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期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资流动负债合计长期股权投资长期负债长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中合并价差长期应付款固定资产专项应付款固定资产原价其他长期负债减累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项减固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中法定公益金递延税项未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人财务负责人制表人利润表表2公司名称年月日单位元项目本月数本年累计数一主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减营业费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出加以前年度损益调整四利润总额减所得税少数股东损益五净利润单位负责人财务负责人制表人现金流量表表3公司名称年月日单位元项目行次本月数本年累计数一经营活动产生的现金流量1销售商品提供劳务收到的现金2收到税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1购买商品接受劳务支付的现金2支付给职工对职工支付的

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现金3支付的各项税费4支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量1收回投资所收到的现金2取得投资收益所收到的现金3处理固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金2投资所支付的现金3支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量1吸收投资所收到的现金3借款所收到的现金3收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1偿还债务所支付的现金2分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额单位负责人财务负责人制表人补充资料1将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少减增加预提费用的增加减减少处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益固定资产报废损失财务费用投资损失减收益递延税款贷项减借项存货的减少减增加经营性应收项目的减少减增加经营性应付项目的增加减减少其他少数股东本期收益经营活动产生的

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现金流量净额2不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3现金及等价物净增加情况现金的期末余额减现金的期初余额加现金等价物的期末余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人财务负责人制表人应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一外部单位及个人二内部单位合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一外部单位及个人二集团内部单位合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一外部单位及个人二内部单位三员工借款四其他合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写

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明细余额即可其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称年月日单位元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一外部单位及个人二集团内部单位三其他合计说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可预收预付帐款明细表表1-5公司名称年月日单位元预收帐款预付帐款名称金额名称金额合计短期借款长期借款明细表表1-6公司名称年月日单位元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计实收资本明细表表1-7公司名称年月日单位元投资方投资金额所占资本比率合计资金周报表表1-8公司名称年月日单位元序号开户行帐号现金银行存款备注12345678合计-0-0大额收支说明序号收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明大额收支指10万元含以上的款项收支月报表表1-9公司名称年月日单位元上月结存本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额短期投资明细表表1-10公司名称年月日单位元项目期初数本期增加本期减少期末数一股权投资合计其中股票投资二债券投资合计其中国债投资其他债券三其他投资合计长期投资明细表表1-11公司名称年

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月日单位元项目所持股份比例期末余额其中投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备一长期股权投资合计其中对子公司投资对其他公司投资二长期债权投资合计其中长期债券投资其他长期债权投资合计固定资产明细表表1-12公司名称年月日单位元资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度累计折旧本年前期已提折旧本月计提折旧期末净值资产使用情况情况说明在用闲置待报废无形资产长期待摊费用明细表表1-13公司名称年月日单位元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计收入结构明细表表2-1公司名称年月日单位元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率一主营业务收入二其他业务利润三投资收益四营业外收入五以前年度损益调整合计投资收益明细表表2-2公司名称年月日单位元项目一短期投资收益本月数本年累计数二长期股权投资收益其中对子公司投资收益对其他公司投资收益三长期债权投资收益合计说明短期投资只有在处置时才确认投资收益费用结构明细表表2-3公司名称年月日单位元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率一营业费用二管理费用三财务费用合计高级管理人员费用明细表表2-4公司名称年月日单位元姓名差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其它合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计本月累计

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