XX公司财务差旅补贴报销制度

h1财务报销 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1p财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 核算控制将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内杜绝浪费提高经济效益帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsppp第一部分总则pp第一条nbsp为准确核算和监督公司的成本费用支出加强公司内部管理规范公司财务报销行为合理控制费用支出特制定本制度pp第二条nbsp本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程pp第三条nbsp本公司人员报销费用及借款均按本规定执行pp第二部分借支管理规定及借支流程pp第一条借款管理规定pp一出差借款出差人员应凭审批后的《出差申请单》按批准额度填写《借款单》由部门经理及总经理签批后到财务出纳处办理借款pp二各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款pp三借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导和总经理批准pp四原则上本着前帐不清后帐不借的原则延误工作责任自负特殊情况由总经理特批逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回pp第二条借款流程ppnbsp一nbsp借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额大小写须完全一致不得涂改nbsppp　二nbsp审批流程主管部门经理审核签字→财务人员复核→核总经理审批pp三nbsp财务付款借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续pp第三部分日常费用报销制度及流程pp第一条日常费用主要包括交通费业务招待费资料费等pp第二条费用报销的一般规定pp一nbsp报销人必须取得对应的真实合法的票据按实际花费金额填写《费用报销单》pp〖交通费〗pp①公交车费的报销凭公交车原始票据填写《费用报销单》报销pp②出租车费的报销各部门员工在市内办事原则上应乘坐公交车如遇紧急情况或陪同客户等特殊情况无法乘坐公交车应经部门经理批准后方可乘坐出租车填写《车费支出明细》列明往返地点业务内容乘坐出租车原因由部门经理签字认可后报销人员凭出租车发票报销pp注联号发票时间重复及假发票一律不予报销像是同一辆出租车的联号及多张发票公交车票联号发票均不予报销pp〖招待费〗应凭审批后的《招待费用审批表》按照实际金额填写《费用报销单》报销费用不得超出《招待费用审批表》预计支出金额特殊情况由总经理特批pp注《招待费用审批表》应在招待行为发生之前申请并填写由部门经理及总经理审批后方可进行如果是出差期间发生招待费应电话或短信 请示 关于预备党员转正的请示关于招聘人员的请示增加职数的请示复产请示文档专项资金请示 部门经理pp注招待费应取得正规的原始发票如有特殊原因实在无法取得正规发票的应取得相应业务的真实收据取得收据应在收据背面由收款人签名并留下联系电话方便财务核查pp二nbsp填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写金额大小写必须完全一致不得涂改简述费用内容或事由特殊情况下要写明情况说明nbsppp三nbsp报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款pp四nbsp以上费用均在业务发生后七日之内报销逾期均不予以报销pp五nbsp所有业务必须取得原始单据如遇毁损丢失等情况原则上一律不予报销如遇特殊情况填写情况说明报部门经理及总经理特批pp第三条差旅费报销一般规定pp一住宿费标准金额单位元pp以当地商务宾馆为住宿标准例如七天连锁如家等如当地没有商务宾馆则一律按150元标准执行pp①员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销特殊情况经总经理批准方可报销pp②其他人员如同上级职务人员一起出差因工作需要其他人员可随同住宿享受上级职务相同的标准pp③出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法按实际住宿的天数计算报销pp④出差人员有接待单位或住在亲友家的一律不予报销住宿费pp⑤住宿费标准一般指每天每间若为同性二人同时出差按一个房间标准报支pp二交通工具标准金额单位元pp①乘坐火车及长途汽车应出具铁路局公路局或汽车公司的原始发票ppnbsp②搭乘公司的交通工具者不得再报销交通费pp三差旅费的补充说明pp出差人员应取得真实合法完整的原始凭证并以此作为报销依据对填写不完整字迹模糊不清滴原始发票不予接受对涂改伪造等弄虚作假原始发票严肃处理原始发票应该对应相应的真实业务不得张冠李戴对于原始单据丢失毁损的当事人需要作出详细书面说明及报销单据的明细项目金额经主管部门领导和总经理签字确认出差人员应在出差返回公司后七天之内报销出差补助天数不足四小时的不予支付补助四小时至六小时按半天计算六小时以上按一天计算×20元人ppnbspppnbsppp第四部分nbspnbspnbspnbsp报销流程pp报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须附批准后的出差申请单和出差报告单→部门经理审核签字→财务复核→总经理审批→到出纳处报销pp一整理取得的原始票据对取得的发票等原始凭证按经费项目和业务内容进行分类填写《费用报销单》将发票粘贴在报销单背面对于其他张数较多或发票较小的票据应集中粘贴在一张纸上pp二签批由部门经理及相关责任人审核后签字再经由财务部门审核之后交由公司总经理审批在财务出纳处领款pp三审核对发票等原始票据的真实性合法性合理性进行审核对费用报销单填写的是否规范进行审核对所支出的预算项目及是否超出预算进行审核如经办人有借款冲销原借款pp四领款在出纳处领款ppnbsppp第五部分附则poltype"1"li各部门经理对报销的真实性合理性负责lili财务人员对报销手续及单据的合法性合理性负责liolp3nbsp一律使用黑色中性笔填写及签字pp4此通知自颁布之日起执行ppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbsppp附件1pp公司出差申请单pp申请日期nbspnbsp年nbspnbspnbsp月nbspnbspnbsp日ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdcolspan"9"p以下各栏在出差前由出差人填制ptdtrtrtdp申请人ptdtdcolspan"3"pnbspptdtdcolspan"3"pnbsp所属部门ptdtdcolspan"2"pnbspptdtrtrtdp职务ptdtdcolspan"3"pnbspptdtdcolspan"3"p出差人数ptdtdcolspan"2"pnbspptdtrtrtdp目的地ptdtdcolspan"3"pnbspptdtdcolspan"3"pnbsp交通工具ptdtdcolspan"2"pnbspptdtrtrtdtdtrtbodytable