XX置业公司财务管理-资金管理制度

h1资金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1p一总则pp1公司资金筹集需经总经理直接批准授权财务部具体负责筹资事宜财务部在其授权的范围内办理筹资业务未经总经理授权任何人不得擅自对外筹措资金pp2企业筹资活动必须符合国家的法律法规接受政府有关部门的监督管理pp3企业一般不允许对外提供经济担保如确需提供经济担保的需经总经理授权批准pp4公司财务部具体负责公司资金的收支管理各单位收入的一切款项都必须及时向公司财务部报账处理财务部根据实际情况可在驻外机构所在地开设银行账户驻外分公司子公司收入所有款项必须存入公司帐户所有银行账号的资金由公司财务部统一管理调配使用pp5单位的收入款项必须由公司财务部或公司委派的专职人员收取并当即办理收款手续其他人员不能收取任何款项更不能坐支款项pp6公司领用的发票收据等重要凭证必须统一登记备案使用完毕及时上缴销号票据领用人员领取的票据应妥善保管不得丢失缺号作废票据应注明作废收回一并交回财务部票据管理人pp8所有款项的支付必须经公司总经理批准如果总经理不在公司应以电话或传真的方式与其联系确认是否批准款项的支付事后在支出单上补签意见pp9凡未具备报销条件如没有对方单位的收款凭证需领用支票或现金者必须填写借款单借款单留财务存底待借款还回时财务开冲帐收据给经办人pp10支票领用单借款单必须由经办人填写公司总经理签字后由财务部直接支付并要求用后七天内向财务部报账凡报账不及时的不得再行借款及应用支票并视为个人借款从工资中扣留pp11银行支票如发生丢失有关责任人应及时向财务部和开户银行报告如系空白支票所造成的损失丢失人员负有赔偿责任pp12财务专用章公司法人章及支票应分开保管保管人不在单位期间印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管须办理交接手续代管人员必须对印章的使用情况进行登记pp13财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司如因工作需要需先填好限额并经公司主管领导批准pp14开具的支票须写明经批准同意的收款人全称收取的发票须与收款人相符如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准pp15往来款项的冲转指非正常经营业务须公司总经理批准pp16非正常经营业务调出资金须经过公司总经理批准pp17用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件复印件不得作为原始凭证如遇特殊情况须经公司总经理批准pp二备用金 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 pp1本公司职能部门和职工因公出差招待等可申请借支备用金财务部可根据公司的相关规定办理并严格控制职工借支大额备用金pp2借支备用金须由经办人填写借款申请单并注明借款用途金额及预计归还时间等并按照公司内部审批程序完善借款手续后方能办理借款pp3借支备用金应在预计的时间内报销或归还财务部逐月清理并将备用金结欠情况通报各有关部门负责人和个人未结清欠款者不得再次借款pp4员工离职时原所在部门应督促其还清欠款借款未清者行政部不得为其办理离职手续pp三项目前期各项规费的支付程序pp项目前期各项规费的付款由总工办及相关部门负责填写《付款审批单》并附《 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 付款申请单》交部门负责人财审部总经理审批财务部付款pp四勘察设计费支付程序pp勘察设计合同的付款由工程部及相关部门负责办理填写《付款审批单》并附《合同付款申请单》交部门负责人财审部总经理审批财务部付款pp五营销类合同款支付程序pp营销类合同包括营销代理类合同广告宣传合同的付款由营销部负责办理填写《付款审批单》并附《合同付款申请单》交部门负责人财审部总经理审批财务部付款pp六 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 工程用款审批制度pp工程款的付款由工程部负责办理工程款支付审批按以下施工工程用款支付审批工作流程执行由施工单位填写《工程款拨付申请单》交工程部做为《付款审批单》的附件交部门负责人财审部总经理审批财务部付款pp施工工程用款支付审批工作流程ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp施工单位报拨款申请ptdtrtbodytablepnbspptablecellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp工程现场根据图纸形象进度及相关文件资料审核签署意见ptdtrtbodytablepnbspppnbspppnbspptablecellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp监理工程师审核签署意见ptdtrtbodytablepnbspptablecellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp项目负责人工程部负责人合约部审核签署意见ptdtrtbodytabletablecellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp财务部负责人审核签署意见ptdtdp财务部付款ptdtrtbodytablepnbspppnbspppnbspptablecellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp财务总监审核签署意见ptdtrtbodytablepnbspppnbspptablecellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdp总经理审核签署意见ptdtrtbodytablepnbspppnbspppnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbsppp七物资采购用款审批制度pp公司机关所用物资的采购必须填写《物资采购申请单》开发项目需用物资材料设备必须填写材料设备采购申请单报总经理批准后方可实施pp公司机关所用物资的款项支付由行政部负责办理由供货单位填写《合同付款申请单》交行政部做为《付款审批单》的附件交部门负责人财审部总经理审批财务部付款pp材料设备款的付款由工程部负责办理由供货单位填写《合同付款申请单》交工程部做为《付款审批单》的附件交部门负责人财审部总经理审批财务部付款pp八费用报销制度pp1公司差旅费开支制度pp1严格执行公司出差交通工具住宿餐饮 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 pp2实际报销金额超出公司的补贴标准需由部门负责人或带队领导说明原因报经总经理审批后支付pp2车辆维修费及汽油费管理制度pp⑴公司车辆维修保养由综合部统一管理按照公司车辆管理办法执行维修费用一般采取银行转帐的方式结算pp⑵车辆的易损备品备件由综合部统一安排采购以支票支付pp⑶公司车辆加油统一办理加油卡不得现金加油特殊情况除外pp3行政费用报销制度pp⑴公司行政费用p