首页 WORD模板 财务会计 公司费用报销管理制度

 公司费用报销管理制度

开通vip
举报

爱问共享资料公司费用报销管理制度文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1为加强财务管理规范财务工作促进公司经营业务的发展提高公司经济效益根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定结合公司实际情况特制定本制度h1p本公司现暂时划分为两大部门即销售部和综合部各部门有相应的费用报销项目负责审批的领导及审批流程请各位员工务必清楚自己所属的部门并严格遵守pp员工在需要发生费用前应先以电子邮件方式向相应的领导申请费用发生后需先填写费用审批表连同消费票据交由相应领导审批总经理审核签字后交财务核报pp一销售部费用报销项目及审批制度pp1销售部设有若干销售团队每个团队有相应的销售经理均受公司经理管理辖现暂由...

公司费用报销管理制度

h1为加强财务管理规范财务工作促进公司经营业务的发展提高公司经济效益根据国家有关财务管理法规 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和公司章程有关规定结合公司实际情况特制定本制度h1p本公司现暂时划分为两大部门即销售部和综合部各部门有相应的费用报销项目负责审批的领导及审批流程请各位员工务必清楚自己所属的部门并严格遵守pp员工在需要发生费用前应先以电子邮件方式向相应的领导申请费用发生后需先填写费用审批 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 连同消费票据交由相应领导审批总经理审核签字后交财务核报pp一销售部费用报销项目及审批制度pp1销售部设有若干销售团队每个团队有相应的销售经理均受公司经理管理辖现暂由公司经理兼任销售经理其上级领导为公司负责人pp2销售部日常支出费用包括印制名片洽谈业务请车员工交通费文件快递费招待费差旅费礼品采购样板和货物运输公司物流广州点至客户处均需填写费用审批表交相应领导审批pp3销售人员因工作需要招待客户或赠送礼品的应事先向相应的领导主动说明情况单笔票据在少于500元由销售经理审批多于500元含500元由公司负责人审批pp4销售人员出差必须填写《员工外勤单》报销售经理审批准紧急情况下可电话确认pp1员工出差使用交通工具为火车汽车轮船等普及工具ppxa0xa02特殊情况经公司负责人批准后可选择飞机ppxa0xa03违反公司规定使用交通工具一律按火车票报销超出部分由个人支付ppxa0xa04出差目的地交通工具应尽量使用公交车中巴等如因特殊情况可以乘出租车但需在票据上注明起始地点和原因ppxa0xa05员工出差期间标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用pp6员工外出期间产生的公务费如邮电费文件复印费传真费等实报实销pp7销售人员出差省级城市必须提供住宿票据正规票或盖有住宿单位公章的收据并有日期pp8国外出差报公司负责人批准pp9差旅人员在出差回公司三天内办理报销手续报销时由出差人填写报销凭证写明时间地点费用等由销售经理签字报销费用超出标准标准后续须由公司负责人审批已由对方业务单位或人员报销的公司不予重复报销pp5单笔报销金额或单笔票据报销金额在少于300元的由销售经理审批多于300元含300元的由公司负责人审批未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单pp6报销总金额多于500元含500元需提前一天通知财务部以便备款pp7销售人员因业务需要借资的借支金额单笔少于2000元由公司经理审批多于2000元含2000元由公司负责人审批借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借者转为个人借款从工资中扣除pp8样品申购需填写物品申购表交公司负责人审批pp二综合部费用报销项目及审批制度pp1综合部细分为行政部和采购部领导人为综合部经理其上级领导为公司经理pp2综合部日常支出费用包括如下均需填写费用是批表交相应领导审批pp1行政部印制名片电话费员工交通费打印机租赁费公司租金水电管理费会务费修理费等行政费用pp2采购部采购快递费送或收货请车费货请车费物流运输费货物或样板运输是由厂家供应商发到公司物流广州点外请搬运工人pp3单笔报销金额或单笔票据报销金额在少于300元的由销售经理审批多于300元含300元的由公司负责人审批pp4报销总金额多于500元不含500元需提前一天通知财务部以便备款pp5综合部人员因特殊情况需要借资的借支金额单笔少于2000元由公司经理审批多于2000元含2000元由公司负责人审批借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借者转为个人借款从工资中扣除pp三附则pp1遇到突发事件或事态紧急尚未提交费用申请的费用必须致电部门经理公司负责人同意在付款后2个工作日内补办费用审批手续pp2费用申请人需按照审批金额权限及工作流程操作凡违规操作不规范第一次按该审批金额的5罚款第二次按该审批金额的10罚款罚款将在当月的工资中扣除pp3附费用审批表物品申购审批表各一份p

本文档为【公司费用报销管理制度】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 is_174731

暂无简介