-0-0-0D8加投资收益-0       其中对联营和合营企业的投资收益-0D9 补贴收入-0D0 营业外收入-0D11 减营业外支出-0   其中非流动资产处置损失-0四利润总额-0-0-0-0-0-0-0D12 减所得税-0    少数股东损益-0  加未确认的投资损失+-0D13五净利润-0-0-0-0-0-0-0-0  加年初未分配利润-0-0    其他转入-0六可供分配的利润-0-0-0-0-0-0-0减提取法定盈余公积-0  提取职工奖励及福利基金-0 提取储备基金-0 提取企业发展基金-0 利润归还投资-0-0七可供投资者分配的利润-0-0-0-0-0-0-0减应付优先股股利-0  提取任意盈余公积-0  应付普通股股利-0-0-0-0-0-0-0其中应付中方股利-0应付外方股利-0  转作资本的普通股股利-0-0-0-0-0-0-0其中中方转增-0外方转增-0八未分配利润-0-0-0-0-0-0-0-0编制人日期复核人日期资 产 负 债 表会外年企01表编制单位2010年8月1日单位元资产行次年初数期末数负债和所有者权益或股东权益行次年初数期末数流动资产1流动负债51 货币资金2000000 短期借款52000000 短期投资3000000 应付票据53000000 应收票据4000000 应付账款54000000 应收股利5000000 预收账款55000000 应收利息6000000 应付工资56000000 应收账款7000000 应付福利费57000000 其他应收款8000000 其中职工奖励及福利基金58000000 预付账款9000000 应付股利59000000 应收补贴款10000000 应付利息60000000 存货11000000 应交税金61000000其中原材料12000000 其他应交款62000000库存商品13000000 其他应付款63000000 待摊费用14000000 预提费用64000000 一年内到期的长期债权投资15000000 预计负债65000000 其他流动资产16000000 一年内到期的长期负债6600000017000000 其他流动负债670000001868000000 流动资产合计19000000 流动负债合计6900000020长期负债70长期投资21 长期借款71000000 长期股权投资22000000 应付债券72000000 长期债权投资23000000 长期应付款73000000合并价差24000000 专项应付款74000000 长期投资合计25000000 其他长期负债75000000资 产 负 债 表会外年企01表续编制单位2010年8月1日单位元资产行次年初数期末数负债和所有者权益或股东权益行次年初数期末数固定资产26其中待转销汇兑损益76000000 固定资产原价27000000

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 长期负债合计77000000 减累计折旧28000000递延税项78 固定资产净值29000000 递延税款贷项79000000 减固定资产减值准备30000000负债合计80000000 固定资产净额31000000少数股东权益81000000 工程物资32000000所有者权益或股东权益82 在建工程33000000 实收资本或股本83000000 固定资产清理34000000 其中中方投资8400000035000其中国有资本8500000036 外方投资86000000固定资产合计37000000 减已归还投资87000000无形资产及其他资产38 实收资本或股本净额88000000 无形资产39000000资本公积89000000 长期待摊费用40000000 盈余公积90000000 其他长期资产41000000 其中法定盈余公积91000000 其中待转销汇兑损失42000000任意盈余公积9200000043储备基金9300000044企业发展基金94000000无形资产及其他资产合计45000000利润归还投资95000000递延税项46未确认的投资损失以-号填列96000000 递延税项借项47000000 未分配利润9700000048 货币换算差额9800000049 所有者权益或股东权益合计99000000资产总计50000000 负债和所有者权益或股东权益总计100000000资产负债差额年初数年末数资未分配利润与利润表未分配利润差额年初数年末数-0-0-0-0资产减值准备明细表会外年企01表附表1编制单位2010年8月1日单位元项    目行次年初余额本年增加数本年转回数年末余额一坏账准备合计1-0-0-0-0 其中应收账款2-0-0-0-0    其他应收款3-0-0-0-0二短期投资跌价准备合计4-0-0-0-0 其中股票投资5-0-0-0-0    债券投资6-0-0-0-0三存货跌价准备合计7-0-0-0-0 其中库存商品8-0-0-0-0    原材料9-0-0-0-0四长期投资减值准备合计10-0-0-0-0 其中长期股权投资11-0-0-0-0    长期债权投资12-0-0-0-0五固定资产减值准备合计13-0-0-0-0 其中房屋建筑物14-0-0-0-0    机器设备15-0-0-0-0六无形资产减值准备16-0-0-0-0 其中专利权17-0-0-0-0    商标权18-0-0-0-0七在建工程减值准备19-0-0-0-0八委托贷款减值准备20-0-0-0-0所有者权益或股东权益增减变动表会外年企01表附表2编制单位2010年8月1日单位元项    目行次上年数本年数项    目行次上年数本年数一实收资本或股本1三法定和任意盈余公积31  年初余额2000  年初余额32000000  本年增加数3  本年增加数33000000   其中资本公积转入4  其中从净利润中提取数34000000      盈余公积转入5 其中法定盈余公积35000000      利润分配转入6 任意盈余公积36000000      新增资本或股本7     储备基金370000008        企业发展基金380000009 法定公益金转入数3910  本年减少数40000000  本年减少数11  其中弥补亏损4112     转增资本股本4213     分派现金股利或利润4314     分派股票股利44  年末余额15000000  年末余额45000000二资本公积16  其中法定盈余公积46000000  年初余额17000000储备基金47000000  本年增加数18000000     企业

