首页 WORD模板 财务会计 公司财务管理制度1

 公司财务管理制度1

开通vip
举报

爱问共享资料公司财务管理制度1文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,公司财务报销管理制度h1nbsh1pp财务管理制度pp总则ppnbsppp第一条nbspnbspnbspnbsp为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为合理控制费用支出更好地发展公司业务特制定本制度pp第二条本制度根据国家规定的财务管理制度及公司的实际情况nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp制定管理制度和工作流程pp 第三条本制度适用公司全体员工ppnbsppp第一章nbspnbspnbspnbsp现金管理pp现金出纳会...

公司财务管理制度1

公司财务报销 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1nbsh1pp财务管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 pp总则ppnbsppp第一条nbspnbspnbspnbsp为了加强公司内部管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司财务报销行为合理控制费用支出更好地发展公司业务特制定本制度pp第二条本制度根据国家规定的财务管理制度及公司的实际情况nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp制定管理制度和工作流程pp 第三条本制度适用公司全体员工ppnbsppp第一章nbspnbspnbspnbsp现金管理pp现金出纳会计要认真执行lt现金管理暂行规定gt和有关现金的管理规定pp要严格控制费用报销和个人借款个人借款对外付款等要严格执行主管副总经理和总经理权限签字批准制度主管副总经理和总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下电话请示可以先付但主管副总经理和总经理归来后补办有关手续pp出纳可根据业务大小核定合理的库存现金限额三天零用量当日收取的现金要及时送存银行不得留存超限额的过夜现金以确保财产的安全pp现金出纳是公司的资金结算中心公司其他与资金业务相关部门应将营业收入下角料变现职工罚款等款项及时交付财务部门以便及时处理账务ppnbsppp 第一条借款管理制度及借支流程ppnbsppp一借款管理制度pp一出差借款出差人员凭审批后的《出差申请表》第1联按批准额度办理借款出差返回5个工作日内办理报销还款手续pp二其他临时借款pp1如业务费周转金等借款人员应填写《借款单》报总经理审批业务发生后5个工作日内及时报账如业务事项有变应于5个工作日内归还借款除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支pp2借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款pp三借款销账规定pp1借款销账时应以借款申请单为依据并附上实际金额正式发票据实报销超出申请单范围使用的须经总经理批准否则财务人员有权拒绝销账pp2借款人原则上应在5个工作日内办理销账手续借款未销账或未还者不得再次借款逾期未办理销账或还款超过30天转为个人借款从工资中扣回ppnbsppp 二借款流程ppnbsppp一借款人按规定填写《借款单》注明借款事由及用途支票或现金借款金额大小写须完全一致不得涂改pp二审批流程借款使用人→部门负责人→总经理批准签字→财务复核签字pp三付款借款人凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续ppnbsppp第二条日常费用报销制度及流程pp日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费包括水电费快递费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等pp一日常费用报销总体管理规定pp  一报必须取得相应的合法票据相关规定参见国家税务局颁布的发票管理制度与规定公司财务部发出的有关发票管理的通知和意见且发票背面有经办人签名pp二填写《费用报销单》应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写注明附件张数金额大小写须完全一致不得涂改简述费用内容或事由申请报销的费用已用备用金周转金借款支付的应填写借退补金额等项pp三报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款ppnbspnbsp四报销审批手续必须完整有效财务人员应在每个会计期间结束前复核并完善手续方可进行账务处理pp二日常费用报销总体流程pp一报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单pp二审批程序报销申请人→部门经理签字→财务经理审核原始票据并签字→总经理审批签字→出纳处报销pp三日常费用报销制度及流程细则pp一办公费低值易耗品管理和流程pp1公司办公室每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算实际购置时填写《购置申请单》按资产管理办法规定报副总经理或总经理审批公司行政办公室凭审批后的《购置申请单》进行采买和报销pp2办公费低值易耗品报销流程报销人先填写费用报销单附《出入库单》及《购置申请单》按日常费用审批程序报批审批后的报销单及原始单据包括结账流水小票交财务部按日常费用报销流程付款或冲抵借款pp二差旅费报销管理制度和流程pp1员工外出前往本地区以外为市外出差出差人需在钉钉上办理出差审批财务以此为据报销差旅费pp2差旅费报销人需在每张凭证背后签字如差旅中招待第三方凭证背后需由报销人注明招待对象pp3报销人需据实分类填写报销事项及明细金额pp4差旅费报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ppnbspnbspnbsp董事及总经理级本着节约的原则实报实销ppnbspnbspnbsp副总经理级以上出行可乘坐飞机经济舱高铁二等座8小时车程以内来往机场车站可乘坐出租车出差期间外出办事交通费据实报销住宿酒店标准为一线城市500元以下二三线城市400元以下按以公司名称为抬头的正规发票据实报销出差期间餐费补贴为一线城市每日150元二三线城市每日120元如陪同客户就餐经请示总经理同意后可实报实销发票应注明相关招待信息相应餐费补贴扣除ppnbspnbspnbsp经理级出行可乘坐飞机经济舱需经总经理批准高铁二等座8小时车程以内来往机场可乘坐机场接驳大巴出差期间外出办事交通费据实报销住宿酒店标准为一线城市400元二三线城市300元按以公司名称为抬头的正规发票据实报销出差餐费补贴为一线城市每日130元二三线城市100元如陪同客户就餐经报请总经理批准后实报实销发票应注明相关招待信息相应餐费补贴扣除pp员工级出行原则上应乘坐高铁普通座如受业务时间限制并且飞机经济舱优惠价格与高铁相差无几时可向总经理提出书面申请获批准后可乘坐飞机经济舱出差期间外出办事交通应选择公共交通交通费据实报销住宿酒店标准为普通级快捷酒店按以公司名称为抬头的正规发票据实报销出差餐费补贴为每日100元如陪同客户就餐同上处理pp机票的订购以节约为原则原则上由办公室订购pp5差旅费报销流程按日常费用报销流程ppnbsppp三招待费职工福利及培训费及其他报销制度及流程ppnbsppp1招待费为了规范招待费的支出招待及接待事宜应事前征得总经理的同意业务主办人用钉钉应向总经理说明招待及接待事因接待对象接待方式并请示接待标准总经理应做出明确批示接待结束后业务主办人应向总经理汇报接待成果钉钉审批作为招费费用报销单附件pp2职工福利费及培训费为了便于公司根据需要统筹安排此费用由公司行政办公室统一管理根据实际需要编制 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 报总经理审批pp3资料费在保证满足需要的前提下尽量节约成本注意资源共享各部门在购买资料前必须先填写《资料申购表》报主管副总经理审批资料购入后经办人必须到办公室资料管理人员处进行登记入库建档以便日后全体员工借阅学习资料管理人员在资料发票背面签字确认已入公司资料库pp4其他费用根据实际需要据实支付pp5报销流程ppnbsp招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续ppnbsp职工福利及培训费由公司综合办公室根据审批程序及报销程序办理报销手续pp资料费在报销前需办理资料登记手续按审批程序审批后的报销单及《资料申购表》到财务处办理报销手续pp其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理ppnbsppp四工薪及其他福利费支出制度及流程pp1每月10日前财务经理根据各部门考勤记录编制当月工资薪金表pp2财务部经理编制标准格式工资表→总经理签字pp3每月10日由财务部出纳通过银行代发现金形式支付工资如遇公休日节假日工资应于公休日节假日的前一个工作日支付pp4其他福利费支出流程pp由公司办公室按审批后的支付标准填写报销单→财务部审核→总经理签字审批后的报销单及支付标准交财务部出纳处办理报销手续ppnbsppp第四条专项支出的管理规定及流程pp专项支出主要包括软件及固定资产购置咨询顾问费用广告宣传活动费等其他专项费用pp一固定资产及软件购置pp 一填写购置申请按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报总经理审批pp 二资产验收软件应安装调试无误后经办人凭购销合同及发票等资料办理出入库手续按规定填写报销单经办人在发票背面签字并附出入库单钩销合同原件pp3经办人按费用报销流程报批财务部根据审批后的报销单付款pp4若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续ppnbsppp二其他专项支出报销管理规定及流程pp由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告pp一审批后的报告文件到财务部备案以便财务备款pp二签订合同按公司合同管理规定签订正式合作合同财务部需保留合同原件一份pp三付款流程pp1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写规范参照日常费用报销一般规定pp2按审批程序审批主管部门经理签字→财务经理复核→总经理签字pp3财务部根据审批后的报销单金额付款pp4若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续pp第二章银行存款的管理pp第一条会计人员要认真执行lt银行结算办法的暂行规定gt银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管pp第二条财务人员要严格银行存款控制银行付款及银行间款项划转必须经主管副总经理批准手续齐备pp第三条不准携带空白支票外出pp第四条实现收支两条线银行分类管理pp1银行存款日记账逐笔逐日登记每日结出余额每月末与银行对账单相核对并编制银行余额调节表调整未达账项出现长期未达账项时要查明原因上报领导pp第三章应收账款及预付账款的管理pp第一条会计要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账即按债务人的具体名称设置登记明细分类账应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据包括合同欠款条以及业务经办人员pp第二条各项债权债务要定期进行清理核对每季末要编制账龄分析表并上报有关领导对发生的应收账款其他应收p

本文档为【公司财务管理制度1】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 郭于芝

暂无简介