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"黑体常规"20A单位名称制 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 人日期索引号X5-1所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元公司名称所属时期制表人DATEIMPORTANCELEVELASSETS000IMPORTANCELEVELINCOME000CATALOGINDEXX5-1基本参数及说明表Z8-1资产负债表Z8-2利润及利润分配表Z8-3现金流量表X5-2比较资产负债表X5-3共同比资产负债表X5-4比较利润及利润分配表X5-5共同比利润及利润分配表X5-6比较现金流量表X5-7共同比现金流量表X5-8财务比率表X5-9杜邦分析表X5-10销售成本倒轧表"黑体常规"20A单位名称查验人员日期索引号Z8-1所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元资产上年数本年数负债及所有者权益上年数本年数附注资料上年数本年数货币资金短期借款1计提的资产减值准备短期投资应付票据短期投资跌价准备应收票据应付账款存货跌价准备应收账款预收账款长期投资减值准备减坏帐准备应付工资固定资产减值准备应收账款净额000000应付福利费无形资产减值准备预付账款应付股利在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 减值准备其他应收款未交税金委托贷款减值准备存货其他未交款坏帐准备其中原材料其他应付款合计000000在产品预提费用2半成品一年内到期的长期负债产成品流动负债合计000000分期收款发出商品长期借款包装物应付债券低值易耗品长期应付款待摊费用其他长期负债待处理流动资产净损失长期负债合计000000流动资产合计000000递延税款贷项长期投资负债合计000000固定资产原值实收资本减累计折旧资本公积固定资产净值000000盈余公积固定资产清理其中公益金在建工程未分配利润待处理固定资产净损失所有者权益合计000000固定资产合计000000无形资产递延资产其他长期资产固定及无形资产合计000000递延税款借项资产总计000000负债及所有者权益合计0000001年初试算差异000平衡2年末试算差异000平衡3年初坏帐准备提取比例4年末坏帐准备提取比例5年初未分配利润差异000平衡6年末盈余公积差异000平衡"黑体常规"20A单位名称查验人员日期索引号Z8-2所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元项目名称上年数本年数附注资料上年数本年数一主营业务收入1财务费用中利息费用减主营业务成本其中长期负债负担部分主营业务税金及附加流动负债负担部分二主营业务利润0000002赊销收入净额000000加其他业务利润减营业费用管理费用财务费用三营业利润000000加投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出四利润总额000000减所得税五净利润000000加年初未分配利润其他转入六可供分配的利润000000减提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七可供投资者分配的利润000000减应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本的普通股股利八未分配利润0000001上年未分配利润勾稽差异000平衡2本年未分配利润勾稽差异000平衡3上年法定盈余公积提取比例正确4本年法定盈余公积提取比例正确5上年法定公益金提取比例正确6本年法定公益金提取比例正确7上年所得税负8本年所得税负"黑体常规"20A单位名称查验人员日期索引号Z8-3所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元项目名称上年数本年数项目名称上年数本年数一经营活动产生的现金流量补充资料销售商品提供劳务收到的现金1将净利润调节为经营活动现金流量收到的税费返还净利润C收到的其他与经营活动有关的现金加计提的资产减值准备与资产负债表数值相符现金流入小计000000固定资产折旧与资产负债表数值相符购买商品接受劳务支付的现金无形资产摊销支付给职工以及为职工支付的现金长期待摊费用摊销支付的各项税费待摊费用减少减增加与资产负债表数值相符支付的其他与经营活动有关的现金预提费用增加减减少与资产负债表数值相符现金流出小计000000处理固定资产无形资产其他资产的损失减收益经营活动产生的现金流量净额A000000二投资活动产生的现金流量固定资产报废损失收回投资所收到的现金财务费用与利润表数值相符取得投资收益所收到的现金投资损失减收益与利润表数值相符处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额递延税款贷项减借项与资产负债表数值相符收到的其他与投资活动有关的现金存货的减少减增加与资产负债表数值相符现金流入小计000000经营性应收项目的减少减增加购建固定资产无形资产其他资产支付的现金经营性应付项目的增加减减少投资所支付的现金其他支付的其他与投资活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额D000000现金流出小计0000002不涉及现金收支的投资及筹资活动投资活动产生的现金流量净额000000债务转为资本三筹资活动产生的现金流量一年内到期的可转换公司债券吸收投资收到的现金融资租入固定资产借款所收到的现金3现金及现金等价物净增加情况收到的其他与筹资活动有关的现金现金的期末余额E现金流入小计000000减现金的期初余额F偿还债务所支付的现金加现金等价物的期末余额分配股利利润或偿付利息支付的现金减现金等价物的期初余额支付的其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价物净增加额G000000现金流出小计000000筹资活动产生的现金流量净额

