爱问共享资料编制现金流量表excel模版下载文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，现金流量表编制单位XX公司年单位元项目行次第一季度第二季度第三季度第四季度一经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到的现金180000006500000500000010000000收到增值税销项税额2112000080000010000001200000现金收入合计391200007300000600000011200000购买商品接受劳务支付现金4424000250000120000560000支付给职工以及为职工支付的现金510200009800004500001000000支付的各项税费6300008400010000...
现金流量表编制单位XX公司年单位元项目行次第一季度第二季度第三季度第四季度一经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到的现金180000006500000500000010000000收到增值税销项税额2112000080000010000001200000现金收入合计391200007300000600000011200000购买商品接受劳务支付现金4424000250000120000560000支付给职工以及为职工支付的现金510200009800004500001000000支付的各项税费63000084000100000200000支付的其他与经营活动有关的现金715200001000000600000400000现金支出合计82994000231400012700002160000经营活动产生现金净额96126000498600047300009040000二投资活动产生的现金收回投资所收到的现金105500004400001000000850000分得股利或利润所收到的现金11454500470000300000320000处置固定资产收回的现金净额121200000710000250000450000现金收入小计132204500162000015500001620000构建固定资产所支付的现金14200000300000410000750000现金流出小计200000300000410000750000投资活动产生的现金流动净额15200450013200001140000870000三筹资活动产
生的现金流量借款所收到的现金164520000120000012500001210000现金收入小计174520000120000012500001210000偿还债务所支付现金181213000200000210000868000偿还利息所支付的现金19450000400000300000120000现金支出小计201663000600000510000988000筹资活动产生现金净额212857000600000740000222000四现金及现金等价物增加额22109875006906000661000010132000现金流量表编制单位XX公司年单位元项目行次第一季度第二季度第三季度第四季度一经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到的现金11918000收到增值税销项税额2现金收入合计31918000购买商品接受劳务支付现金4-200000支付给职工以及为职工支付的现金5支付的各项税费6支付的其他与经营活动有关的现金770000现金支出合计8-130000经营活动产生现金净额92048000二投资活动产生的现金收回投资所收到的现金10分得股利或利润所收到的现金11处置固定资产收回的现金净额12现金收入小计13构建固定资产所支付的现金141000000现金流出小计1000000投资活动产生的现金流动净额15-1000000三筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金16现金收入小计17偿还债务所支付现金18偿还利息所支付的现金19现金支出小计20筹资活动产生现金净额21四现金及现金等价物增加额22648000
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