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 财务报销制度及报销流程6

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财务报销制度及报销流程6

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据国家的制度和公司的规定以及合同协议总经理批示的 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 进行审核对手续不完整的要求给予补充完整对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人pp3财务每月应汇总各部门的费用明细费用开支实际情况明细表报董事长总经理各部门负责人审阅pp4对各项报销凭证财务负责人可再次审查对可疑经济业务提出质询拒绝不合理不合规不合法的报销凭证pp5出纳应对已按规定程序审批的报销凭证进行最后一次全面的把关和审核对不符合有关规定的凭证应予以拒绝pp6对各部门的正常性开支实行部门经理负责制财务人员必须做到及时处理不得无故拖延各机构的票据报销pp第二部分nbsp借支管理规定及借支流程br第一条nbsp借款管理规定brnbspnbsp一nbspnbsp出差借款出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款出差返回5个工作日内办理报销还款手续pp二nbsp其他临时借款如业务费周转金等借款人员应及时报帐除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支pp三备用金借款备用金借款分个人备用金和专项业务备用金以个人名义向公司借支的差旅费招待费等其他零星支出为个人备用金业务人员个人备用金在规定期限内累计借支上限30000元

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公司高层领导个人备用金上限60000元个人备用金要在相关业务办理结束后一周内进行核销专项业务备用金是长期开支的周转备用金需单独立项报批的业务事项如公司批复的分公司或其他相关的周转金brnbspnbsp四nbsp现金单笔支付金额超过5000元非现金单笔支付金额在150000元以上含150000元须至少提前一天通知财务部门以便提前做好资金的筹集和准备工作brnbspnbsp五nbsp借款销账规定pp1借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导批准否则财务人员有权拒绝销帐pp2员工处理完业务后应及时办理销帐手续长期不予以销账的将按有关规定给予处罚pp五财务监督pp公司财务部门每月底根据员工欠款情况列出明细报公司总经理各部门负责人并发出催款通知书通知借款人速到财务结算pp第二条nbspnbsp借款流程br一借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额大小写须完全一致不得涂改并填明借款方式电汇支票或现金br二审批流程主管部门经理及分管副总审核签字→财务总监复核→总经理审批→出纳办理付款→审核员复核付款br三财务付款借款凭审批后的借款单到财务部

财务报销制度及报销流程63

办理领款手续pp第三部分日常费用报销制度及流程br第一条日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等br第二条nbspnbsp费用报销的一般规定br一报销人必须取得相应的合法票据相关规定见《发票管理制度》经办人应在大额5000元以上发票背面签名br二填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写注明附件张数金额大小写须完全一致不得涂改简述费用内容或事由br三nbsp按规定的审批程序报批br第三条nbsp费用报销的一般流程pp报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→nbsp须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理及分管副总审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销→审核员复核付款pp1每项经济活动发生后由经办人及时将发票与单据分类进行粘贴填制报销单所发生的费用不得跨月报销pp2单据交部门主管由部门主管对费用的发生给予证明后交部门负责人审批pp3交财务部主管审核付款与合同是否相一致该项费用是否在报销范围之内有关金额是否计算正确查验发票真伪pp4费用报销必须是谁发生谁报销严禁代报对发

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生的代报费用财务部门应拒绝办理pp5费用报销中报销人审批人应坚持分权原则对报销人审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销pp第四条差旅费报销制度及流程pp一报销流程br1nbspnbsp出差申请拟出差人员首先填写《出差申请表》详细注明出差地点目的行程安排交通工具及预计差旅费用项目等出差申请单应由分管副总批准br2nbspnbsp借支差旅费出差人员将审批过的《借款单》交财务部按借款管理规定办理借款手续出纳按规定支付所借款项br3nbspnbsp返回报销出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经理及分管领导初审签字财务复审签字总经理审批原则上前款未清者不予办理新的借支pp二差旅费补助原则pp1出差人员出差不予包干实行分项计算限额报销超支自负的原则即出差住宿交通误餐补助均按实际出差天数在限定的标准数额内凭发票分项计算限额报销超过标准数额的部分由个人自理pp三费用标准ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdcolspan"3"p职级ptdtrtbodytable

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