000000四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物增加净额B0000001上年A和D比较000正确7上年E和资产负债表货币资金期初数比较000正确2本年A和D比较000正确8本年E和资产负债表货币资金期末数比较000正确3上年B和G比较000正确9本年F和资产负债表货币资金期初数比较000正确4本年B和G比较000正确10本年B和资产负债表货币资金差额比较000正确5上年C和利润表净利润比较000正确6本年C和利润表净利润比较000正确"黑体常规"20A单位名称查验人员日期索引号X5-2所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元资产上年数本年数增加减少金额排序比率排序结果负债及所有者权益上年数本年数增加减少金额排序比率排序结果资产类数据清单负债权益类数据清单金额百分比金额百分比金额百分比金额百分比货币资金00000000000关注短期借款00000000000关注0000000000短期投资00000000000关注应付票据00000000000关注0000000000应收票据00000000000关注应付账款00000000000关注0000000000应收账款00000000000关注预收账款00000000000关注0000000000减坏帐准备00000000000关注应付工资00000000000关注0000000000应收账款净额00000000000应付福利费00000000000关注0000000000预付账款00000000000关注应付股利00000000000关注0000000000其他应收款00000000000关注未交税金00000000000关注0000000000存货00000000000关注其他未交款00000000000关注0000000000其中原材料00000000000其他应付款00000000000关注0000000000在产品00000000000预提费用00000000000关注0000000000半成品00000000000一年内到期的长期负债00000000000关注0000000000产成品00000000000流动负债合计000000000000000000000分期收款发出商品00000000000长期借款00000000000关注0000000000包装物00000000000应付债券00000000000关注0000000000低值易耗品00000000000长期应付款00000000000关注0000000000待摊费用00000000000关注其他长期负债00000000000关注0000000000待处理流动资产净损失00000000000关注长期负债合计000000000000000000000流动资产合计00000000000递延税款贷项00000000000关注0000000000长期投资00000000000关注负债合计000000000000000000000固定资产原值00000000000关注实收资本00000000000关注00000减累计折旧00000000000关注资本公积00000000000关注固定资产净值00000000000盈余公积00000000000关注固定资产清理00000000000关注其中公益金00000000000在建工程00000000000关注未分配利润00000000000关注待处理固定资产净损失00000000000关注所有者权益合计00000000000固定资产合计00000000000无形资产00000000000关注递延资产00000000000关注其他长期资产00000000000关注固定及无形资产合计00000000000递延税款借项00000000000关注资产总计00000000000负债及所有者权益合计00000000000"黑体常规"20A单位名称查验人员日期索引号X5-3所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元资产上年数本年数上年结构本年结构比例增减结构排序增减排序结果负债及所有者权益上年数本年数上年结构本年结构比例增减结构排序增减排序结果资产类数据清单负债权益类数据清单本年结构增减本年结构增减货币资金000000000000短期借款00000000000000000000短期投资000000000000应付票据00000000000000000000应收票据000000000000应付账款00000000000000000000应收账款000000000000预收账款00000000000000000000减坏帐准备000000000000应付工资00000000000000000000应收账款净额000000000000应付福利费00000000000000000000预付账款000000000000应付股利00000000000000000000其他应收款000000000000未交税金00000000000000000000存货000000000000其他未交款00000000000000000000其中原材料000000000000其他应付款00000000000000000000在产品000000000000预提费用000000000000000

