仓库管理制度

仓库管理制度修订1总则为更好地发挥仓库对物资的调配功能 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 仓库的管理程序促进其各项工作科学安全高效有序合理的运作确保作业合理化特制定本制度二入库管理一物资请购量管控1 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 内请购1各使用部门根据下月物资需求查看系统库存结合采购在途量评估流转速率在每月底前编制本部门的下月物资采购计划以贴近切实需求进行请购2常规物资请购由仓库主导根据月平均使用量采购周期编制常规物资备库 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中由对应部门编制备库标准3仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整2计划外请购各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单并由采购部门纳入考核3各部门申请物资量过大或请购后长期未使用造成呆滞三个月以上库存资金超过部门呆滞库存资金最大控制量部分仓库与财务提出部门批评项扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10扣部门绩效2分二到货前准备1到货 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 采购员接到供应商的送货通知后提前一天将到货批次到货品种到货数量等有效信息通知仓库管理员2仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作根据物资性质整理库存预留存储空间3货位整理要求按品种整合零散存货点按先进先出的原则把老库存移至储存前方留出足够空间并在整理货位的过程中清理货架卫生保持仓储空间整洁干净三到货验收1采购员接到供应商的具体送货到达时间后通知仓库管理员2物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区仓库管理员与采购员送货员共同确定送货数量及包装是否完好来货物资以采购部门的采购订单为收货依据并在《送货单》上进行签字将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理归类摆放方便验收3常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收核对到货物资的名称型号规格和数量一般物资应随到随验及时收料大宗物资的验收时间不超过三日对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收特殊设备和技术要求高的备品由技术部门请购人员采购人员和仓库管理员共同验收仓库管理员对照《采购订单》数量清点实际送货数量3物资入库前仓库管理员必须对照货物与《采购订单》《送货单》所列的型号数量或规格是否相符严格检查物资的质量数量品种保质期外包装等如发现型号数量规格不符及包装破损的应做好相应 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 以下情况不得入库1来货物资名称规格型号数量与采购订单不符2未附产品合格证化验单和技术资料等3表面检查发现损坏渗漏锈蚀或附件不全4商品质量低劣残次食品接近或超过保鲜

期变质物资包装破损严重或者存在其他存放安全问题5无采购订单且不在采购计划内6定制不符合要求对于验收结果不符合标准的物资及时通知采购联系进行退换货工作四到货入库1验收合格仓库管理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》打印并签字办理入库手续做到帐货相符2《采购入库单》入库单一式四联ldquo黄联rdquo交给供货商ldquo蓝联rdquo交采购结算使用ldquo红联rdquo交财务入账ldquo白联rdquo留存月底装订存档3仓库管理员根据系统生成的对应物资条码对需要贴条码的物资进行贴条贴防盗磁工作遇破损和数目有差异的物资统一整理归类告知采购员联系供应商退换补发合格物资根据物资属性分类分数目装箱装袋上架并填写物资查存卡4食品餐饮库物资要建立健全物资查存卡写明物资到货期生产日期保质期等信息5入库完毕仓库管理员通知各部门申领物资6如遇紧急采购事项必须进行库外现场接收根据以下内容进行1采购员接到供应商的送货通知后根据《采购订单》编制《现场使用接收单》并通知仓库管理员请购人员或使用人现场验收如验收需技术支持则通知相关技术部门验收人员在《现场使用接收单》上签字确认相关技术部门根据分管物资的特性检验采购物资质量是否合格并在《现场使用接收单》上签字确认2库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交《采购订单》仓库管理员根据《现场使用接收单》《采购订单》生成《入库单》打印并签字办理入库手续保证账实一致7若仓库管理员因工作失误出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由仓库管理员承担五货物存放保管1存货的储存保管原则上应根据物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库构造划区分工合理有效地使用仓库面积存放时应考虑其忌光忌热防潮等因素妥善存放2仓库管理员对所经管的物资以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置3凡周转量大的物资用落地堆放方式周转量小的用货架存放方式落地堆放以分类和规格的次序排列推行五五堆放做到过目见数货号明显成行成列整齐化一上架的以分类号定位编号4物资分区分类码放库内进出道要畅通便于物资出入保证整齐有序堆码原则及要求如下1保证货物不变形且能确保人员货物及设备的作业安全2方便管理人员收发盘点和维护便于装卸搬运作业3轻启轻放大不压小重不压轻标志直观清晰标签朝外应包装完好标志清楚4四角落实整齐稳当通道宽度适当方便作业5对不同品种规格型号批次及不同生产企业的货物分开堆码码垛间距为10公分为保证ldquo先进先出rdquo的方便要按进货先后的顺序

