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物流园财务管理制度

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行和现金收支业务作到日清月结及时核对保证帐实相符pp3每人向园区负责人 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 现金收付情况pp三现金管理制度pp1所有现金收支由物流园出纳负责pp2建立和健全《现金日记帐》簿出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目并每天结出余额核对库存作到日清月结帐实相符pp3库存现金超过10000元时必须存入银行即每日备用金限额为10000元pp4出纳收取现金时须立即开具一式三联的收款单出纳会计各留存一联pp5任何现金支出必须按相关程序报批详见支出审批制度pp支出审批制度pp基本原则原则合伙委托负责人一支笔审批pp1不含车辆费用的日常开支必须先报告后凭票报销pp2车辆费用包干制度仅限于经营决策人每人每月元凭票报销pp六报销手续pp严格执行财务报销制度款项支出时填写支出凭单并将发票所有票据须开明细发票经手人须在票据背面签字交委托负责人签字方可支付现

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金ppnbsppp差旅费ppnbsppp园区工作人员每年可报销往返车费一次火车硬坐 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 pp园区经营决策管理人员出差一般乘坐火车以硬卧为标准如买不到硬卧票按硬座票价的60予以补助pp6出差期间的交际应酬费须事先请示决策负责人pp7往返机场车站的市内交通费准予单独凭车票报销不含出租车费用pp10出差或外出学习培训参加会议等由集体统一安排食宿的按其统一标准报销不享受任何补助pp11出差补助天数的计算方法pp1出发日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午1200前出发的可享受全天补助1200后出发的当日不能到达目的地的可享受半天补助1200后出发的当天到达目的地的并住宿可享受全天补助pp2到达日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午1200前返回的可享受半天补助1200后返回的可享受全天补助pp12出差天数的计算

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方法按照实有天数计算pp附件差旅费报销标准pp职务一般地区费用标准元天特殊地区费用标准元天pp总经理280380pp事业部职能部门总经理主任240320pp部门经理220280pp部门副经理主管180230pp一般人员160200pp2事业部副总经理职能部门副总经理副主任与部门经理补助标准相同pp3经理助理行政主管等享受主管待遇pp往来帐务管理制度pp一应收帐款管理pp一收款方针pp1业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后应及时把广告认定单交由客户确认并及时催收款项pp2收款时间次月13日前注数据入网要求一次收回合同所签订的金额pp3回款方式转帐支票非远期空头或错误支票现金抵实物所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项并且要有公司总经理的批示严禁市场员垫付业务款否则公司除追收客户款没收市场员所垫款项并通报批评pp4部门人

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员调动或离职等部门经理必须监督其业务款项的回收及移交必须填写移交清单一式四份一pp份交财务一份部门留存移交人接受人各执一份移交人接受人监交人及财务部相关统计人员均应签字并报财务备案接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认pp二未回款考核办法pp1未回款处罚pp1由于业务人员失职造成的未回款扣全额pp2由于公司内部原因造成的未回款分相关责任扣罚pp3由于外部不可抗力如客户倒闭破产等造成的未回款持相关部门证明只扣业务成本pp2未回款从个人收入中按比例核减待回款后按以下方法返还pp1未回款额分三个月核扣当月扣10次月扣30第三个月扣60pp2未回款扣款每月随工资补发三个月内全部收回补发全部扣款额提成按5pp3若第3个月仍未回收该款项该市场员停止业务专职收款在3个月之后回款待回款后只补发扣款额不予提成pp3未回款项不计入业绩pp43个月含3个月以上的未回

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款如申请坏帐则扣除该业务员该笔应收款30的印刷成本并处以30的罚款其直接主管或经理督帐不利同时处以5的罚款pp5若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额任务额低于8000元的以8000元计以上则酌情给予奖励由市场员申报部门经理审批财务部审核后在工资中发放pp6财务部对部门未回款进行监督对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁pp7对预收款按1的比例对市场员给予奖励pp三可疑客户及可疑帐款的处理pp1业务员在接洽客户时如发现客户有异常情况应填写可疑客户报告单并建议采取措施pp2业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款应填写可疑客户报告书并收集有关证据资料等报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉pp3催收或经诉讼案件有部分或全部款项未能收回的业务人员应取得相关法律机关证明债权证明破产宣告裁定等中的任何一种凭证送财务部作冲帐准备ppp

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