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投资者分配的利润000000000000减应付优先股股利000000000000提取任意盈余公积000000000000应付普通股股利000000000000转作资本的普通股股利000000000000八未分配利润000000000000"黑体常规"20A被审计单位名称查验人员日期索引号X5-6所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元项目名称上年数本年数增加减少金额排序比率排序结果数据清单金额百分比金额百分比一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金0000000000000000收到的税费返还0000000000000000收到的其他与经营活动有关的现金0000000000000000现金流入小计0000000000000000购买商品接受劳务支付的现金0000000000000000支付给职工以及为职工支付的现金0000000000000000支付的各项税费0000000000000000支付的其他与经营活动有关的现金0000000000000000现金流出小计0000000000000000经营活动产生的现金流量净额A0000000000000000二投资活动产生的现金流量00000收回投资所收到的现金0000000000000000取得投资收益所收到的现金0000000000000000处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额0000000000000000收到的其他与投资活动有关的现金0000000000000000现金流入小计0000000000000000购建固定资产无形资产其他资产支付的现金0000000000000000投资所支付的现金0000000000000000支付的其他与投资活动有关的现金0000000000000000现金流出小计0000000000000000投资活动产生的现金流量净额0000000000000000三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金00000000000借款所收到的现金00000000000收到的其他与筹资活动有关的现金00000000000现金流入小计00000000000偿还债务所支付的现金00000000000分配股利利润或偿付利息支付的现金00000000000支付的其他与筹资活动有关的现金00000000000现金流出小计00000000000筹资活动产生的现金流量净额00000000000四汇率变动对现金的影响00000000000五现金及现金等价物增加净额B00000000000"黑体常规"20A被审计单位名称查验人员日期索引号X5-7所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元项目名称上年数本年数上年结构本年结构比例增减结构排序增减排序结果数据清单金额百分比流入结构一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金0000000000000000收到的税费返还0000000000000000收到的其他与经营活动有关的现金0000000000000000经营活动现金流入小计0000000000000000二投资活动产生的现金流量0000收回投资所收到的现金0000000000000000取得投资收益所收到的现金0000000000000000处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额0000000000000000收到的其他与投资活动有关的现金0000000000000000投资活动现金流入小计0000000000000000三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金000000000000借款所收到的现金000000000000收到的其他与筹资活动有关的现金000000000000筹资活动现金流入小计000000000000现金流入总计000000000000流出结构一经营活动产生的现金流量购买商品接受劳务支付的现金0000000000000000支付给职工以及为职工支付的现金0000000000000000支付的各项税费0000000000000000支付的其他与经营活动有关的现金0000000000000000经营活动现金流出小计0000000000000000二投资活动产生的现金流量0000购建固定资产无形资产其他资产支付的现金0000000000000000投资所支付的现金0000000000000000支付的其他与投资活动有关的现金0000000000000000投资活动现金流出小计0000000000000000三筹资活动产生的现金流量偿还债务所支付的现金000000000000分配股利利润或偿付利息支付的现金000000000000支付的其他与筹资活动有关的现金000000000000筹资活动现金流出小计000000000000现金流出总计000000000000四汇率变动对现金的影响000000五现金及现金等价物增加净额000000"黑体常规"20A被审计单位名称查验人员日期索引号X5-8所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元指标名称指标说明分子数值分母数值上年数分子数值分母数值本年数增减结论一获利能力分析1长期资本报酬率利润总额利息费用长期负债平均值所有者权益平均值0000000000000000002资本金收益率净利润资本金总额0000000000000000003股东权益报酬率净利润

