某酒店财务管理制度

总则h1nbsh1ppnbsppp某商务酒店ppnbsppp财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbsppp总则pp　　1为了规范某商务会所有限公司的财务行为加强财务管理特制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 pp　　2本制度适用于某商务会所有限公司及某国际酒店pp　　3酒店的财务行为应遵守国家的法律法规和本制度并接受董事会的检查和监督pp　　4酒店应当建立健全财务核算体系完善内部经济责任制提高经济效益做好财务管理基础工作pp5酒店财务部应当履行财务管理的职责做好财务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 控制监督预算分析和考核工作pp6财务管理办法是酒店在财务管理业务会计制度的基础上结合业务需要所订立的运作规条本管理办法所包括的规定内容酒店所有员工必须遵守不得违犯或以任何形式蓄意背离原意ppnbsppp分则nbspnbsp第一节nbsp岗位职责pp　财务主管岗位职责pp　　1在总经理财务总监的领导下工作具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施pp　　2严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理积极参与酒店经营管理工作pp　　3按照国家税法规定按期报税诚信纳税协调好企税关系pp　　4加强酒店财物管理定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查保证账实相符pp　　5坚持原则严格按规定开支酒店费用认真审核原始单据把好费用报销关有权对不真实不合法的票据不予报销pp　　6加强成本管理严格控制采购成本和生产加工成本有权对高于定价

或不符合规定的物资拒付货款pp　　7按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 并进行财务分析做到数据真实计算准确内容完整账表相符说明清楚分析得当口径一致pp　　8按规定整理装订妥善保管会计资料负责对财会资料和文件进行归档管理不得外借和泄露公司商业秘密pp　　9有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见pp　　10每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会有义务向总经理提供相关资料和数据但财务资料不能提出财务室pp　　11妥善保管和按规定使用酒店财务专用章pp　　12接受股东及总经理的业务质询调查审计考评等pp　　出纳员岗位职责pp　　1严格遵守《财务管理制度》按规定办理现金收付和保管库存现金pp　1按时到吧台收取营业款次日上午足额存入开户银行不得坐支现金pp　2不得私自挪用公款不得用白条抵库做到日清月结账实相符若发现现金长余或短缺应立即查找原因及时告财务主管进行处理不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款pp　3负责督促本店人员的费用报销和借款归还以完结财务还款手续pp　4负责对吧台备用金进行盘点检查pp　5接受财务主管定期及不定期现金盘点检查并填制现金盘点表pp　6编制现金及银行存款日报表于次日上午12时前上报财务主管审核确认pp　　2按规定准确及时地办理银行结算业务pp　　3登记现金日记账和银行存款日记账pp　　1设置现金日记账和银行存款日记账根据审核无误的收付款凭证逐笔逐日及时进行登记账目必须日清月结账实

相符pp　　2月终与会计现金总账和银行存款总账核对做到账账相符pp　　3每月及时与银行对账单相互核对并必须经过财务主管审核双方签字盖章后与当月凭证装订成册若有差异应及时查明原因属于记账差错的应及时更正属于未达账项造成的应编制银行存款余额调节表进行调节pp4保管有关印章空白支票妥善保管现金及转账支票并按银行规定正确填写支票不得签发空白及远期支票使用时应填制《支票领用存登记表》接受财务主管月终对空白支票的盘点检查pp　　1妥善保管发票设置发票领用登记薄登记吧台所领用发票数由领用人收银员签字pp　　2月终对吧台剩余发票进行盘点并接受财务会计对发票盘点检查pp　　3对于收银员计算错误发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为应及时向财务主管报告pp　　4必须妥善保管银行印鉴严格按照规定用途使用pp　　5接受财务主管及总经理的业务质询检查考评等pp　　6按时完成财务主管交办的其它事宜pp　　库管员岗位职责pp　　1在总经理财务主管领导下负责酒店物资的验收入库发放保管盘点做到手续清楚数字准确保管得当开单迅速不出差错pp　　2认真登记商品材料数量金额明细表每月结帐应与盘点数相核对发现差异应查找原因及时处理pp　　3严格按《库管制度》进行库房管理工作pp　　1坚持四个禁止禁止无关人员入库禁止为个人存放物品禁止在库房饮酒吃零食禁止危险物品与其他物品混贮pp　　2做好防火防盗防腐防潮防毒防虫等六防工作pp　　3科学储存保管控制库存业务合理制定库存物资补充计划并填制《物资申购单》