堆码5对于货物入库仓库管理员安排入库物资的货位监督入库物资的搬运工作并按照《采购入库单》编制查存卡记录该货位物资的品名规格型号及数量到货期等信息三领用出库及存货调拨管理仓库管理员有责任在物资到货入库后第一时间通知请购人按照ldquo先进先出rdquoldquo有据可依rdquo的原则出库避免物资无故滞留积压阻碍周转率的提高降低资金利用率一领用出库1各部门在XXXX提交《出库申请单》写明领用存货名称数量出库类型并提交部门审批2仓库管理员根据审核后的《出库申请单》生成《材料出库单》仓库管理员按先进先出原则清点物资双方共同核对数量验收无误后分别在《材料出库单》上签字办理物资出库手续《材料出库单》一式四联第一联仓库留存第二联交财务部作为仓库明细账的记账凭证第三联使用部门留存第四联配送留存二商品调拨1各部门在XXXX提交转库申请写明领用商品名称数量出库类型出库仓转入仓提交仓库管理员审批2仓库管理员根据库存情况以及发货标准审核转库申请系统生成《调拨出库单》并打印单据凭单据备清商品仓库配送员携带《调拨出库单》配送至需求商业点双方在《调拨出库单》上签字确认3各仓库管理员有义务保证商品周转品质对整箱出库商品统计商品整箱包装数通知调拨负责人避免零散发货及因商品外包装在配送过程中积压碰伤影响售卖4各库管员配送员在依据单据备料发货时严格按照五核对原则进行一对ldquo商品名称rdquo二对ldquo商品编码rdquo三对ldquo商品条码rdquo四对ldquo发料数量rdquo五对ldquo收货仓rdquo做到无错单无错品保质保量的完成每一单配送任务形成对商品备料过程的控制4在物资发料过程中仓库管理员与配送员对接在备好商品核对好《调拨出库单》后配送员在出库单上签字确认接收到达送货地点与收货人员核对商品规格数量后各收货员签字确认收货以加强商品发货对接管控工作5门店如商品过季退换货原因调货回总仓库《调拨出库单》审批完后根据仓库规定时间统一调回6食品餐饮库物资保质期分类建档根据入库时填制的查存卡信息实时排查有无临近保质期物资具体标准参照《临近保质期食品管理制度》三出库账务处理1凡货物的出库必须有《材料出库单》方可进行出库操作2领用申请审批过程如遇审批人因出差或其他情况无法进行审批时审批权限应临时授权他人以免影响货物领用3仓库管理员月底将《材料出库单》及其他出库单的财务联传递至财务部四借调管理1仓库物资借调必须填写《物资借调申请单》经部门经理以上审批并在规定时间内

