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新型财务管理制度

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新型财务管理制度1

续发展提高资金利用率建立科学合理的资金结构pp2用好各项资产提高资产的利用效果pp从不断提高公司的经济效益入手正确地选择公司经营策略和资产投向使各项资产得以科学运行pp3降低成本费用增加公司盈利pp根据公司的任务消耗定额和其他条件合理控制各种经营耗费分析研究经营耗费水平和公司盈利水平及时揭示经营中存在的问题提出改进措施促进公司改善经营管理pp4认真贯彻执行国家有关财务制度不断完善及健全本公司财务制度检查监督财务纪律pp第三章nbsp会计人员职责范围pp第六条严格遵守财经纪律执行会计制度确保公司帐表单证的各项数字真实可靠及时如实反映公司的经济活动情况在工作中加强经济核算保证公司资产不流失遵守财政纪律为了认真履行这一职责工作中必须做好以下几项具体工作pp1切实做好 记账 代理记账协议doc空白记账凭证模板下载excel记账凭证下载代理记账合同记账表格 对帐报账工作认真填制和审核会计凭证登记账簿正确计算各项收入成本支出费用和财务成果按期核对结算帐目编制会计报表保证帐帐帐证帐表相符数字真实可靠pp2按照规定的开支范围和开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 支付各项费用和资金按时上缴各种税金pp3严格执行国家规定的信贷结算现金管理等各项制度正确使用银行借款遵守借款 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 到期及时还款及时清理债务盘活资金防止拖欠款项pp4监督有关人员对各项财物进行计量检查收发领退调拨和报废工作确保公司资产不受损失参与财产物资的定期清查核实库存保证帐实相符pp5按时检查分析本单位的经济活动和财务收支情况如实向股东方及公司领导汇报公司财务经济状况pp6向公司股东审计税务财政等相关部门派来的检查人员负责会计资料的提供配合各项财

新型财务管理制度2

务调查如实答复各项问题pp7会同公司有关部门组织经济核算工作健全公司经济活动和分析制度规范财务管理促进降低消耗实现各期利润目标pp8凡财务人员调动工作以及个人原因需要离开公司时必须编制交接清单接交清楚经交接人员和财务监督人签字确认无误后方可到新单位工作pp第四章nbsp会计人员主要权限pp第七条会计人员有权要求公司各部门和人员正确执行国家规定的各项政策法令和财务制度并按本公司制定的会计制度和规定办理业务pp第八条会计人员有权参与公司各项有关计划预算的制定合同签订工程招投标固定资产材料采购等一系列经济活动有权参与公司的经营管理活动pp第九条会计人员有权要求公司有关部门和人员提供同财务会计工作有关的各种情况和资料有权审核检查各部门同财务会计工作相关的工作pp第十条会计人员对不符合预算计划制度的开支以及违反财税制度和财经纪律的事项有权拒绝执行付款和报销并向公司领导人报告若公司领导有不同意见时会计人员有权要求公司领导人写出书面指示但属于明显违反国家政策法令的违法乱纪行为会计人员必须坚决拒绝执行pp第十一条会计人员既要坚持原则执行制度又要从有益于公司出发实事求是地处理相关帐务并经常向有关人员宣传解释财税经济方面的法规制度讲明道理避免主观片面防止滥用职权pp第十二条为了正确履行职责行使权限完成任务会计人员一切都要从大局出发做好工作为此会计人员要不断地提高思想素质和业务素质不断学习国家的各项政策法令和新会计制度熟悉有关财税经济制度积极钻研会计业务精通专业知识掌握会计技术以便更好地工作pp第

