项目盈亏审查表excel模版下载

湖南路桥建设集团公司2013年项目盈亏审查 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 填报项目公章湖南路桥建设集团公司通顺公司娄新项目填报时间2013年3月20日《2012年项目盈亏审查表》索引1项目盈亏总表22012年度审计调整分录汇总3附表1已完已计量收入4附表2已完未计量 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 内5附表3已变未计量变更工程6附表4材料补差索赔7附表5劳务结算汇总表8附表5-1劳务结算-已结算支付表财务填9附表5-2劳务结算-预结算财务填10附表6已列帐材料进耗存表11附表7材料已到发票未到未入帐材料费12附表8材料盘点13附表9周转材料应分摊成本14附表10临时设施分摊成本15附表11自有固定资产折旧表16附表12设备租赁17附表13应付职工薪酬清查表18附表14年薪执行情况清查表19附表15应付集团及外单位管理费明细表20附表16应缴分公司管理费明细表21附表17应付借款利息明细表22附表18未入帐其他收入明细表23附表19未入帐其他费用等24附表20资产负债表25附表21利润及利润分配表累计26附表222011年12月科目余额表一级科目27附表232011年12月科目余额表1-末级科目湖南路桥建设集团公司2012年度项目考评年度盈亏考评表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日负责部门监察审计部收入项目上报数报表数元审查调整数审定累计数成本费用项目上报数报表数元审查调整数审定累计数上报本年数上报累计数上报本年数上报累计数一主营业务收入40001623一工程 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 成本32485278041计量产值1人工费3626502材料补差2材料费2730393953索赔收入3机械使用费861654目标考核奖4其他直接费151005已完未计量合同内产值预估5间接费用668882996已完工未计量变更预估6劳务费用3865970557材料补差预估7安全生产费用1825708索赔收入预估二其他业务收入二主营业务税金1364055三营业外收入三其他业务支出四营业外支出五资产减值损失六集团公司管理费8757513七财务费用-472502合计40001623合计223508128年初未分配利润0本年利润528126368累计盈亏得分项目填表人项目经理检查人员检查组组长注1项目需填列上报本年数上报累计数及年初未分配利润栏项目上报数仅指 财务报表 财务报表免费下载29财务报表附注模板下载小企业财务报表下载关于企业财务报表分析excel财务报表下载 上报数项目预估产值不列入该两栏上报累计收入-累计成本费用累计盈亏即本年收入-本年成本费用年初未分利润累计盈亏审查调整数及审定数由检查组根据项目形象产值及配比成本调整2项目亏损为阶段性可挽回亏损的项目年度盈亏的单项考评一票否决项目不能评为优秀3项目亏损为阶段性不可挽回亏损的项目实行一票否决项目不能评为合格及以上等级湖南路桥建设集团公司-10--12-湖南路桥建设集团公司调整分录汇总201-12-31考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目金额单位人民币元序号内容科目名称明细科目借方金额贷方金额备注1按实际收入调整帐面收入存货在产品冲销完工百分比法计算的收入主营业务收入2调整计量产值收入营业税金及附加000应收账款质保金预收帐款动员预付款应收账款应收工程款-考核调整主营业务收入计量产值3调整形象产值收入应收账款质保金预收帐款动员预付款应收账款应收工程款-考核调整主营业务收入形象产值4调整已完工未批复变更收入应收账款应收工程款-考核调整000主营业务收入变更产值5调整材料补差收入应收账款应收工程款-考核调整000主营业务收入材料补差6调整索赔收入应收账款应收工程款-考核调整000主营业务收入索赔7调整其他奖金收入应收账款应收工程款-考核调整000主营业务收入其他奖金8调整营业税费主营业务税金营业税费预估的合同内已完未计量变更材料补差按以净额预估即不含税金不需调整只按已批复的计量产值确认营业税费应交税金应付税金-考核调整9调整已结算预结算劳务成本主营业务成本人工费000主营业务成本材料费000主营业务成本机械使用费000主营业务成本其他直接费用000主营业务成本间接费用000主营业务成本劳务分包费用000应付账款各连队10调整未分摊材料成本主营业务成本材料费000调整未入账原材料成本主营业务成本机械使用费应付账款各供应商11调整周转材料成本主营业务成本材料费000周转材料摊销12调整临时设施成本主营业务成本其他直接费用000临时设施摊销13调整固定资产折旧费主营业务成本机械使用费000主营业务成本间接费用-固定资产使用费累计折旧14调整设备租赁费用主营业务成本机械使用费000应付账款各出租商15调整职工薪酬主营业务成本人工费主营业务成本机械使用费-人工费主营业务成本间接费用-工资调整五保一金主营业务成本间接费用-劳动保险费应付职工薪酬各明细16调整考核年度预计项目经理层年薪主营业务成本人工费主营业务成本间接费用-工资应付职工薪酬各明细17调整工资附加费主营业务成本间接费用-工资附加费应付职工薪酬各明细18调整集团公司管理费用管理费用集团

