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民共和国票据法gt等相关的结算管理制度pp3作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记妥善保存pp4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式支票现金支票转帐支票银行汇票电汇信汇银行承兑汇票委托收款仅限于水费电费电话费结算除上述结算方式外其他不予使用pp5从银行取回的各种结算凭证要及时入帐pp6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对于每季度末做出银行核对余额调节明细表pp7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因对出现的差错通知责任人进行更正对未达帐项要及时予以清理造成的帐帐不一致应尽快解决pp8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管由出纳员逐笔登记 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 所签发支票的用途使用单位金额支票号码等pp三往来帐款的管理pp1应收帐款的管理公司各销售部门根据形成收入的确定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及时开据发货票后由财务部作好帐务处

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理编制会计记账凭证登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿同时要定期与销售部门进行核对保证双方账账核对一致pp2其他应收款的管理公司各部门形成的出差借款采购借款各部门备用金应于业务发生后及时报销每年12月中旬进行清理各部门备用金于每年12月份中旬清理进行还旧借新pp3应付帐款的管理公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理登记相应的帐簿定期与相关部门对帐保证双方账账核对一致pp四内部牵制pp1公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度pp2非出纳人员不能办理现金银行收付业务pp3库存现金和有价证券每季抽查一次pp4现金出纳员不得担当制证工作只能由财务部指定的制单人制单pp五本制度自下发之日起执行pp[篇二财务管理制度]pp一总则pp1依据lt中华人民共和国会计法gtlt企业会计准则gt制定本制度pp2为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司日常财务行为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的

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作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督同时进一步完善公司财务管理制度维护公司及员工相关的合法权益制定本制度pp财务管理细则pp一总原则pp1公司财务实行计划为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付由相关事业部总经理的书面授权财务负责人监核即可办理属计划外的必须有公司总经理的书面授权pp2严格执行lt会计法gt和相关的财务会计制度接受财政税务审计等部门的检查监督保证会计资料合法真实及时准确完整pp二财务工作岗位职责pp一财务经理职责pp1对岗位设置人员配备核算组织程序等提出方案同时负责选拔培训和考核财会人员pp2贯彻国家财税政策法规并结合公司具体情况建立规范的财务模式指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核pp3进行成本费用预测计划控制核算分析和考核监督各部门降低消耗节约费用提高经济效益pp4其他相关

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工作pp二财务主管职责pp1负责管理公司的日常财务工作pp2负责对本部门内部的机构设置人员配备选调聘用晋升辞退等提出方案和意见pp3负责对本部门财务人员的管理教育培训和考核pp4负责公司会计核算和财务管理制度的制定推行会计电算化管理方式等pp5严格执行国家财经法规和公司各项制度加强财务管理pp6参与公司各项资本经营活动的预测计划核算分析决策和管理做好对本部门工作的指导监督检查pp7组织指导编制财务收支计划财务预决算并监督贯彻执行协助财务经理对成本费用进行控制分析及考核pp8负责监管财务历史资料文件凭证报表的整理收集和立卷归档工作并按规定手续报请销毁pp9参与价格及工资奖金福利政策的制定pp10完成领导交办的其他工作pp三会计职责pp1按照国家会计制度的规定记账复帐报账做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时pp2发票开具和审核各项业务款项发生回收的监督业务报表的整理审核

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汇总业务合同执行情况的监督保管及统计报表的填报pp3会计业务的核算财务制度的监督会计档案的保存和管理工作pp4完成部门主管或相关领导交办的其他工作pp四出纳职责pp1建立健全现金出纳各种账册严格审核现金收付凭证pp2严格执行现金管理制度不得坐支现金不得白条抵库pp3对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结及时核对保证帐实相符pp[篇三最新公司财务管理制度范本]pp第一章总则pp第一条爲加强财务管理规范财务工作促进公司经营业务的发展提高公司经济效益根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定结合公司实际情况特制定本制度pp第二条公司会计核算遵循权责发生制原则pp第三条财务管理的基本任务和方法pp一筹集资金和有效使用资金监督资金正常运行维护资金安全努力提高公司经济效益pp二做好财务管理基础工作建立健全财务管理制度认真做好财务收支的计划控制核算分析和考核工作ppp

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