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五章nbsp财务部各岗位职责pp第十三条财务总监岗位职责pp1组织会计人员学习国家财经方针政策和法规并认真贯彻执行各项政策和制度维护财经纪律规范公司会计核算和财务管理工作确保公司财会工作的正常展开pp2根据国家法规和地方财政以及主管部门的有关规定结合本单位具体情况组织制定本单位各项财务制度和实施细则并督促贯彻执行pp3负责对全公司经济活动财务收支进行监督管理并对存在问题提出整改意见和有关建议供公司领导决策pp4组织管理公司的相关资产积极做好公司的资本运营在利润最大化原则下使资本在过程中实现保值和增值使资本更有效率不断地实现资本扩张pp5参与公司经营决策发挥财务会计信息作用统筹处理财务工作中出现的问题pp6积极协调公司与当地政府相关财税财政等部门的联系和沟通工作维护公司的合法权益pp7审核公司各项财务收支确保各项财务收支符合制度规定pp8做好公司的各项融资筹资工作确保公司经营所需资金pp9审查对外报送的会计报表和其他会计资料保证报表资料的真实可靠pp第十四条财务部部长岗位职责pp1负责组织公司的财务核算负责公司财务工作的正常开展做好本部门行政管理工作pp2负责本部门财务人员的业务技能培训不断地提高财务人员的业务素质和财务人员一道做好公司的财务工作pp3负责编制年季月流动资金收支计划并组织实施pp4负责财务预算工作的组织和分析确保年度预算的贯彻实施pp5审查和参与公司经济合同协议及其他经济文件的签定pp6负责公司年度计划的编制组织工作负责将计划指标分解落实到归口部门同相关部门一道

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进行检查保证计划的实施pp7每月根据经济指标的完成情况及时进行书面分析并定期召开经济活动分析会分析各种指标升降因素提出改进意见和落实措施pp8参与公司内部的考评考核工作不断完善考核的内容和考评方法总结经验提高本单位经营管理水平组织公司成本考核实施成本核算pp9组织对固定资产的盘点及流动资金的管理加强资金管理提高资金使用效果以确保公司正常运行pp10编制和审查对外报送的会计报表和其他会计资料并保证报表资料的真实可靠pp11负责公司财务印鉴的保管和使用会计凭证的复核工作pp12负责公司合同章的保管和使用负责公司对外合同的审核工作pp第十五条主办会计岗位职责pp一工作内容pp1负责公司会计工作原始凭证的审核记账凭证的制单登记账册编制月度会计报表pp2负责每月银行存款及现金的盘点工作并做好盘点记录并送一份至财务部领导pp3负责公司月度各项税收的报表填写及进项税款的认证工作并负责公司各项税款报表的申报编制工作pp4负责公司会计档案的装订及保管工作pp5负责审查公司付款凭证的规范及各级领导的签字是否齐全发票是否符合要求款项能否支付pp6负责公司差旅费的审核及计算工作pp7负责公司往来账款的核对工作并将核对情况及时通知部门领导和主管业务部门pp8正确计提有关费用负责工资费用分配合理计入成本正确编制工资费用分配表pp9负责公司月度季度年度财务报表的编制和上报工作pp10参与公司成本考核实施成本核算并将月度产品变动情况及时向相关领导报告pp11完成公司及部门领导交办的临时性工作pp二会计工作责

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任范围pp1保证会计工作的准确性所做会计凭证不得出现数据差错不得出现会计科目用错的现象pp2各种税务报表及财务报表必须按时报出无特殊情况不得拖延申报pp3每月必须对银行存款及库存现金进行核对和盘点pp4负责会计档案室内资料的安全并摆放整齐经常检查资料的保管情况防止虫蛀鼠咬pp5付款凭证所附的原始凭证必须齐全规范保证该凭证符合财务制度要求pp6遵守会计人员职业道德不得向无关人员泄露公司财务状况和相关财务数据pp7每年至少一次做好往来账款的核对工作应积极协助相关部门进行账务核对工作pp8每年至少组织二次以上存货及固定资产的盘点工作并及时处理盘点结果pp第十六条出纳岗位职责pp一出纳工作内容pp1负责公司银行存款的收付工作pp2负责公司现金的收付工作pp3负责公司银行承兑汇票和商业承兑汇票的收付保管和到期的托收工作pp4每月1530日负责将公司本期所收货款以书面形式通知销售部门pp5负责公司向股东和当地政府上报的统计报表填写和上报工作pp6负责公司增值税发票的购买和保管工作负责公司增值税发票的开出和核对工作pp7负责公司税务报表的申报工作确保纳税帐户资金能支付当月税金pp8负责公司营业执照法人代码税务登记证出口资格证的年度检验工作pp9负责付款凭证的审核及会计凭证的装订工作pp10完成公司及部门领导交办的其它工作pp二出纳工作责任范围pp1对银行存款的收款确保每笔收款都能及时到账最迟应在一星期内入账如未到达应主动查找原因并通知付款方和有关部门并将未收到款项的原因书面报告部门领导p

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