公司管理费其他应付款集团公司-考核调整19调整外单位管理费主营业务成本间接费用其他应付款公司-考核调整20调整分子公司管理费用主营业务成本间接费用内部往来本部-考核调整21调整未入帐投标费用主营业务成本其他直接费用其他应付款22调整未入帐其他费用主营业务成本人工费材料费机械使用费其他直接费用间接费用劳务分包费用其他应付款各明细应付账款各明细23调整融资借款利息财务费用借款利息000其他应付款各明细24调整营业外收入000营业外收入其他收入25调整营业外支出营业外支出其他支出000平衡000000备注此调整分类仅供参考被审计项目可不填报具体调整事项及会计科目以审计组根据项目实际调整情况为准调整分录共"TimesNewRoman常规"N"宋体常规"页第"TimesNewRoman常规"P"宋体常规"页工程表格湖南路桥建设集团公司年度项目考评已完已计量收入统计表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表1序号计量时间计量期次工程支付元其它支付元合计⑧①②③④⑤⑥⑦备注100-700章计量产值①计日工②暂定金③材料补差④索赔金额⑤责任目标综合考核奖罚金⑥其他⑦137749772500007497725238408000700004080007339200172292001722944084066628406662一表中收入合计4000162340001623二财务已列帐收入合计三检查确认收入项目合同负责人项目经理检查人备注表中收入从第一期开始填报合计为计量累计金额工程表格湖南路桥建设集团公司年度项目考评已完未计量合同内估算表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表2章名称清单号项目名称工程量单价项目部估算收入元审计组估算收入元备注无一工程提供收入合计减应计提营业税及附加减应计提管理费二检查组确认收入扣除应缴集团管理费和主营业务税金后的净额项目合同负责人项目经理检查人备注除"审计组估算收入"外其余均由项目部填列工程表格湖南路桥建设集团公司年度项目考评已完工未计量变更统计表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表3序号变更令号变更内容摘要变更申请金额元变更批复金额元变更批复级别项目部估算收入元审计组估算收入元备注一已完工已批复未计量B级波形护栏改A级波形护栏2238722387监理处22387无已完工已批复未计量K0900K9800右幅钻孔481560481560总监0非本项目部完成二已完工未批复未计量B级波形护栏改C30防撞墩306382总监5564952本项目部只能收取8管理费1由监理处负责审定业主某部门核备的变更一般变更Gr-SA-3E护栏改Gr-SA-3C护栏27924监理处20000单价未批2由业主副经理负责审定总监核备的变更重要变更SB级混凝土护栏改波形护栏188305总监0单价未批由业主副经理负责审定总监核备的变更重要变更计日工460000总监400000由业主副经理负责审定总监核备的变更重要变更波形护栏报损280000总监2600003由总监和业主代表负责审定的变更重大变更4由总监业主代表会同上级有关主管部门专项审定的变更特大变更潇水大桥桥面径流处理挂PVC排水管一工程提供收入合计减应计提营业税及附加减应计提管理费二检查组确认收入扣除应缴集团管理费和主营业务税金后的净额项目合同负责人项目经理检查人备注1本表仅填未计量的变更2表中变更批复级别按变更审批的程序监理处工作组总监业主填写审计组预估可不填列由检查组根据项目实际上报情况预计工程表格湖南路桥建设集团公司列年度项目考评材料补差索赔工程完成未计量统计表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表4序号材料补差或索赔内容摘要申请金额元批复金额元批复级别审计组估算收入元备注材料补差内容摘要0无索赔内容摘要0无一工程提供收入合计减应计提营业税及附加减应计提管理费二检查组确认收入扣除应缴集团管理费和主营业务税金后的净额项目合同负责人项目经理检查人工程表格湖南路桥建设集团公司年度项目考评劳务结算情况表-汇总表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表5序号施工队名称工作内容进退场时间合同预计金额万元一施工队已完工应结算元二财务已列结算元三补提结算差额⑤③-⑥备注已结算双方签字确认结算①预结算②应结算合计③①②项目代垫费用材料工资电费报帐等④列劳务费用⑤合计⑥④⑤1建湖县伟晨交通机械有限公司波形护栏及附着式轮廓标工程2012年5月15日至12月30日170000000172709600400001767096002永年县丰利交通设施配件有限公司醴陵分公司活动护栏及法兰立柱安装等2012年9月30日至12月30日10145410545401054543天津宝鑫通交通设施有限公司牛角护栏及安装2012年9月30日至12月30日73278