股东权益平均值0000000000000000004总资产利润率利润总额利息支出净额平均资产总值0000000000000000005毛利率毛利润销售收入0000000000000000006营业利润率营业利润利息支出净额销售收入0000000000000000007销售净利率净利润销售收入0000000000000000008成本费用利润率营业利润销售成本销售费用管理费用财务费用000000000000000000二短期偿债能力分析1流动比率流动资产流动负债000000000000000000异常2速动比率速动资产流动负债000000000000000000异常3现金比率货币资金有价证券流动负债000000000000000000异常三长期偿债能力分析1资产负债比率负债总额资产总额0000000000000000002产权比率负债总额所有者权益总额0000000000000000003有形净值债务比率负债总额所有者权益-无形资产-递延资产0000000000000000004利息保障倍数税前利润利息费用利息费用000000000000000000异常5营运资金长期负债比率流动资产-流动负债长期负债000000000000000000异常6长期负债比率长期负债负债总额0000000000000000007融资结构弹性比率弹性融资融资总量000000000000000000异常四资产管理效果分析1总资产周转率产品销售收入净额平均资产总额0000000000000000002固定资产周转率产品销售收入净额固定资产平均净值0000000000000000003流动资产周转率产品销售成本净额流动资产平均占用额0000000000000000004应收账款周转率赊销收入净额应收账款平均余额0000000000000000005存货周转率销货成本存货平均余额0000000000000000006营业周期应收账款周转天数存货周转天数0000五现金流量分析1经营活动净现金比率1经营活动净现金流量流动负债0000000000000000002经营活动净现金比率2经营活动净现金流量负债总额0000000000000000003净利润现金保证比率经营活动净现金流量净利润0000000000000000004销售收入现金回收比率经营活动净现金流量销售收入000000000000000000注1凡涉及平均数的比率本年按年末年初平均计算上年按年末数计算2流动比率正常值为2速动比率正常值为1现金比率正常值为03"黑体常规"20A被审计单位名称查验人员日期索引号X5-9所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元红色本年比上年恶化蓝色本年比上年好转股东所有者权益报酬率上年00本年00总资产利润率×权益乘数上年00上年1000本年00本年1000销售净利率×资产周转率11-资产负债率上年00上年00上年00本年00本年00本年00净利润÷销售收入销售收入÷平均资产总额负债总额÷资产总额上年000上年000上年000上年000上年000本年000本年000本年000本年000本年000销售净额－成本总额＋其他利润－所得税上年000上年000上年000上年000本年000本年000本年000本年000流动负债＋长期负债流动资产＋非流动资产上年000上年000上年000上年000本年000本年000本年000本年000财务预警分析一单变模式序号指标名称指标说明上年数本年数结果1债务保障率现金流量债务总额00002资产收益率净收益资产总额00003资产负债率负债总额资产总额0000二多变模式判别函数Z0012X10014X20033X30006X40010X5序号指标说明上年数本年数结果X1营运资金资产总额0000X2留存收益资产总额0000X3息税前收益资产总额0000X4权益市价债务总额0000X5销售额资产总额0000上年Z0警惕本年Z0警惕false"黑体常规"20A被审计单位名称查验人员日期索引号X5-10所属时期或截至时间复核人员日期金额单位人民币元项目名称金额对比数差异累计折旧期初数000一销售成本000本期计提数计入管理费用减期初产成品盘存000本期减少数计入其他加期末产成品盘存000其他增加计入制造费用减期初分期收款发出商品000累计折旧期末数000合计000加期初分期收款发出商品000测试000测试000减其他增加加其他减少应付工资期初数000二产品生产成本000000本期计提数计入制造费用减期初在产品盘存000本期发放数计入管理费用加期末在产品盘存000其他增加计入其他减期初半成品盘存000其他减少计入生产成本加期末半成品盘存000应付工资期末数000合计000减其他增加测试000测试000加其他减少三生产成本000000应付福利费期初数0001制造费用本期计提数计入制造费用其中折旧费用000000本期使用数计入管理费用工资000000其他增加计入其他福利费000000其他减少计入生产成本2直接人工000应付福利费期末数000合计000其中工资000000测试000测试000福利费000000其他3直接材料000期初原材料盘存000期末原材料盘存000本期购进本期其他增加本期其他减少4其他0005测试000000000