工程项目上财务制度

h1工程项目上财务制度h1p一借款申请以及核销规定ppnbspnbsp1项目借支需写明事由如预计采购明细预计支付明细等根据项目进度项目部应提前pp预计15-30天需要支付的费用预计范围内的借支优先审批借支在计划外需情况说明缘pp由ppnbspnbsp2项目借支金额超过1万需提前一天以上报备财务ppnbspnbsp3补借支申请单填写的申请日期为实际申请日期或收款日期不是补单日期pp4各个项目借款原则上不跨项目使用跨项目使用核销时需写明情况说明pp5每月项目有借支的负责人需与财务对一次账pp6项目借款原则上不跨月核销未核销前同一项目不再借支每月25号以后借支可下月25pp号以前核销pp7核销需提供相应的发票若无发票使用收据或者收条需收款人签字且盖章没有盖章需写明收款人电话号码收据需写明公司的抬头经办人签字收款人签字需填明pp8核销金额超过借款金额在实际使用超过1万时提前向财务报备核销时写明超支原因由负责人签字金额过大需公司负责人签字附在报销单上走报销流程原始单据同样要附上pp9单笔超过5000元的付款需提供付款凭证带有对方账号的付款回单pp10借支核销的材料采购核销需除了发票需附出库单或送货单收据pp11借支根据差旅 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 在范围内借支差旅人员pp二借款流程ppnbspnbspnbsp1流程借款人签字→主管部门经理审核签字→出纳核对金额→财务复核→总经理审批→出纳付款标明付借款日期及支付银行→财务登账pp2若申请人不能填写申请单需微信写明事由以及金额给财务报备填写借款登记表财务或者本人向领导请示领导不在微信审批领导审批后交由出纳付款并在登记表上签字两周内回公司补申请单登记表附件1pp三核销流程pp1流程填写报销单需铅笔表明冲借支→主管部门经理审核签字→出纳核对金额→财务复核记账→总经理审批→出纳付款标明付借款日期及银行→财务登账pp2若归还备用金出纳需填写收据红联给归还人员同时首次联填写报销单走报销流程pp二日常报销规定及流程pp一办公室报销规定pp1原则上需要符合企业税前扣除的原始凭证ppnbspnbspnbsp2在外若不能取得发票使用收据或者收条需收款人签字或盖章没有盖章需写明电话号码收据需写明公司的抬头经办人签字收款人签字需填明ppnbspnbspnbspnbsp3办公室日常产生的项目费用如快递送样打印等标明项目名称便于成本归集ppnbspnbspnbspnbsp4行政代为购买的车票机票火车票当时人需提供相应的行程票给行政行政凭票据报销若当时人不能提供行程票须向行政说明若能补开发票行政补开若不能则由当时人提供相应发票给行政报销ppnbspnbspnbspnbsp5报销原则上不跨月当月产生当月报销若发票未到需先填写报销单财务登记发票到后提交领导签字报销ppnbspnbspnbspnbsp6没有任何原始凭据需提供支付凭证情况说明领导签字再填写报销单ppnbspnbspnbspnbsp7出纳报销付款时标明付款银行及日期ppnbspnbspnbspnbsp8报销打款日期为每月5号15号25号25号以后的报销次月5号报销ppnbspnbspnbspnbsp9签字流程完成后出纳才能付款pp二日常报销流程pp1流程报销人签字→主管部门经理审核签字→出纳核对金额→财务复核→总经理审批→出纳付款标明付借款日期及银行→财务登账pp三项目报销ppnbspnbspnbspnbspnbsp1原始凭证要求同日常报销另外收据收条都需项目经理签字ppnbspnbspnbspnbspnbsp2零星材料采购和日常生活物品采购分开报销如水烟等报销时归于零星采购ppnbspnbspnbspnbspnbsp3流程报销人签字→主管部门经理审核签字→出纳核对金额→

财务复核→总经理审批→出纳付款标明付借款日期及银行→财务登账pp三差旅报销制度及流程pp一差旅制度ppnbspnbspnbsp1出差人员需填写差旅登记表负责人签字报销时出纳核对登记表pp2差旅人员完成出差一周内冲销差旅借款报销票据同办公室日常报销无借款当月报销pp3差旅人员超过借款需情况说明部门领导签字再走报销pp4所有报销都需要走流程签字流程完成后出纳付款pp6差旅住宿及交通需提供正规票据报销pp7借支根据差旅标准在范围内借支差旅人员超过差旅标准需情况说明领导签字后再走报销流程ppnbsp二差旅标准pp1标准如下pp2费用标准补充说明ppnbspnbspnbspnbsp1住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿超出住宿标准部分由员工自行承担ppnbspnbspnbspnbsp2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准1200以后出发或1200以前到达以半天计1200以前出发或1200以后到达以一天计ppnbspnbspnbspnbsp3伙食标准交通费用标准实行包干制依据实际出差天数结算原则上采用额度内据实报销形式特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴ppnbspnbspnbspnbsp4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费同时按比例早餐20％午餐或晚餐40％扣减出差人当天的伙食补贴ppnbspnbspnbspnbsp5出差时由对方接待单位提供餐饮住宿及交通工具等将不予报销相关费用pp三报销流程pp1报销人签字→主管部门经理审核签字→→出纳核对金额→出纳核对金额财务复核→总经理审批→出纳付款标明付借款日期及银行核销仅需签日期→财务登账pp四采购规定及流程pp一日常办公室采购ppnbspnbspnbsp1采购人员需填写采购申请明细单金额1000元以内部门领导签字可以采购超过1000元需总经理签字pp2流程采购人→主管部门经理审核签字→采购1000以外→总经理签字→采购→报销pp二项目采购规定ppnbspnbspnbsp1有固定供应商的采购项目上有向供应商提出供货需球需将供货明细报备财务收到材料后一周内核销走付款申请流程所有送货单收据项目经理都需要签字方便对费用的统计和后期的核销pp2没有固定供应商的零星采购采购时没有提供相应的发票使用收据或者收条需收款人签字且盖章没有盖章需写明手款人电话号码同时项目经理签字ppnbsp3同一供应商不同项项目分开填写付款申请分开核销ppnbsp4若有同一供应商同一货款用于不同项目分开核销备注说明ppnbsp5项目上采购单笔超过5000元的付款需将提供付款凭证附在报销单上ppnbsp6核销需pp6每月各项目负责人与财务核对一次应付款pp五付款规定及流程pp一付款规定pp1付款申请原则上需要附上付款依据发票收货单出库单验收单等没有需情况说明pp2对材料验收单的补充说明验收单上必须有标明品种数量规格单价以及总价且项目负责人签字以及验收人签字pp3付以前供应商的欠款款申请单上需标明pp4签字在公司的项目能取得发票的款项尽量对公支付pp六资金流入ppnbsp一投资款及其他pp1收到投资资金出纳需填开收据红联给投资人次联做报销走签字流程报销单上附收款银行pp2收到其他流入资金同样开具发票给付款人次联做报销走签字流程报销单附收款银行pp3流程出纳收款并填写报销单→财务复核→总经理审批→财务登账pp二投标保证金押金pp1收到保证金押金等需相应负责人报备出纳出纳查款回款后出纳需填写收据写明项目负责人需签字红联给负责人次联作为报销单据走报销流程pp2保证金流程负责人报备→出纳查款填写报销单→财务复核→总经理审批→财务登账pp七业务公司往来与相关财务沟通后再完善ppltp