573648507364854永年县丰利交通设施配件有限公司醴陵分公司牛角护栏及安装2012年9月30日至12月30日83250086108208610825长沙市通玺交通设施有限公司柱式轮廓标防撞桶安装2012年11月1日至12月10日44640446400446406长沙市雨花区恒业路桥工程有限责任公司移动护栏材料及安装2012年10月1日至12月15日15302415302401530247湖南天泓交通建设工程有限公司K0900K9800波形护栏工程含材料2012年9月15日至11月30日2711606271160627116062711606业主代付合计627600900633938700275160600637938700项目工程负责人项目财务负责人项目经理检查人该表根据项目核算情况填列核算方式有两种核算方式一指施工队领用的材料直接计入项目材料成本财务列帐时以结算总价剔除价拨材料费入劳务成本含财务列帐时以结算总价入劳务成本价拨材料冲减项目材料费用则表中填列的数据规定工程填列的已结算金额①双方签证的结算金额含价拨材料款预结算金额②根据实际完成的工程量预估的纯劳务预结算金额含价拨材料款财务填列已列帐结算中的代垫费用指④工程结算单中的应扣除的项目部已代垫成本包括在直接领用和发生时在财务核算已列入项目部的人工费材料费其他直接费等费用财务填列劳务费用⑤指财务入帐的纯劳务结算金额指扣除项目部已代垫费用数据等于附表5-1表中的劳务费列中的金额核算方式二指施工队领用的材料未计入项目材料成本而是借记施工队预付账款财务列帐时以综合单价即包含材料费入劳务成本则表中填列的数据规定为已结算金额①为劳务结算金额含材料款预结算金额②根据实际完成的工程量预估的劳务预结算金额含材料款双方签字确认结算④指财务入帐的劳务结算金额含材料款数据等于附表5-1表中的已结算金额项目账面预估结算⑤指财务预估入账的劳务结算金额含材料款数据等于附表5-2表中的预结算金额财务表格湖南路桥建设集团公司年度项目考评劳务结算支付情况表-已结算明细表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目附表5-1序号施工队名称工作内容一截至2012年12月累计已结算列帐金额元二累计已付款金额元三扣款元四欠付金额备注项目部价拨材料材料费代发工资人工费代垫其他费用报帐电费等小计质保金税金该表请按照附表5的要求两种核算方式填列1湖南通顺交通工程公司35628525517670961795756552长沙雨花区恒业路桥公司1530241000005302400合计371587655184878055项目工程负责人检查人财务表格湖南路桥建设集团公司年度项目考评劳务结算情况表-预结算明细表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表5-2序号施工队名称工作内容一预结算金额元二连队预结算价拨材料核对三绩效考核确认预结算金额备注未结算原因预结算金额其中劳务费①其中价拨料费②其中其他费③预结算价拨材料总额其中已入成本金额①其中未入成本金额②该表请按照附表5的要求两种核算方式填列合计项目工程负责人项目财务负责人项目经理湖南路桥建设集团公司年度项目考评已列帐主要材料采购及耗用情况表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表6序号主要材料名称计量单位一材料采购二材料消耗三材料结余备注采购数量平均价格采购金额项目部列帐施工队列帐结余数量平均价格结余金额数量金额元数量金额元一主材防眩板2470000护栏板1350022587柱帽13644000轮廓标7859067防撞桶2105368百米牌607265防撞垫14400000牛角护栏158785500活动护栏78100000防阻块130819100螺栓94220675垫片3309600端头4748000立柱831778061钢板16687727过度板12865000连接板2958000托架1365000反光膜1348000牛角护栏封面板2301000二其它主材螺丝三五金五杂等四低值易耗品合计2730393950项目材料负责人项目财务负责人项目经理检查人备注1主要材料包括钢材水泥砂石钢绞线油料燃料及施工过程中主要应消耗的材料其材料应分类别型号填写2施工队列帐材料指价拨给连队的材料3采用项目进销存表格数据复核调整未入账材料补入已购进4复核临时设施耗用材料是否计入对应科目5复核耗用材料是否已计量或计入已完工未计量收入如未构成计量应冲回该项材料成本湖南路桥建设集团公司年度项目考评材料已到发票未到且未摊销材料统计表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表7序号供应单位材料类别材料名称单位一材料已到发票未到或未结算材料二检查调整已领用应摊销金额自购或业主指定备注未列帐原因数量单价金额数量单价金额合计000项目机料负责人项目财务负责人项目经理检查人备注1依据预付账款或其他材料供应商往来

