爱问共享资料总出纳岗位职责范本文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，<h1>总出纳岗位职责范本</h1><p>1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。<br />2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。<br />3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。<br />4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无...
<h1>总出纳岗位 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 范本</h1><p>1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。<br />2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。<br />3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。<br />4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。<br />5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。<br />6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。<br />7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。<br />8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。<br />9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。<br />10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。<br />11.严格执行现金清点盘点 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。<br />12.负责所得税扣缴申报事项。<br />13.完成财务部经理安排的其他工作。<br /> </p>
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