财务报销制度1

h1财务报销 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1p为了加强公司的财务管理工作严格执行财务制度完善财务管理结合公司的具体实际统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度本制度适用公司全体员工pp一xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0报销审批监控程序pp1公司除正常费用开支外其余各项支出必须事先提出 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 按支出审批权限批准后在计划范围内列支pp2办公用品的购置由各部门根据需要编制采购申请表经部门领导同意签字后报行政部汇总由行政部按计划统一购买购入后开具入库单并建立实物帐详细登记办公用品的进出情况领用时需到行政部办理签字领用每月末应将办公领用清单交财务室进行分部门核算pp3报销除特殊情况外其他报销必须附有的清单采购申请单如一张申请单分多次采购可用采购单复印形式入库单外协或供应商出库单本人填写的领款单或报销单必须经本人签字后同时还要经部门主管及总经理签字财务出纳方可给予办理报销pp4客户产品退货运费或提货费报销时运费付款单必须附销售部门提供的退货通知单并且注明退货原因可以是复印件交由总经理签字pp5如有部门在发生业务招待费之前需事先填写用餐申请表注明用餐人员的姓名由公司总经理批准特殊情况可以电话报批申请单后补请将用餐申请单附在发票后面一同作为报销凭证否则财务室不予报销pp6如零时外招人员来我公司工作付款时经办人要注明该人员的工作内容同时经办人和所需部门主管要签字pp7要求财务出纳人员严格执行财务制度并于每月月初汇总上月的报销清单上报上级主管pp8需注意在报报销售发票时特殊须用收款收据必须有真实原因说明同时盖有对方印章pp二差旅费报销规定pp1员工出差前应填写出差出差申请表并按规定程序报批后到财务部门预借差旅费pp2员工出差返回后填写差旅费报销单并注明出差路线及费用连同出差出差申请单原始报销凭证审批同意后到财务部报销冲减借款pp3交通费员工出差需购买飞机票的一律由办公室统一购买出差不是为处理紧急事务的员工以车船交通工具为主市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事应尽量选择乘坐公司车辆或公交车原则上不提倡乘坐出租车如确应工作需要乘坐出租车应在报销明细单上注明原因同时报销时不同时间段内出租车票不得连号自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不得报销相关车费pp4员工出差在外的用餐费用的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 上海和北京用餐按中餐晚餐每人以50元一餐为标准除上海和北京以外的城市中餐晚餐每人以30元一餐为标准早餐按10元一餐如没有发票必须提供盖章的收款收据或者拍一下店里的营业执照或二维码如果没有发票或者收款收据餐费自付报销时需注明用餐人员姓名报销时见票按实际支付组团用餐费用的标准同样入住酒店有免费自助早餐的不得再重报出差人员的住宿费按150元间为标准pp5出差期间宴请客户需由总经理批准后方可报销招待餐pp6趁出差或调动工作之便回家探亲办事的其有关费用均由个人自理其绕道和在家期间一律不报销出差餐费补贴住宿费和市内交通费另如果报销的发票有连票或时时间不符应说明理由乘坐出租车必须注明发生原因pp7凡不符合乘坐飞机条件的人员因公事紧急乘坐飞机的应事前经有关领导批准否则超出规定的费用个人自理ppxa08凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者其各项开支不受上述规定限制陪同宾客出差的人员如果在食住行方面已享受公费者均不再享受住勤及途中补助pp9凡被外单位和个人邀请外地考察参观或业务跟单的人员其食宿费已由对方负担的均不再享受补助费pp10出差天数的计算原则为当天12时以前出发12时以后返回的按一天计算当天12时以后出发12时以前返回的按半天计算并提供补卡申请单pp11实行差旅费制度后各部门人员出差原则上要定任务定时间定地点定人数实际出差天数超过原计划天数的费用需经总经理批准否则财务室不报销pp12外单位人员为我公司临时办事其费用开支经公司总经理批准可实报实销pp13因员工本人违法行为造成罚款或其他有所费用公司一律不予报销另违法行为造成上班缺勤则公司一律不予支付缺勤工资pp四报销规定pp报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销粘贴单上完整规范地填写相应的报销单具体要求为pp1报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名并在报销单上简述费用内容或事由同时必须要求开票单位如实填写发票所有内容发票涂改大小写不符假发票一律不予报销pp2费用报销单按事类逐项逐件填写内容摘要写清大小写金额有借款记录需要在报销时提醒财务出纳pp3差旅费报销单按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间车船费等费用注明出差事由随行人员及借款情况pp4填写报销单时应使用水笔或钢笔填写不得使用圆珠笔或铅笔pp5出差借款出差返回5个工作日内必须办理报销还款手续pp6购买材料和支付工程款必须在单据所填日期的一个月内报销其他物品采购报销必须在采购发生之日的本周内按规定程序进行报销碰到周六日延下星期pp7其他临时借款如业务费周转金等借款人员应及时报帐除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支pp8借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回pp五下列情况不予报销pp1违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费pp2其它不符合国家开支标准的单据无理由跨年度的单据pp公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合性合法性真实性进行审核若违反本制度一律不予报销任何人不得打击报复pp六此制度于2018年8月1日开始实施ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"trtdp编制xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0ptdtdp审核xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0ptdtdp审批xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0ptdtrtrtdp时间xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0ptdtdp时间xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0ptdtdp时间xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0ptdtrtablep第1页共4页p