控制最高库存量和最低库存量随时掌握库存状况及时提供库房物资进销存的数据充分发挥库房蓄水池作用pp　　4按时向财务室上报《存货进销存明细表》pp　　4不得以权谋私不得向供货商索贿索物或接受其宴请娱乐等pp　　5财务主管的业务指导质询调查审计等pp　　6做好出入库物资管理工作开源节流完善财务手续pp　　7完成财务主管临时交办的其他事宜pp　pp　　四收银员岗位职责pp1收银员业务上属于财务部指导行政上属于前厅领导pp2按照前厅人员填写的点菜单加菜单酒水单上记载的菜品洒水香烟等名称数量准确输入电脑及时核对pp3对结账单记载的金额准确及时快速收款打印发票并加盖印章pp4收银员必须将备用金与个人款项严格区分保证备用金结构合理不得以白条充抵不得挪用pp5每日根据汇总的收款情况收银员在当日下班前必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中并在缴款表上填写清楚同时要求主管级以上人员签字证明与点菜单结账单一起于次日交财务室审核pp6无权私自改单交款单结帐必须连续编号报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核无权单联让相关人员签字改单只能双联签字改单pp7收银员无权私自免单加单赠单营销人员的顾客有加单免单赠单的在总经理签字或是电话通知时收银员可进行相应操作免单需由经办人签署原因由总经理签字打折需由有关领导按权限范围签字收银员按规定见既定领导签字后再进行免单或打折出处理pp8对营业额的准确性安全性负责妥善保管营业尾款拒收假币否则发生短缺责任自负pp9保守

经营秘密不得随意透露酒店经营秘密不得随意给顾客多开发票代开发票多开发票收银员必须以现金形式收取不得挂账pp10对于挂账客户单据须经总经理或担保人签字收银员方可挂账否则一律现金或信用卡结账财务将拒收未签字的账单一切后果由吧台收银员负责挂账单据收银员必须详细清楚的注明单位名称电话号码等信息让顾客签字确认对于酒店内部招待收银员必须注明是否属于内部招待还是个人消费pp11客人帐单打折和抹零的须有有相应折扣权限的人当场亲笔签字如当事人不在现场可电话委托值班经理代签如果是收银员接到折扣权限人电话指示的收银员必须在帐单上注明××电话指示×折字样并事后补签发生委托代签行为的折扣权限人第二天早上1100之前必须到财务部亲笔签字否则对折扣权限人做出相应处罚收银员只有在5元以下范围内抹零让利pp12收银员每日必须及时将押金收入消费收入及各项其他预收收入款项含IC卡贵宾卡预售收入上缴pp13每日将结算单点菜单于当日营业结束后与当日营业日报表一起投进指定保险箱上交财务室pp14妥善保管好结算单据不得遗失否则按酒店处罚条例予以处罚pp15不得以权谋私伙同他人做出损害酒店利益的事情一经发现给予重罚对情节严重性质恶劣者给予除名处理pp16收银员监督每个房间服务员在小票结账单上签字确认不签字者按相关酒店条例处罚pp17接受财务部门的业务指导检查考评ph3第二节nbsp营业款缴纳管理制度h3p酒店对营收现金采用钱帐分途的管理方法有关控管方法按以下程序执行所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各

项规定违反者将受纪律处分以至追究法律和经济责任pp1前堂收银员餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚并完成各该班的营业收入报告账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作现金部份应于下班前在见证人的见证下投入投放式保管箱内pp2每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中属找零备用金的部份取出清点清楚后移交到下一更收银员如属于最后班次除大堂外即将其交到指定的保管处在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入则按上述的规定投入投放式保箱内pp3每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合如有任何差异应即时查明差异部份不论是超出或是短款均应如实填报记录在收银员报表内的现金超短栏内上报不得隐瞒如投款包含了找零备用金也要清楚地记录在缴纳袋上同时在交班记录本上注明方便下一班次同事接收pp4现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证点算清楚后假设条件许可以下相同随即在缴纳封袋上如实填写清楚并在袋口骑缝加签然后即时投入投放式保险箱中收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签所有封袋必需使用胶水封口不准使用透明胶或订 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 机钉上作为加封未依循本项规定进行者除对因此引起的所有后果负全部责任外并将被视作蓄意违反本管理办法遭受纪律处分pp5所有投缴事项必须即核即签即时投箱不得以任何理由拖延缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签对不按规定操作而引致的后果p