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 破产管理人财务管理制度章程

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破产管理人财务管理制度章程

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破产管理人财务管理制度章程1

金的收付必须通过该专户因特殊情况需开立其他银行账户应经管理人同意方可开户pp二支票由出纳保管特殊情况下需预先使用支票时须填写支票领用单注明付款用途经审核批准后由领用人签收并负责在规定期限内完善报销审批手续pp三财务专用章由财务组会计保管私章由出纳保管pp第七条出纳人员应当建立健全现金银行存款账目序时逐笔记录现金银行存款收支业务现金银行存款账目应当日清月结账款相符会计或出纳每周编制银行现金周报报告财务组会计pp第八条借款及报销审批程序pp一凡因工作需要的借款人员必须先到财务组领取借款凭证写明借款金额用途用款时间归还日期先经部门负责人同意再由财务组组长批准最后经管理人负责人审批后方予借支前次借款未归还或未销账不得在借款pp二借款人员工作完毕后应及时到财务组报账报账后结欠部分金额当场归还pp三报销审批时应具备的凭证付款审批单或费用报销单原始发票物品明细表在所附凭单上要有经办人签字pp第九条出差开支标准pp工作人员出差乘坐车船飞机和住宿伙食市内交通费应控制在规定的范围内各部门负责人应严格控制外出人员并考虑完成任务的期限确定出差日期及各项费用限额超标准住宿的超支部分一律由个人承担工作人员应按取得实际发生费用的合法发票报销不得虚报费用pp第十条业务招待费标准及审批pp一因业务需要开支招待费的由部门负责人填写招待费审批单报管理人负责人批准超审批金额外的业务招待费一般不予开支pp二业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票先由经手人签名注明用途部门负责人加签证实再报财务组组长审核然后由管理人负责人审批方能报销付款pp第十一条工资由财务人员依据编制工作人员工资表交财务组组长管理人负责人签字财务人员按时发放pp第十一条会计账务处理pp一会计应负责审核原始凭证的各项经济内容真实性合理性对不能确定的事项报财务组组长审核pp二会计审核传票时应先审核原始凭证是否符合税收法律及相关pp三会计人员应根据上述规定要求取得的合理合法的单据按会计法企业会计准则及会计制度的相关规定进行账务处理pp第十三条本制度未及事项按会计法企业会计制度及会计准则的相关规定办理pp第十四条本制度自人民法院裁定批准之日起实施p

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