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合并报表抵消分录总结excel模版下载

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合并报表抵消分录总结excel模版下载1

年累计SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION少数股东损益本年累计不存在内部参股或者对内部参股的控股方的投资比例达到100超亏由母公司全额承担成本法转权益法调整控制型投资长期股权投资IFFSREP会01表-归属于母公司所有者权益合计10SREP会01表-归属于母公司所有者权益合计1IPROPORTIONSREP会01表-归属于母公司所有者权益合计1-INTR会合内01表-长期股权投资0-INTR会合内01表-商誉0投资收益IFFSREP会04表-所有者权益合计年年初余额10IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10ANDSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION-INTR会合内01表-投资收益0SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1-INTR会合内01表-投资收益0IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10AND-SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1IPROPORTIONSREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1-INTR会合内01表-投资收益0SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION-INTR会合内01表-投资收益0未分配利润成本法转权益法调整内部参股非控制型投资长期股权投资IFFSREP会04表-所有者权益合计年年初余额100SREP会01表-归属于母公司所有者权益合计1IPROPORTION-INTR会合内01表-长期股权投资0-INTR会合内01表-商誉0投资收益IFFSREP会04表-所有者权益合计年年初余额10IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10ANDSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION-INTR会合内01表-投资收益00IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10AND-SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1IPROPORTION-INTR会合内01表-投资收益0SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION-INTR会合内01表-投资收益0未分配利润101控股公司长期投资抵销控制型投资实收资本或股本资本公积盈余公积未分配利润商誉SREP会合04表-实收资本或股本1SREP会合04表-资本公积1SREP会合04表-盈余公积1SREP会合04表-未分配利润1INTR会合内01表-商誉0长期股权投资IFFSREP会01表-归属于母公司所有者权益合计10SREP会01表-归属于母公司所有者权益合计1SREP会01表-归属于母公司所有者权益合计1IPROPORTIONINTR会合内01表-商誉0少数股东权益102控股公司投资收益抵消控制型投资投资收益本年累计IFFSREP会04表-所有者权益合计年年初余额10IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10ANDSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTIONSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10AND-SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1IPROPORTIONSREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION未分配利润提取盈余公积未分配利润对所有者或股东的分配SREP会04表-未分配利润1-SREP会04表-年初未分配利润1-SREP会04表-提取盈余公积未分配利润1-SREP会04表-对所有者或股东的分配1少数股东损益本年累计103内部参股公司长期股权投资抵销非控制型投资少数股东权益IFFSREP会01表-归属于母公司所有者权益合计100SREP会01表-归属于母公司所有者权益合计1IPROPORTION长期股权投资104内部参股公司投资收益抵销非控制型投资投资收益本年累计IFFSREP会04表-所有者权益合计年年初余额10IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10ANDSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION0IFFSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计10AND-SREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1-SREP会04表-所有者权益合计年年初余额1IPROPORTIONSREP会02表-归属于母公司所有者的净利润本年累计1IPROPORTION少数股东损益本年累计105追溯末级公司超亏抵消控制型投资少数股东权益INTR会合内01表-追溯超亏累计数01-IPROPORTION少数股东损益本年累计INTR会合内01表-追溯超亏本年数01-IPROPORTION未分配利润权益表抵消权益表_当期盈余公积还原控制型投资盈余公积少数股东权益SREP会04表-提取盈余公积1IPROPORTIONSREP会04表-提取盈余公积11-IPROPORTION提取盈余公积SREP会04表-提取盈余公积1IPROPORTION提取盈余公积少数股东权益往来抵消301内部债权债务抵消交易类应付帐款其他应付款预收帐款INTR会合内02表-应付账款0INTR会合内02表-其他应付款0INTR会合内02表-预收账款0应收帐款其他应收款预付帐款INTR会合内02表-应收账款1INTR会合内02表-其他应收款1INTR会合内02表-预付账款1304委托贷款短期借款抵销控制型投资其他应收款INTR会合内02表-委托贷款0短期借款305应付利息抵销控制型投资应付利息INTR会合内02表-应付利息0应收利息INTR会合内02表-应收利息1306应收付票据抵销交易类应付票据应收票据307应收付账款减值准备抵销交易类管理费用CESUM会01表-应收帐款1001-CESUM会01表-应收帐款1月-zmonth001应收帐款308其他应收付账款减值准备抵销交易类资产减值损失本年累计INTR会合内02表-其他应收款0001其他应收款309年初他收坏账准备调整交易类资产减值损失本年累计INTR会合内02表-年初内部坏账准备他收0未分配利润311应付债券抵销交易类应付债券INTR会合内03表-应付债券1交易性金融资产持有至到期投资可供出售金融资产INTR会合内03表-交易性金融资产0INTR会合内03表-持有至到期投资0INTR会合内03表-可供出售金融资产0投资收益401利润表_收入成本交易类营业收入本年累计INTR会合内04表-主营业务收入0INTR会合内04表-其他业务收入0营业成本本年累计INTR会合内04表-主营业务成本1402利润表_年初内部利润交易类营业成本601盈余公积还原控制型投资提取盈余公积SREP会合04表-提取盈余公积1年初未分配利润现金流量表抵消_需要将现金和银行存款设置为现金流量辅助核算客商辅助核算才能实现自动抵消现金流量表_债权债务交易类收回投资收到的现金偿还债务支付的现金现金流量表_其他交易交易类收到其他与经营活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金现金流量表_投资交易类吸收投资收到的现金投资支付的现金现金流量表_投资收益交易类取得投资收益收到的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金现金流量表_资产交易类处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金现金流量表_销售商品交易类销售商品提供劳务收到的现金购买商品接受劳务支付的现金

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