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发展基金48000000   其中资本或股本溢价19四法定公益金49     接受捐赠非现金资产准备20年初余额50000      接受现金捐赠21本年增加数51      股权投资准备22其中从净利润中提取数52      拨款转入23本年减少数53      货币资本换算差额24其中集体福利支出54      其他资本公积25年末余额5500000026五未分配利润5627  年初未分配利润57000  本年减少数28  本年净利润净亏损以-号填列58000000   其中转增资本或股本29  本年利润分配59000000  年末余额30000000 年末未分配利润未弥补亏损以-号填列60000000未分配利润差额未分配利润差额000000应交增值税明细表会外年企01表附表3编制单位2010年8月1日单位元项    目行次上年数本年数一应交增值税1 1年初未抵扣数以-号填列2-0 2销项税额3  出口退税4 进项税额转出5  转出多交增值税6 3进项税额7  已交税金8  减免税款9  出口抵减内销产品应纳税额10  转出未交增值税11 4期末未抵扣数以-号填列12-0-0二未交增值税131年初未交数多交数以-号填列14-0增值稽查调整2本期转入数多交数以-号填列15-0-03本期已交数16 4期末未交数多交数以-号填列17-0-0利润表会外年企02表编制单位2010年度单位元项      目行次上年累计数本年累计数一主营业务收入1-0-0  其中出口产品商品销售收入2-0-0 减主营业务成本3-0-0      其中出口产品商品销售成本4-0-0  主营业务税金及附加5-0-0二主营业务利润6-0-0  加其他业务收入7-0-0减其他业务成本8-0-0  减营业费用9-0-0    管理费用10-0-0      其中业务招待费11-0-0         研究与开发费12-0-0    财务费用13-0-0 其中利息支出14-0-0         利息收入15-0-0 汇兑净损失净收益以-填列16-0-0三营业利润亏损以-号填列17-0-0 加投资收益亏损以-号填列18-0-0      其中对联营和合营企业的投资收益19-0-0   补贴收入20-0-0  营业外收入21-0-0 减营业外支出22-0-0     其中非流动资产处置损失23-0-0四利润总额亏损总额以-号填列24-0-0 减所得税25-0-0 少数股东损益26-0-0 加未确认的投资损失以号填列27-0-0五净利润净亏损以-号填列28-0-0补充资料项目行次1出售处置部门或投资单位所得收益292自然灾害发生的损失303会计政策变更增加或减少利润总额314会计估计变更增加或减少利润总额325债务重组损失336其他34利润分配表会外年企02表附表编制单位2010年8月单位元项    目行次上年数本年数一净利润1000000  加年初未分配利润2000000    其他转入3000000二可供分配的利润4000000  减提取法定盈余公积5000000    提取职工奖励及福利基金6000000    提取储备基金7000000    提取企业发展基金8000000    利润归还投资900000010三可供投资者分配的利润11000000  减应付优先股股利12000000    提取任意盈余公积13000000    应付普通股股利14000000其中应付中方股利15000000应付外方股利16000000    转作资本或股本的普通股利17000000其中中方转增18000000外方转增19000000四未分配利润20000000现 金 流 量 表会外年企03表编制单位20

