工厂财务报销制度

h1工厂财务报销制度h1p为了规范财务管理加强费用控制特制定以下财务报销制度pp一xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0原材料采购报销制度pp1采购员提前两日向会计递交 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面采购资金申请对于未按要求请款者出纳不予拨付采购资金pp2原材料单据必须经原料仓主管验收签字后方能作为报销凭证未经仓库验收者一律不予报销pp3原材料采购一律严格按照原材料订购单进行对于超过订购数量采购部分一律不予报销pp4采购员采购借款务必于两日内凭有效凭证交出纳核销冲账对于逾期不报者不予续支借款对于超过一周未见申报者上报总经理处理pp5原材料采购报销单必须按材料类别及生产季节分开填列字迹工整书写规范并粘附完整有效之原始凭证交会计复核对于不符合要求者会计有权退回要求重填pp6以上原材料订购单及采购资金申请单一律以书面形式为准口头无效pp7采购部门不设置备用金所有订购单之外之临时资金需求报经总经理批准方生效pp8原材料采购报销流程原材料订购→采购资金申请→拨付采购资金→原材料采购→原料仓验收→填制原材料采购报销单→粘贴原始凭证→会计复核→出纳报销pp二xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0固定资产购置及基建工程费用报销规定pp1凡使用年限在一年以上单位价值在xxx元以上之耐用物品及设备作为固定资产管理pp2总务部门作为固定资产的直接管理部门负责对固定资产的使用保养及购置等pp3总务部不设备用金所有固定资产申购单及其采购资金预算单一律以书面形式报总经理审批pp4固定资产使用部门负责对新置固定资产进行验收试用经验收合格并正常试用后方可支付价款对于未经验收或未经试用者财务不予审核报销pp5对于固定资产采购借款超过一周不予报销者必须由借款人向财务部说明原因对于无法说明原因者及财务部对其有异议者将申报总经理处理pp6总务部门未予冲销之采购借款必须随时配合财务部门的核对及相关业务处理pp7固定资产购置报销流程固定资产申购审批→购置资金申请审批→固定资产验收试用→填报固定资产采购报销单→粘贴原

始凭证→会计复核→出纳报销pp8按要求填写固定资产报销单报销单必须随同申购单及原始凭证一起交会计审核缺一不可pp9后勤基建工程由总经理随同厂长负责验收报销程序同上pp三xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0食堂伙食费用报销规定pp1食堂原料采购清单经保安复称验收后交总务助理审核然后按要求填制报销单并粘贴原始凭证交财务部复核报销pp2食堂备用金暂定xxx元整当日菜款审核报销后方可补足次日备用金此备用金将视费用情况而作相应调整pp3节庆日加餐原料采购由总务助理开具申购单经厂长审批后交财务部拨款采购未经审批之加餐原料财务部不予报销pp四xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0办公用品及后勤日用品报销规定pp1工厂各部门所需办公用品由总务部统一申购不得自行购买财务部对于自行购买及无申购审批程序者均不予报销pp2总务部办公用品申购单及后勤日用品申购单一律由厂长审批pp3印刷品由各需求部门申购报厂长审批pp4办公用品由办公室文员验收后勤日用品由各使用部门验收pp5报销程序参照原材料报销流程执行pp五xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0制造费用报销规定pp1xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0生产用易耗品如开料玻璃开料铁皮斩板等由各使用部门课长申购报厂长审批pp2xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0生产用辅料如包装纸珍珠棉枪钉美纹纸等由原料仓申购报厂长审批pp3xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0机器设备维修保养由使用部门申报厂长审批由总务部执行pp4xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0外发加工材料由原料仓开具发料单报厂长审批方予以报销pp5xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0财务报销程序参照原材料报销程序执行pp以上规定自公布之日起实行请各部门配合xa0pp财务室pp20xxxxp