财务控制与稽核审计制度汇编

h1nbsh1ppnbspppnbsppp财务控制与稽核审计制度汇编ppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbsppp请在这里输入单位组织名称ppnbsppp目录pp财务控制与稽核审计制度汇编pp一费用开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 pp二零用金管理细则pp三内部稽核制度pp四职工食堂财务管理规定pp五资产控制制度原则ppppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbsppp一费用开支标准ppnbsppp第一条nbsp为便于掌握开支根据有关规定结合本公司实际情况特制订出本开支标准pp第二条nbsp差旅费pp一公司职工出差乘坐车船飞机和住宿伙食市内交通费按下表规定执行详见附表各部门负责人应严格控制外出人员并考虑完成任务的期限确定出差日期对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用如出差人员投亲靠友自行解决住宿问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 则按标准的40计发给个人如不足标准住宿的按节约额的50计发给个人如超标准住宿的超支部分一律由个人自己负担pp二工作人员出差的交通费一律按附表标准套用具体对下列情况均以有关规定执行如下pp1乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的可购软席卧铺票pp2乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的节省下的卧铺票费发给个人但为了计算方便规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给1乘坐火车慢车和直快列车的按特快列车硬席票价的50发给2符合乘坐火车软席卧铺条件的如果改乘硬座也按规定的硬座票价比例发给但改乘硬卧的不执行本条1款的规定也不发给软卧和硬卧票价的差额pp3工作人员趁出差或调动工作之便事先经单位领导批准就近回家省亲办事的其绕道车船费扣除出差直线单程车船费按出差人应享受标准多开支的部分由个人自理如果绕道车船费少于直线单程车船费时应凭车船票价按实支报不发绕道和在家期间的出差伙食补助费住宿和交通费pp4出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行即按硬座票价的45计发补助费因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内pp5工作人员调动工作核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入人员的交通住宿伙食补助除照公司规定执行外其它开支参照有关规定执行pp6出差人员在出差地因病住院期间按标准发给伙食补助费不发交通费和住宿费住院超过一个月的停发伙食补助费pp7公司工作人员参加在外地召开的各类会议除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明可回公司按出差标准领取伙食费补助住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外其余情况一概不领发有关费用pp8员工赴外地学习培训超过30天以上的部分按职位标准的50发给pp三员工探亲交通费按国家规定办法执行pp第三条nbsp市内交通费规定pp一市内工作交通费pp1员工在市内联系业务公司无配给自行车摩托车又不能安排公司车辆者凭乘坐的公共汽车票列明去向公干事由经主管领导审核成本中心负责人签字凭据报销pp2员工因在市内联系业务由公家配置自行车者每月按10元标准将公司修理费包干到人每辆车从购买之日起包干五年五年内丢失损坏一律自理也不另发交通费及报销市内车票由此影响工作责任自负pp二员工上下班交通费pp1员工居住地方距上班地点2公里以上无公司交通车接送上下班公司又无配给自行车或摩托车可按公共汽车月票收据金额报销pp2符合条1条条件用私人自行车上下班者每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费pp3上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案每年终了后七天内由各部门造册申报行政部按备案 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 