各常用财务表单（自动计算）-Excel图表模板

现金流量 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现金流量表 平衡公式 00 会企03表 00 编制单位A公司 42019 单位元 项目 行次 金额 调整项目 调整金额 一经营活动产生的现金流量 本期累计发放工资 销售商品提供劳务收到的现金 1 00 应收应付账款冲抵 收到的税费返还 3 其他应收应付冲抵 收到的其他与经营活动有关的现金 8 00 增值税累计交纳 现金流入小计 9 00 增值税本年进项 购买商品接受劳务支付的现金 10 00 增值税本年销项 支付给职工以及为职工支付的现金 12 00 增值税本年未交 支付的各项税费 13 00 本期购入无形资产 支付的其他与经营活动有关的现金 18 00 财务费用利息收入 现金流出小计 20 00 经营活动产生的现金流量净额 21 00 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 00 取得投资收益所收到的现金 23 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 00 现金流入小计 29 00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 00 投资所支付的现金 31 00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 00 现金流出小计 36 00 投资活动产生的现金流量净额 37 00 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 00 转到资产负债表 取得借款所收到的现金 40 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 00 转到利润表 现金流入小计 44 00 偿还债务所支付的现金 45 00 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 46 00 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 00 筹资活动产生的现金流量净额 54 00 四汇率变动对现金的影响 55 00 五现金及现金等价物净增加额 56 00 补充资料 行次 金额 1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 00 加计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 00 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少减增加 64 00 预提费用增加减减少 65 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 66 00 固定资产报废损失 67 财务费用 68 00 投资损失减收益 69 00 递延税款贷项减借项 70 00 存货的减少减增加 71 00 经营性应收项目的减少减增加 72 00 经营性应付项目的增加减减少 73 00 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 00 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 79 00 减现金的期初余额 80 00 加现金等价物的期未余额 81 减现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 00转到资产负债表转到利润表利润表 损益表 会商02表 编制单位A公司 2010年5月 单位元 项目 行次 本月数 本年累计数 一产品销售收入 1 减销售折扣与折让 2 00 商品销售收入净额 3 00 00 减商品销售成本 4 经营费用 5 商品销售税金及附加 6 00 二商品销售利润 10 00 00 加代购代销收入 11 00 三主营业务利润 14 00 00 加其他业务利润 15 00 减

管理费用 16 财务费用 17 汇兑损失 18 00 四营业利润 20 00 00 加投资收益 21 00 营业外收入 22 减营业外支出 23 五利润总额 25 00 00 减应交所得税 26 00 00 六税后利润 31 00 00 补充资料企业自有外汇额度 元 其中留成外汇额度 元 使用说明有颜色的区域为填充了表格公式无需填写将自动计算结果资产负债表 资产负债表 会商01表 编制单位A公司 2010年5月 单位元 资产 行次 年初数 期末数 资产 行次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 1 短期借款 46 短期投资 2 应付票据 47 应收票据 3 应付账款 48 应收账款 4 预收账款 49 减坏账准备 5 其他应付款 50 应收账款净额 6 00 00 应付工资 51 预付账款 7 应付福利款 52 其他应收款 8 未交税金 53 存货 9 未付利润 54 待转其他业务支出 10 其他未交款 55 待摊费用 11 预提费用 56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 57 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 58 其他流动资产 14 流动资产合计 20 00 00 长期投资 流动负债合计 65 000 000 长期投资 21 固定投资 长期负债 固定资产原价 24 长期借款 66 减累计折旧 25 应付债卷 67 固定资产净值 26 00 00 长期应付款 68 固定资产清理 27 其他长期负债 75 在建工程 28 长期负债合计 76 000 000 待处理固定资产净损失 29 负债合计 固定资产合计 35 00 00 所有者权益 无形及递延资产 实收资本 78 无形资产 36 资本公积 79 递延资产 37 盈余公积 80 无形及递延资产合计 40 00 00 未分配利润 81 其他长期资产 所有者权益合计 85 000 000 其他长期资产 41 资产总计 45 00 00 负债及所有者权益总计 90 000 000 补充资料1已贴现的商业承兑汇票 元 2融资租入固定资产原价 元 3库存商品期末余额 元 4商品销价准备期末余额 元 使用说明有颜色的区域为填充了表格公式无需填写将自动计算结果现金流量调节表 资产 行次 期末-期初 资产 行次 期末-期初 现金变动 000 调节表合计 000 货币资金 1 000 短期借款 46 000 一经营活动产生的现金流量 短期投资 2 000 应付票据 47 000 销售商品提供劳务收到的现金 主营业务收入 000 000 应收票据 3 000 应付账款 48 000 应收票据 000 应收账款 4 000 预收账款 49 000 应收账款 000 预付账款 5 000 其他应付款 50 000 预收账款 000 其他应收款 6 000 应付工资 51 000 存货 7 000 应付福利款 52 000 收到的其他与经营活动有关的现金 000 待转其他业务支出 8 000 未交税金 53 000 其他应收款 000 待摊费用 9 000 未付利润 54 000 其他应付款 000 待处理流动资产净损失 10 000 其他未交款 55 000 加其他业务利

润 000 一年内到期的长期债券投资 11 000 预提费用 56 000 营业外收入 000 其他流动资产 12 000 一年内到期的长期负债 57 000 长期投资 13 000 其他流动负债 58 000 固定资产原价 14 000 长期借款 66 000 购买商品接受劳务支付的现金 减主营业务成本 000 000 减累计折旧 15 000 应付债卷 67 000 应付账款 000 固定资产清理 16 000 长期应付款 68 000 应付票据 000 在建工程 17 000 其他长期负债 75 000 预付账款 000 待处理固定资产净损失 18 000 实收资本 78 000 存货 000 无形资产 19 000 资本公积 79 000 递延资产 20 000 盈余公积 80 000 其他长期资产 21 000 未分配利润 80 000 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 000 000 资产总计 45 000 加产品销售收入 000 减商品销售成本 000 减经营费用 000 支付的各项税费 应交税金 000 000 减商品销售税金及附加 000 其他应交款 000 加其他业务利润 000 主营业务税金及附加 000 减管理费用 000 减所得税 000 减财务费用 000 加投资收益 000 加营业外收入 000 支付的其他与经营活动有关的现金 减营业费用 000 000 减营业外支出 000 管理费用 000 减应交所得税 000 其他应收款 0 负债及所有者权益总计 90 000 其他应付款 0 减营业外支出 000 待摊费用 000 应付福利费 000 减累计折旧 000 预提费用 000 递延资产 000 二投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 000 000 短期投资 000 取得投资收益所收到的现金 投资收益 000 000 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 固定资产清理 000 000 待处理固定资产净损失 000 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 无形资产 000 000 固定资产原值 000 其他长期资产 000 在建工程 000 投资所支付的现金 短期投资 000 000 长期投资 000 支付的其他与投资活动有关的现金 三筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金 实收资本 000 000 取得借款所收到的现金 短期借款 000 000 长期借款 000 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 财务费用 000 000 支付的其他与筹资活动有关的现金