逐一核对复核是否有发票未到材料已到材料2复核材料采购员备用金账户调整未入账材料成本3注意是否有业主代付款已计入预收账款材料款未到发票材料4注意是否有其他项目其他工区调拨无发票材料5是否有采购废旧材料未入库湖南路桥建设集团公司八分公司湖南路桥建设集团公司年度项目考评存货材料盘点表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日附表8序号材料名称规格单位一材料盘点现场结余二材料财务账面结余三检查调整金额备注现场结余数量平均价格结余金额元账面结余数量平均价格结余金额一主材结构钢材施工钢材钢绞线水泥砂石二其它主材油料燃料三五金五杂等四低值易耗品合计000000000盘点人项目经理湖南路桥建设集团公司年度项目考评周转材料待摊费用摊销表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表9序号周转材料内容单位列帐金额购置时间摊销期限残值率已使用月数一应摊销成本二已摊销三检查调整摊销金额备注列帐会计科目购置时间123应摊销时间应摊销金额①摊销时间已摊销金额②合计项目财务负责人项目经理检查人湖南路桥建设集团公司年度项目考评临时设施摊销表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表10序号临时设施名称金额元启用日期项目工期摊销期限已使用月数一应摊销成本二已摊销三检查调整摊销金额四净值备注1234应摊销时间应摊销金额①摊销时间已摊销金额②1临时房屋2拌和场3预制场建设4电力设施5其他临时设施合计000000000000000000项目财务负责人项目经理检查人湖南路桥建设集团公司年度项目考评自有固定资产折旧明细表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表11序号设备名称规格型号数量台购置时间使用年限折旧年限残值率已使用月数月折旧额一账面数设备来源备注固定资产原值累计折旧减值准备净值123456785-6-7二检查确认折旧合计三检查调整折旧项目机务负责人项目经理检查人湖南路桥建设集团公司年度项目考评设备租赁情况表填报项目考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表12序号设备名称设备型号出租单位新旧程度进退场时间租赁单价使用月数一应结算金额元二已结算金额元三检查调整租赁金额备注123租赁时间金额①租赁时间金额②1湘A-K5162小车屈卫300010个月3000010个月30000包含税金2湘A-1AA73越野车陈立杰300010个月3000010个月30000合计60000项目机务负责人项目经理检查人备注1依据设备租赁合同复核设备租赁项单价及其他租赁情况2依据预付账款或其他设备租赁商往来逐一核对复核是否有发票未到复核材料采购员备用金账户调整未入账租赁设备成本3注意是否有集团公司分公司本部其他项目其他工区调拨但无发票需支付租赁费设备湖南路桥建设集团公司年度项目考评应付薪酬清查明细表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表13编号明细内容一项目累计已列帐金额二检查调整应付薪酬数备注所属时间已列帐金额所属时间列帐2012年账务金额①所属时间未列帐金额②合计金额③①②11职工岗位工资年月-年月已列2012年帐请注明凭证号22职工加班工资885000033劳务派遣人员工资908300044其他杂工工资55津贴⑴职工职务津贴⑵职工岗位津贴⑶职工夜班津贴⑷职工施工津贴⑸职工其他津贴66奖金⑴职工绩效奖⑵职工工期奖⑶职工质量奖⑷职工安全奖⑸职工先进奖⑹职工其他奖400000077五保一金请与分子公司核对数据项目财务负责人项目经理检查人湖南路桥建设集团公司年度项目考评年薪执行情况检查表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表14序号姓名职务年度期间年计量产值一集团公司规定标准二实际发放薪金三差额⑤①-④备注月度预支标准计算年薪时间月按产值在项目时间计算应发年薪①实际月预支实际发放预支合计②其他奖金等薪酬发放③合计④合计项目财务负责人项目经理检查人备注第一项集团规定标准项目可参考集团 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 按项目年计量产值及在岗月份填列计算第二项实际发放薪金按项目实际发放必须填列湖南路桥建设集团公司湖南路桥建设集团公司年度项目考评上交集团公司管理费情况表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表15序号计量金额应交管理费基数费率一应交管理费二项目已列帐实际上缴三检查调整数差额　列帐会计科目集团公司确认列帐收缴金额备注请集团公司核对数据并取得相应确认文件1委派会计费合计应交管理费基数以项目100-700章已计量产值和利用本项目人财物完成的其他业务收入不含预估的形象产值即项目所取得的价格调整材料补差目标考核奖专项奖励不作为管理费计算基数上交外单位管理费情况表序号计量金额应交管理费基数费率一应交管理费二项目已列帐实际上缴三检查调整数差额列帐会计科

