公司财务管理制度15

h1公司财务管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1p一．备用金管理制度br1．借用备用金是为了方便有采购和其他经常业务的部门人员br2．需借支备用金者应由所在部门提出申请填写借款凭证经主管领导批准到财务处领取br3．备用金只能用于所申请的业务不得挪作他用br4．备用金一般在期初借入期末结帐前结清br5．财务处有权对各部门备用金的使用情况随时进行抽查发现未按 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 使用者财务处有权停止其备用金的借支br6．备用金的借支额度根据借款者的经常性要求由财务处核定br7．备用金一般不超过1000元如确因工作需要增加额度须经主管领导审批br8．1000元以上的开支一般应通过银行结算br二．支票管理制度br1．财务人员不得签发空白支票空头支票日期收款单位等必须填写齐全在确实无法确定栏目内容的情况下必须加以限制br2．领用支票时应登记领票人的姓名部门支票号码和大约所需金额和支付内容br3．支票存根联归还时所附单据必须有经办人验收人负责人签字br4．支票的使用必须与所申请业务相符未经财务处同意不得挪作他用br5．支票使用后应及时到财务处办理注销手续最迟不得超过支票使用后3天br三．xa0报销领款管理制度br1．每一笔经济业务必须取得合法的原始凭证须有2人或2人以上签字方能报销br2．财务部门审核人员要熟悉有关财务制度严格把关每一笔业务必须符合有关财务制度手续齐全方可付款br3．工资奖金由财务处每月定时组织发放加班费劳务费等由各部门自已制单造册经主管领导签字后到财务处领取br4．临时工工资各部门必须根据所签聘用 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 将工资额度上报财务处由劳资部门造册每月按时发放br5．特殊情况的奖励和其他业务支出需经主管领导批准后报销br四．差旅费审核制度br1．因公出差者必须事先填写申请书报经主管领导批准方能办理借款手续br2．出差借支的备用金应由财务部门根据实际需要进行核定br3．出差归来后必须在一星期内办理结算手续br4．财务人员应按照学校和国家规定的有关出差标准进行严格审核对于超标准部分一律拒付br五．暂付款管理制度br1．暂付款是指各类暂付应收和预付的款项主要是由于职工出差货款 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 款项预付以及因工作需要不便及时结帐而支出的款项br2．暂付款要遵循下列原则bra预付给外单位的各种工程款设备款材料款等要按照签订的合同或协议支付ppb预付给个人的差旅费必须持有关出差的文件或通知借款必须严格控制在经费包干的范围内brc财务部门的各种暂付款必须贯彻专款专用的原则不得挪作他用更不得用于个人的借款brd各种预付款由所在部门提出申请经主管领导同意后由财务部门审核并办理暂付手续br3．暂付款必须遵循下列报销时间bra差旅费在回校一周之内结算brb采购材料及物品以发票开出之日算起一般在10天之内结算brc合同订货的以合同规定的到货之日算起3日内办理验收手续br六．票据管理制度br1财务处应使用国家统一规定的各类合法票据支票收据发票br2票管员对购入的各类票据必须做好登记工作各部门应指定专人负责领用用完后立即上交财务部门登记注销br3各部门未经特许不得印制或购买任何票据br4各部门领用的票据只限于本部门使用不得外借或挪作他用br5各部门领用的票据应妥善保管防止遗失如造成损失由过失人赔偿br七．会计人员交接制度br1会计人员工作调动岗位转换或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办理交接手续的人员不得离开原工作岗位br2接替人员应认真接管并继续完成接过来的未了事项交接后如发现原经管人的会计业务有违反财务制度等问题仍由原会计人员负责br3会计人员办理移交前必须做好以下工作bra应移交的各项材料未了事项应写出书面材料和 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 brb编制移交清册写明应移交的凭证账表公章现金支票资料及其他财物的内容数量金额等brc会计人员办理交接时必须由会计主管人员负责监交三方面应在交接清册上签字brd签字后的交接清册与当月的会计报表一起装订保管br八．会计档案管理制度br1会计档案是指会计凭证账簿和会计报表等会计核算资料具体包括记账凭证会计账簿各种签收单还包括电算化会计磁盘备份数据br2会计档案要逐项清理及时装订成册br3档案管理人员应做好档案的保密工作未经主管领导或财务负责人同意不准外部门人员调阅会计档案br4会计档案保管期满需销毁时财务部门提出销毁意见会同档案管理部门共同签订编造会计档案销毁清册p