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10年8月单位元项    目行次金额项    目行次金额一经营活动产生的现金流量1  投资所支付的现金19000  销售商品提供劳务收到的现金2000  支付的其他与投资活动有关的现金20000  收到的税费返还3000现金流出小计21000  收到的其他与经营活动有关的现金4000投资活动产生的现金流量净额22000现金流入小计5000三筹资活动产生的现金流量23  购买商品接受劳务支付的现金6000  吸收投资所收到的现金24000  支付给职工以及为职工支付的现金7000  借款所收到的现金25000  支付的各项税费8000  收到的其他与筹资活动有关的现金26000  支付的其他与经营活动有关的现金9000现金流入小计27000现金流出小计10000  偿还债务所支付的现金28000经营活动产生的现金流量净额11000  分配股利利润或偿付利息所支付的现金29000二投资活动产生的现金流量12  支付的其他与筹资活动有关的现金30000  收回投资所收到的现金13000现金流出小计31000  取得投资收益所收到的现金14000筹资活动产生的现金流量净额32000  处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15000四汇率变动对现金的影响33000  收到的其他与投资活动有关的现金16000五现金及现金等价物净增加额34000现金流入小计1700035  购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金1800036现 金 流 量 表会外年企03表续编制单位2010年8月单位元项    目行次金额项    目行次金额一将净利润调节为经营活动现金流量37    经营性应收项目的减少减增加53000  净利润38000    经营性应付项目的增加减减少54000加少数股东损益39000    其他55000减未确认的投资损失40000经营活动产生的现金流量净额56000  加计提的资产减值准备41000二不涉及现金收支的投资和筹资活动57    固定资产折旧42000  债务转为资本58000    无形资产摊销43000  一年内到期的可转换公司债券59000    长期待摊费用摊销44000  融资租入固定资产60000    待摊费用减少减增加45000其他61000    预提费用增加减减少4600062    处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益47000三现金及现金等价物净增加情况63    固定资产报废损失48000  现金的期末余额64000    财务费用49000  减现金的期初余额65000    投资损失减收益50000  加现金等价物的期末余额66000    递延税款贷项减借项51000  减现金等价物的期初余额67000    存货的减少减增加52000现金及现金等价物净增加额68000现金流量表一2007年度会企03表编制单位单位元项目行次金额利润表项目资产项目负债及权益项目利润分配表权益变动其他调整事项增值税项    目金额调整事项金额一经营活动产生的现金流量一应交增值税核销的坏账短期投资000销售商品提供劳务收到的现金1-0-0-0-0-0 1年初未抵扣数-0折旧-0折旧平衡-0一年到期投资000收到的税费返还3-0-0-0 2销项税额-0制造费用长期股权000收到的其他与经营活动有关的现金8-0-0-0-0  出口退税-0管理费用长期债权000现金流入小计9-0-0-0-0-0应收出口退期初-期末营业费用购买商品接受劳务支付的现金10-0-0-0-0-0  进项税额转出工资福利费工资福利费合计00支付给职工以及为职工支付的现金12-0-0-0出口不予抵扣-0生产成本-0支付的各项税费13-0-

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0-0-0-0固定资产管理费用-0短期借款000支付的其他与经营活动有关的现金18-0-0-0-0-0非正常损失营业费用-0一年到期负债000现金流出小计20-0-0-0-0-0  转出多交增值税-0制造费用-0长期借款000经营活动产生的现金流量净额21-0-0-0-0营业外收入应付债券000二投资活动产生的现金流量处理固定资产收益长期应付000收回投资所收到的现金22-0-0 3进项税额-0营业外支出其他长期000取得投资收益所收到的现金23-0-0-0  已交税金-0处理固定资产损失处置固定资产无形资产和其他长期投资所收回的现金净额25-0-0-0  减免税款-0报废固定资产损失合计00收到的其他与投资活动有关的现金28-0  出口抵减内销产品应纳税额-0清理的固定资产现金流入小计29-0-0-0-0-0-0-0  转出未交增值税-0原值购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30-0-0-0累计折旧投资所支付的现金31-0-0购入资产的累计折旧支付的其他与投资活动有关的现金35-0 4期末未抵扣数-0应付账款期初期末现金流出小计36-0-0-0-0-0-0-0二未交增值税应付固定资产款包括其他长期资产投资活动产生的现金流量净额37-0-0-0-0-0-0-01年初未交数-0三筹资活动产生的现金流量2本期转入数-0其他应付款期初期末吸收投资所收到现金38-0-0-0-03本期已交数-0应付固定资产款包括其他长期资产借款所收到的现金40-0-0 4期末未交数-0收到的其他与筹资活动有关的现金43-0增值税稽查查补数其他业务支出-0现金流入小计44-0-0-0-0-0-0-0无形资产摊销偿还债务所支付的现金45-0-0职工奖励及福利基金长期待摊费用分配股利利润和偿付利息所支付的现金46-0-0-0-0-0股利其他长期资产支付的其他与筹资活动有关的现金52-0管理费用中的税金现金流出小计53-0-0-0-0-0-0-0-0管理费用中的社保费筹资活动产生的现金流量净额54-0-0-0-0-0-0-0四汇率变动对现金的影响55-0利息支出其他调整事项五现金及现金等价物净增加额56-0-0-0-0-0-0-0利息收入补充表金额五与补充表差额手续费现金流量表二-0-0汇兑损失2007年度会企03表续表净利润差额资产差额负债差额增值税差额编制单位单位元-0-0-0-0项目行次金额其他调整事项折旧-0资产类平衡1将净利润调节为经营活动现金流量营业费用-0负债类平衡净利润57-0管理费用-0经营活动现金平衡加少数股东损益制造费用未确认的投资损失加计提的资产损失准备58-0固定资产折旧59-0计提数无形资产摊销60-0长期待摊费用摊销61-0待摊费用减少减增加64-0期初-期末预提费用增加减减少65-0期末-期初处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益66-0固定资产报废损失67-0财务费用68-0投资损失减收益69-0递延税款贷项减借项70-0存货的减少减增加71-0期初-期末经营性应收项目的减少减增加72-0期初-期末经营性应付项目的增加减减少73-0期末-期初其他74-0主表金额与主表差额经营活动产生的现金流量净额75-0-0-02不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产78其他3现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额79-0减现金的期初余额80-0加现金等价物的期末余额81减现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83-0本年净利润-0现金期末余额-0现金期初余额-0年初资产总额-0年末资产总额-0年初负债总额-0年末负债总额-012345REF6REF7REF8REF9101112

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