结合考勤核批发放pp4对于不享受交通费补助的职工经常因公骑私人自行车外出的经各部门成本中心负责人批准发给每月10元的自行车修理费pp第四条nbsp加班夜班值班和误餐费的规定pp一加班费规定pp1法定节日圣诞节劳动节因工作需要加班按下列公式计发加班费pp本人月工资-浮动工资255×200×加班天数pp2法定假日以外平时因工作需要加班按下列公式计发加班费pp本人月工资-浮动工资255×150×加班天数pp3员工加班要从严控制事前报部门经理批准加班只限于工程抢修节假日值班和完成其他紧急生产任务等但月累计不得超过48小时超过48小时报总经理批准pp4员工加班后可以补休而不领加班费但须办理补休的登记手续pp5员工出差期间如遇法定节假日和超过工作不计加班费pp6加班费经人事部审核后由财务部发放pp二夜班费规定员工在每日22时至次日6时之间上班工作不能睡觉夜班费每人每夜8元pp三值班费市内员工到特区范围内工作或反向途径不能在公司或家里吃午餐者由各成本中心负责人签字报误餐费8元报告列明时间地点工作内容由人事部审核财务部发放pp第五条nbsp外勤津贴规定pp一生产人员从事露天井下高空 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 作业按出勤天数每人每天津贴2元当天出工在2小时至4小时者按半天计发不足2小时者不发津贴pp二管理人员和工程技术人员跟班作业可以按生产人员标准领取外勤津贴pp三工程管理的基建办及业务部室外勘察人员基建办RSU安装人员基建管理人员财务部市内采购员报关员行政部食堂采购员等即按实际天数每人每天津贴1元有勘察设计安装提成奖领取者则停发该项津贴pp四汽车司机的各类补贴另见专题发文pp第六条nbsp其他福利待遇pp一员工医疗费用报销按有关规定执行但每单200元以上必须由财务部经理审核二室主任各类师以上人员自用石油汽罐凭据由行政部审签到财务部报销pp三本公司工作人员含合同制职工每人每月发放洗理费25元书刊费20元水电补贴35元物价补贴73元粮价补贴20元煤气补贴45元pp第七条nbsp清凉饮料费规定发放时间每年5-10月pp1发放范围原则上按第六条第三项pp2发放标准由人事部和行政部按批准预算确定人数由人事部提供具体由行政部安排报销pp第八条nbsp员工 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育按最新印发的有关规定执行pp第九条nbsp员工服装补贴和发放参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法凡是公司正式员工含合同制职工每两年发放夏装冬装各一套此外管理人员每年发领带一条生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品pp第十条nbsp对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府1986298号文的规定执行详见附解对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按84财外字第610号文的规定执行详见附件pp第十一条nbsp由于中央及外省国家机关事业单位出差人员的住宿费市内交通费伙食补助费实行分项计算总额包干调剂使用节约归己超支不补的办法我公司接待内地来深圳出差的要根据各类人员出差住宿费标准适当安排不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费公司公关室统一掌握对于特殊情况者可从公司管理费交际应酬费项下列支国家关于省级国家机关事业单位工作人员差旅费开支的规定等文件均见本文附件pp第十二条nbsp本规定解释权在公司财务部ppnbspppnbsppp二零用金管理细则ppnbsppp一有关零用金之设置划分如下pp1公司本部由财务部负责各单位之零星支付pp2工地总务组负责设置零用金管理人员尽可能由原有办理总务人员兼办必要时再行研pp讨设置专人办理pp二零用金额暂定工地每月经常保持5万元将来视实际状况或减或增再行研办nbsp三零用金借支程序如下pp1各单位零星费用开支如需预备现金应填具零用金借还款通知单交零用金管理人员即凭单支给现金pp2零用金之暂支不得超过1000元特别事故者应由企业部经理核准pp3零用金之借支经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后交零用金管理人冲转借支如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户并于当月发薪时一次扣还pp四零用金保管及作业程序如下pp1零用金之收支应设立零用金帐户并编制收支日报送呈经理核阅pp2零用金每星期应将收到之发票或收据编制零用支出传票结报一次送交财务部pp3财务部收到零用金支出传票后应于当天即行付款以期保持零用金总额与周转pp4财务部收到零用金支付传票补足零用金后如发现所附单据有疑问可直接通知各部经手人办理补正手续如经手人延搁不办得照第3条第4款办理pp5零用金帐户应逐月清结pp五零用金应由保管人出具保管收据存财务部如有短少概由保管人员负责赔偿pp六本细则经奉准后实施pp三内部稽核制度ppnbsppp□nbsp总则pp第一条nbsp本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作由管理部随时指定适当人员执行稽核工作pp第二条nbsp本p