归还外借时间在3天以内的物资由部门经理审批7天以内由分管领导审批7天及以上由总经理审批外借物资的遗失损耗或报废由经办人负责2借调出库必须由经办人与仓库管理员共同清点所借物资确定物资完好无误后领用归还时由仓管员核查所借物资完好后进行单据核销3借用人因岗位调动或离职时必须归还所借物资借用物资的正常损耗或报废应及时办理出库手续4仓库对借用物资建立结用台账对超出借用期限的物资仓库必须及时催办催办还未归还的由仓库上报批评项由人力资源部作相应处罚四存货盘点管理一盘点计划制订与审批1公司每月末结账前对所有存货进行盘点如遇仓库相关人员离职或调动等特殊事项时由交接人及时进行存货交接及盘点2每月底由财务部会计编制《盘点计划》确定盘点的时间范围方法盘点人员盘点顺序注意事项等经财务部经理审核确认后即可执行二盘点前准备1盘点前仓库管理员将所有出入库及调拨单据录入XXXX保证所有单据进行系统录入处理2一旦进入盘点盘点记账前不允许商品入库返库调拨等所有能够更新库存的系统操作3盘点前要进行必要的物资整理同一类别的物资存放在同一个区域内按规律有序堆放归类到相对应的编号货架以便于盘点保证商品盘点数据的准确性三执行盘点盘点时停止系统进出库操作后仓库管理员在系统制成《盘点单》盘点人员进行盘点核对存货名称规格型号存放地点和使用状态等记录实盘数量并在《盘点单》上进行标注注明损坏不能使用的存货盘点完成后参与盘点人员在《盘点单》上签字并对其中丢失损毁存货盘盈存货查明原因落实责任人并在盘点表ldquo备注rdquo栏内说明四盘点差异的处理仓库主管对发生的存货盘盈盘亏或损毁分析原因分清责任照价进行赔偿妥善处理五存货报损及退货管理1仓库存货损耗统一每月报损一次月末仓库管理员集中检查清理存货对损坏物资整理并填制纸质《仓库存货报损处理申请表》经采购员现场检查后确认实际报损部分以及可退换给供应商部分2经采购员确认的报损部分由仓库管理员编制系统报损申请单经采购员和财务部会计审批后由申请部门经理分管领导总经理按权限逐级审批已确认报损的存货分类整理每月集中进行处理3《仓库存货报损处理申请表》根据其金额大小审批程序如下单据参考成本总价200元以下报损由申请部门经理审批单据参考成本总价500元以下报损由申请部门经理和分管副总经理审批单据参考成本总价500元以上报损由部门经理分管副总景区总经理逐级审批4报废存货如有变卖价值由仓库管理员填写《报废物资处理申请表》经经XXXX计划财务部相关技术部门鉴定总经理室

确定处置办法后属固定资产由公司资产管理员集中变卖处置其他物资由仓库集中变卖处置预计回收价值1万元以上应提供三家以上比价回收报价经公司资产管理员起草合同或协议按合同审批流程办理处置后财务部会计根据审核后的《物资报废处理申请表》合同等有效凭据进行账务处理若已办报废且无变卖价值由仓库管理员对报废物资整理并填制纸质《物资报废处理申请表》经部门财务现场检查后确认报废后办理报废手续由仓库落实拆损销毁处理固定资产通知财务监销并签字其他通知原使用地点监销并签字5经采购员确认的可退货部分各商业点酒店等相关部门将可退货项列出制作系统调拨单备注为退货物资调入ldquo待处理库rdquo仓库管理员凭借采购员已核签纸质《存货报损处理申请表》清点报损物资后接收调入ldquo待处理库rdquo并归类整理需退货物资通知采购员办理退货手续采购员根据待处理库存货台帐办理退货手续附件一《仓库物资借调单》附件二《仓库物资报损处理申请表》附件三《仓库报废物资处理申请表》XXXXXXXX年XX月XX日附件一物资借调单 申请日期 申请部门 使用人 物资名称 规格型号 数量 单位 使用地点 备注 借调原因 归还日期 归还鉴定 □完好□损坏□按比例赔偿□全额赔偿 部门经理 分管领导 XXXX 总经理 备注外借时间3天以内由部门经理审批7天以内由分管领导审批7天以上由总经理审批附件二仓库物资报损处理申请表年月日 序号 物资编码 物资名称 规格 型号 单位 数量 入库价 总金额 原因 处理方式采购员 采购员确认部门经理确认仓库管理员附件三仓库物资报废处理申请表申请部门申请人申请日期 序列 名称 编号 品牌型号规格 数量 单位 启用日期 报废原因 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 部门意见 计划财务部 技术部门意见 总裁室意见 仓库实物处理方式