财务管理表格大全

CW-CKBD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤

审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明1上表所指以下均含本数2以上单项资金使用系指预算内开支单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础20含以内的由总经理批准20以上的由董事长批准3审批权限分三类1审核指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见2审批指有关领导经参考审核的意见后进行批准3核准指各级财务负责人根据财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案4审批顺序先下级后上级先定性审批后集中标准先经业务线行政线有关部门后报财务线按表中所标号的顺序即可若遇有关人员出差在外可由其授权人代核代批但事后必须请有关人员追认CW-CKBD03缴款单编号年月日交款单位总计金额大写百十万千百十元角分摘要收款单位章卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人复核出纳注本单一式三联第一联会计室留存第二联返缴款人第三联由缴款人报缴款单位财会室CW-CKBD09现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注本单由会计室使用并管理CW-CKBD05借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码借款用途及理由借款金额大写还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件张备注注本单由会计室使用并管理CW-CKBD08支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CKBD06差旅费报销单报销部门年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计大写仟佰拾元角分批准财务核准财务审核部门审核注本单一式两联第一联会计室留存第二联报销部门留存由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支CW-CKBD04票据交接清单编号年月日票据号码票据名称单位张合计金额百十万千百十元角分合计大写佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注本单一式三联第一

联会计室留存第二联返移交人第三联由移交人报移交单位财会室CW-CKBD11盘点人员编组表年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准审核制表说明本表由财务会计部经理编制财务总监审核总经理批准财务会计部会计室各留存一份其余分报本表中各经管部门和总经理CW-CKBD21固定资产盘点表使用部门年月日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额使用部门负责人会点人盘点人制单注本单一式两联第一联财产管理部门留存第二联报会计室CW-CKBD18固定资产增加单财产编号年月日中文名称取得日期资产成本记录设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管经办人制单注本单一式三联第一联财产管理部门留存第二联交会计室第三联交使用部门CW-CKBD22固定资产登记卡总帐科目本卡编号明细科目设卡日期年月日财产编号中文名称抵押权设定解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备备注移动情形年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员注新卡由财会部门填制填制完毕后转财产管理部门留存并管理CW-CKBD22固定资产登记卡总帐科目本卡编号明细科目设卡日期年月日财产编号中文名称抵押权设定解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率附属设备名称保险费规格备注数量日期凭单号码摘要单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况折旧提列情况备注年月日使用部门用途保管员年月日本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项1本卡适用于机械设备运输设备机电性什项设备新卡之填写由财务部门填制2本卡编号由保管卡片单位自编3附属设备栏应填名称规格及数量4折旧提列情况栏的填写a日期写开始填列的日期以后各年度如无变更则填该年之元月一日年中增减时另行填写变动提列之开始日

期b本期提列为以会计年度为准如期中有所变动时可分填几行c资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额CW-CKBD27固定资产移转单财产编号年月日中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途移出单位移后用途移入单位已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注本单一式四联第一联财产管理部门留存如资产在公司内部两个单位之间移转则要复印一联送移入单位的财产管理部门第二联交财务会计部如资产在公司内部两个单位之间移转则要复印一联送移入单位的财会部门第三联交移入部门第四联交移出部门CW-CKBD19固定资产减损单财产编号年月日名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物资管理员使用人或保管人注本单一式四联第一联财产管理部门留存第二联交会计室第三联使用部门存查第四联如减损财产缴库则本联由物资管理员保管如未能缴库由财产管理部门暂为保管CW-CKBD26固定资产出售比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录厂商已使用年限原价已提折旧单价净值总价备注有关要求总经理财务总监财务会计部财产管理部门经办人注本单一式三联第一联由招商比价部门自存第二联送财务会计部第三联送财产管理部门CW-SJBD02审计通知单□日常□定期□不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单注本单一式两联第一联审计监察部留存第二联送达审计对象CW-CKBD17资金差异报告表编制单位部门年月日单位千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额金额金额填表说明凡实际数与预计数比较每项差异在10含以上者均由资料提供部门就上月份数填列差异说明审核制表CW-CKBD16资金来源运用比较表编制单位部门年月日单位千元项目实际数预计数比较增减数实际累计数项目实际数

预计数比较增减数实际累计数金额金额金额金额金额金额金额金额期初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计小计合计期末现金结存资金剩余或短缺资金调度说明事项借入款项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计审核制表CW-CKBD15资金来源运用预计表编制单位部门年月日单位千元项目月月月项目月月月说明事项金额金额金额金额金额金额收入现销收入支出土地及房屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款偿还票据兑现薪资制造费用财务收入销售费用管理费用营业外收入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或短缺审核制表CW-CKBD14银行短期借款明细表编制单位部门截止日期年月日单位千元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注审核制表CW–CKBD10比价单编号年月日采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价单价元备注出厂价批发价零售价平均价比价结果评价人签字日期比价员注本单一式两联一联比价员自留以备参考一联报评价部门对照实际采购价格分析并签署意见然后报采购价格批准人之上级CW-CKBD02请款单申请部门年月日项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注批准财务核准财务审核部门审核申请人注本单一式两联第一联申请部门自存第二联交财务会计部CW-CKBD25闲置固定资产明细表制表日期年月日财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况年限闲置原因拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用批准财务审核财产管理部门审核制表CW-CKBD20固定资产增减表固定资产类别统计日期年月日至年月日制表日期年月日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加本季减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额财产管理部门负责人经办财会部门负责人经办注本表一式两联第一联财产管理部门留存第二

联财会部门留存CW-CKBD12盘点盈亏报告年月日部门类别品名及规格型号单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策审计监察部经理审核制表CW-SJBD01月度审计工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 年月份制表日期年月日审计类别审计对象审计项目估计数量抽样数量审计日期审计人员会同人员备注日常定期不定期起止汪本表一式三份一份审计监察部留存另两份分报总经理财务总监批准审核制表CW-CKBD23房屋登记卡房屋名称设卡日期年月日建筑物标示基地座落省市县街路号用途使用单位门牌保存登记建物附表年月日来源年月日接收购置自建屋顶屋架墙壁地面建筑日期执照字号年月日字号1水泥瓦2石棉瓦3铁皮4水泥平顶5水泥圆顶61木架2钢架61木造2砖造3加强砖号4钢骨砖号5钢筋混造61水泥地2地板3大理石4原地面56耐用年数原始总值式样建筑面积层次平方米附属建筑物名称平方米备注基层二层三层四层五层合计产值变动年月日摘要增值减损已提折旧额净值CW-CKBD24土地登记卡设卡日期年月日土地标示座落省市县新地名街路号所有权记录原所有权人地号街路号购置日期年月日地目面积平方米所有权状字号等则亩土地使用现状土地成本地价税租赁编号付款日期摘要金额年期评价总额税率本税总税额所有人核准文号土地款期限每月租金本期租金契税起讫每平米小计印花税登记费土地改良费地上物补偿合计他项权利设定登记权利人姓名住址登记原因收件登记存续期间证明 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 字号设定日期申请注销登记日期字号日期字号日期字号CW-CKBD28财产保管簿部门设簿日期序号品名财产编号规格型号数量单位单价保管人增减变动情形备注年移入部门移往部门接收人经办人月日合计CW-CKBD13银行存款及现金余额日报表编制单位部门年月日单位元帐户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银行帐当天余额银行余额未到帐款合计现金合计复核制表CW-CKBD07支出证明单部门年月日项目支出事由金额单据合计大写董事长总经理财务总监系统总监财务审核部门审核领款人出纳注本单一式两联第一联会计室留存第二联申报部门留存由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支