目对方确认列帐收缴金额备注请与联营公司核对数据并取得相应确认文件合计项目财务负责人项目经理检查人备注检查调整收入栏由检查组人员调整填列其余由项目部填列湖南路桥建设集团公司年度项目考评上交分公司管理费列帐情况表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表16期数计量金额应交管理费基数费率一按比例计算应交管理费①二项目已列帐金额②三调整数差额　③①-②列帐会计科目分公司确认已上缴管理费备注8159552008159552000032447865624478656管理费用请与分公司核对数据并取得相应确认文件四检查调整收入合计项目财务负责人项目经理检查人备注列帐会计科目填列时应注明财务核算是列在"内部往来"等往来科目还是直接列"工程施工"等成本费用科目检查调整收入由检查组填列湖南路桥建设集团公司年度项目考评应付集团分子公司借款利息情况表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表17序号借款金额应付利息基数利率借款时间一应付利息二项目已列帐支付利息三检查调整数差额　列帐会计科目对方公司确认列帐收缴金额备注请对方公司核对数据并取得相应确认文件1检查调整合计应付内部职工借款利息情况表序号借款金额应付利息基数利率借款时间一应付利息二项目已列帐支付利息三检查调整数差额　列帐会计科目对方确认列帐收缴金额备注1检查调整合计项目财务负责人项目经理检查人备注检查调整数由检查组人员调整填列其余由项目部填列湖南路桥建设集团公司年度项目考评未入帐其他业务收入营业外收入明细表考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目单位元附表18序号未入帐收入业务内容一其他业务收入二营业外收入备注材料销售收入作业销售收入其他销售收入小计固定资产处置收入罚没收入其他收入小计合计项目财务负责人项目经理检查人湖南路桥建设集团公司年度项目考评未入帐费用及其他费用等考评项目湖南路桥通顺分公司娄新项目截止日期2012年12月31日单位元附表19姓名或业务单位未报帐未入帐业务内容开支金额调整数备注其他直接费1安全生产费2其他业务支出3营业外支出4间接费用合计12345工资办公费差旅费固定资产使用费业务招待费税金劳动保险费其他小计5合计项目财务负责人项目经理检查人备注1项目部未报帐间接费可根据科目明细内容填列考核组审核发票及相关内容明细后填列调整金额2调整时注意间接费用中未付工资及五保一金等核对是否与应付薪酬表一致3复核中标协议或其他有关文件是否有未列帐的其他直接费4复核是否有业主其他项目其他工区代垫未划转的费用复核是否有其他双方多方争议未结算费用资产负债表企财01表编制单位宁道45标reserved-41274x1F金额单位元附表20项目行次期末金额年初金额检查调整数审定数项目行次期末金额年初金额检查调整数审定数流动资产1流动负债65货币资金2259631611短期借款66△结算备付金3△向中央银行借款67△拆出资金4△吸收存款及同业存放68交易性金融资产5△拆入资金69应收票据6交易性金融负债70应收账款759412100应付票据71预付款项8应付账款72205539614△应收保费9预收款项73△应收分保账款10△卖出回购金融资产款74△应收分保合同准备金11△应付手续费及佣金75应收利息12应付职工薪酬76其他应收款131535757其中应付工资77△买入返售金融资产14应付福利费78存货15其中职工奖励及福利基金79其中原材料16应交税费80库存商品产成品17其中应交税金81一年内到期的非流动资产18应付利息82其他流动资产19其他应付款8370795565流动资产合计20320579468△应付分保账款84非流动资产21△保险合同准备金85△发放贷款及垫款22△代理买卖证券款86可供出售金融资产23△代理承销证券款87持有至到期投资24一年内到期的非流动负债88长期应收款25其他流动负债89长期股权投资26流动负债合计90276335179投资性房地产27非流动负债91固定资产原价28长期借款92减累计折旧29应付债券93固定资产净值30长期应付款94减固定资产减值准备31专项应付款95固定资产净额32预计负债96在建工程33递延所得税负债97工程物资34其他非流动负债98固定资产清理35其中特准储备基金99生产性生物资产36非流动负债合计100油气资产37负债合计101276335179无形资产38所有者权益或股东权益102开发支出39实收资本股本103商誉40国家资本104长期待摊费用41集体资本105递延所得税资产42法人资本106其他非流动资产43其中国有法人资本107其中特准储备物资44集体法人资本108非流动资产合计45个人资本10946外商资本11047减已归还投资11148实收资本或股本净额11249资本公积11350减库存股11451专项储备11552盈余公积11653其中法定公积金1

