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用报销凭证待逐级审核批准后方可报销ppnbsp4报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据如合约或协议合法的票据等如因未能取得合法被税务机关认可的票据而遭受财务人员剔除的部分支出原则上不予报销由当事人自行负责ppnbsp5费用发生完毕后当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类采用公司统一规定的报销单粘贴过程中应区别费用性质如交通费住宿费餐饮费招待费办公费日常物品采购费等车辆费用按养路费加油费保养费过路过桥费停车费等分类粘贴便于归类计算和整理ppnbsp6报销当事人在填写费用报销单时应遵照实事求是准确无误的原则将费用的发生原因发生金额发生时间等要素填写齐全并签署自己的名字费用报销单的填写一律不允许涂改尤其是费用金额并要保证费用金额的大小写必须一致否则无效ppnbsp三费用报销流程ppnbspnbsp1公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务会计复核→到出纳处报销的程序办理ppnbspnbsp2报销人应将填写完整附件齐全的费用报销单送交本部门负责人和主管经理进行审核部门负责人和主管经理应重点对费用发生的真实性费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查审查无异议后应在费用报销单上签署审核意见并签名ppnbspnbsp3报销当事人将取得经过本部门负责人审批签署后的费用报销单送交财务会计进行审核财务会计应重点对费用报销单后所附的原始发票和单据进行合法性及费用金额的计算进行复核应对费用报销的必要性和有关财务制度及财经纪律规范性进行审查以及费用金额的计算进行稽查ppnbspnbsp4报销当事人取得审批齐全的费用报销单应及时送交财务部门办理报销手续出纳人员应对费用报销单进行审核重点看报销单是否有涂改费用的计算是否正确后附的发票是否齐全合法审批手续是否齐备出纳人员在审核无误后方能付款pp第四章nbspnbsp发票制度及流程ppnbspnbspnbspnbsp一定额发票领取定额发票要等于合同签单金额或充值金额不得多领领取前要在后台填写申请并签写《定额发票领用登记 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 》ppnbspnbspnbspnbsp二机打发票税点是7客户承担税点的不要求单价客户不承担税点的模拟网关短信单价不得低于5分电信不得低于6分07550551106通道不得低于6分5否则不予开票开票金额需大于1000元若客户一个月中会有多次打款需要开票的累计一月一开ppnbspnbspnbspnbsp三发票领取流程ppnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp1机打发票后台申请填写《机打发票申请登记》经理或者主管签字同意到财务处领取机打发票ppnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp2定额发票后台申请填写《定额发票申请登记表》到财务处领取发票pp第五章nbspnbsp担保制度ppnbspnbspnbspnbspnbspnbsp为保证公司有序正常运营规范营业款项担保流程建立健全担保手续维护公司财产安全杜绝死账坏账有如下规定pp一担保对象ppnbspnbspnbsp1公司老客户且已经使用我公司产品或者服务的ppnbspnbspnbsp2正式签订购销协议的ppnbspnbspnbsp3nbsp正式书面请求我方担保并承诺到期付款的pp二担保人及限额ppnbspnbspnbspnbsp1普通员工担保限额≤本人基本工资的工资的2倍且不超过5000元ppnbspnbspnbspnbsp2主管经理助理担保限额≤本人基本工资25倍且不超过一万ppnbspnbspnbspnbsp3商务经理担保款项≤20000元笔总额小于等于10万pp三追款ppnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务人员每周对担保款项汇总一次对超出一周未核销的担保款项予以通知担保人所在部门的负责人部门负责人监督跟进担保款项及时回款pp四其他ppnbspnbspnbspnbsp1对担保款项未收回不可以在此申请担保指担保金额p

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