1754任意公积金11855储备基金11956企业发展基金12057利润归还投资12158△一般风险准备12259未分配利润1234424428960外币报表折算差额12461归属于母公司所有者权益合计12562少数股东权益12663所有者权益合计12744244289资产总计64320579468负债和所有者权益总计128320579468注表中带科目为合并会计报表专用加△楷体项目为金融类企业专用带为外商投资企业专用注表中检查调整数和审定数可不填写由审计人员填列利润及利润分配表截止日期2012年12月31日编制单位金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元金额单位人民币元附表21项目行次2010年2011年2012年2013年开累数调整数审定数项目行次2004年2008年2009年2010年2011年月累计数调整数审定数审定数累计数备注一主营业务收入1798454200000六可供分配的利润21REFREFREFREF减主营业务成本2703624350000减提取法定盈余公积22主营业务税金及附加326411590000提取法定公益金23二主营业务利润亏损以－填列4000000684182606841826000068418260VALUE-2400REFREF000000000000REF000REF000加其他业务收入5提取储备基金25减其他业务支出　　减营业费用6提取企业发展基金26减管理费用723945565利润归还投资27财务费用8228406000七可供投资者分配的利润28REFREF三营业利润亏损以－填列9000000442442894424428900044244289减应付优先股股利29加投资收益损失以－填列10提取任意盈余公积30补贴收入11应付普通股股利31营业外收入12转作资本或股本的普通股股利32用含量工资包干节余弥补利润13八未分配利润33REFREF减营业外支出14补充资料34资产减值损失15000⒈出售处置部门或被投资单位所得收益35四利润总额亏损总额以－填列16000000442442894424428900044244289⒉自然灾害发生的损失36减所得税17000000⒊会计政策变更增加或减少利润总额37五净利润净亏损以－填列0000000442442894424428900044244289⒋会计估计变更增加或减少利润总额38加年初未分配利润19000000000⒌债务重组损失39其他转入20000⒍其他40六可供分配的利润21000000442442894424428900044244289注如是在2009年以前开工的则在2009年列左侧插入2008年2007年列等调整数和审定数可不填报由检查人员填列资产负债表000000差额00000044244289分公司宁道项目2012年12月31日科目余额表一级科目单位元附表22科目代码科目名称年初余额期初余额本期发生额本年累计期末余额借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001库存现金1002银行存款11558475158962159042596316111122应收账款862957300803545200594121001123预付账款1221其他应收款525000005096424315357571231坏账准备1403原材料4212435004212435001601固定资产1602累计折旧2202应付账款5175830007231226142055396142203预收账款3807977003807977002211应付职工薪酬15474900154749002221应交税费26411590264115902241其他应付款1200000082795565707955654103本年利润97104105971041054104利润分配2600804970252338442442895401工程施工844178859457246597984542005402工程结算7984542007984542005403机械作业558749955874996001主营业务收入7984542007984542006401主营业务成本7036243507036243506403营业税金及附加26411590264115906602管理费用23945565239455656603财务费用5390715390716701资产减值损失合计5970668793597066879311190336681119033668000分公司项目2012年12月31日科目余额表一末级科目单位元附表23科目代码科目名称核算项目期初余额本期发生额期末余额是否核对确认借方贷方借方贷方借方贷方合计