长期出差人员管理制度

h1长期出差人员 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1pnbsp出差管理规定nbspbrnbspnbspnbspnbsp目的nbspbrnbspnbspnbspnbsp为规范公司出差管理明确差旅费报销 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 特制定本规定nbspbrnbspnbspnbspnbsp总原则提倡节约反对浪费又不损害公司形象超额自理节约归己通过信息沟通和周密计划降低费用nbspbrnbspnbspnbspnbsp一出差审批规定nbspbrnbspnbspnbspnbsp公司各部门人员因业务会议学习考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行除经常性出差的司机销售采购人员外其他人员出差须填报《出差 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》经部门经理批准后方可出差nbspbrnbspnbspnbspnbsp公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务会议学习考察等事项需要出差须填报《出差申请表》经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差nbspbrnbspnbspnbspnbsp《出差申请表》中须明确填写部门申请人姓名出差时间出差地点出差事项和工作要求以上内容要认真填写《出差申请表》作为差旅费报销凭证财务部存档nbspbrnbspnbspnbspnbsp各类会议学习考察出差回公司后要形成书面汇报材料报部门和公司分管领导必要时抄报人力资源部存档nbspbrnbspnbspnbspnbsp二差旅费预支程序nbspbrnbspnbspnbspnbsp1凡因业务会议学习考察等事项需要出差的人员可根据出差的时间地点到财务部预支相应的差旅费nbspbrnbspnbspnbspnbsp2预支差旅费程序出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→主管副总和常务副总批准→财务部审核付款批准人员外出时如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时可由其他书面委托人或总经理直接签批借款nbspbrnbspnbspnbspnbsp3已预支过差旅费的出差人员回公司后必须在3日之内到财务部填报结算逾期不结算者不含批准后的时间财务部应在当月发工资时按20元天扣罚最多200元财务部应定期清帐查核借款情况通知本人和单位负责人nbspbrnbspnbspnbspnbsp4超标准住宿需事先申请报销时经部门经理审查签署意见后报常务副总总经理批准报销nbspbrnbspnbspnbspnbsp5《借款单》中要明确单位名称借款人借款事由经由地目的地借款金额预计还款时间等事项《借款单》作为原始凭证由财务部归档nbspbrnbspnbspnbspnbsp四差旅费审批报销程序nbspbrnbspnbspnbspnbsp1根据财税要求无论单据是否与报销标准符合出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据包括住宿发票但不以住宿发票金额计算报销款未附上住宿发票的不予报销住宿费nbspbrnbspnbspnbspnbsp2非差旅费项目开支如招待费礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销需由总经理事先批准开支标准在财务审核后的单据上签字单列报销nbspbrnbspnbspnbspnbsp3报销流程出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审核→主管副总和常务副总批准→财务部报销付款nbspbrnbspnbspnbspnbsp4超标准住宿需经部门经理审查签署意见后报主管副总和常务副总批准报销nbspbrnbspnbspnbspnbsp五各项报销补助标准nbspbrnbspnbspnbspnbsp1公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧往返的交通费用实报实销nbspbrnbspnbspnbspnbsp2公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬软座或火车硬软座夜间乘车标准同上往返的交通费用实报实销nbspbrnbspnbspnbspnbsp3根据工作需要和事先申请副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧夜间乘车连续10小时以上往返的交通费用实报实销nbspbrnbspnbspnbspnbsp4符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的按100元中层以上40元一般人员予以补贴同时取消当日住宿补贴nbspbrnbspnbspnbspnbsp5住宿餐饮市内交通实行分类分项包干补贴具体标准如下单位元天nbspbrnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp注1计划单列城市为大连市青岛市宁波市厦门市深圳市nbspbrnbspnbspnbspnbsp2中层以上干部为按公司文件任命的车间主任部长及科长 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 师以上技术人员暂缺部门主管nbspbrnbspnbspnbspnbsp3住宿天数按实际住宿时间计算餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助nbspbrnbspnbspnbspnbsp4市内交通费补助界定为自带车辆的不享受市内交通费补助不是自带车辆的业务员出差从到达目的地的当天起按整数天数计算nbspbrnbspnbspnbspnbsp5同一地点长期出差包括学习培训等的出差报销标准视培训通知等实际情况制定事先申请确认保留培训通知等相关依据附在报销单据后报销nbspbrnbspnbspnbspnbsp6到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员只对实际发生的中餐或晚餐进行补助同时取消公司的工作餐补助邹平县内的交通补助减半邹平县外的按第5条第4项标准nbspbrnbspnbspnbspnbsp六其他nbspbrnbspnbspnbspnbsp1因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销特殊情况需事先申请常务副总总经理特批后方可按常务副总总经理签字报销nbspbrnbspnbspnbspnbsp2出差公务行程均视为工作时间不报销加班费必要时可安排调休nbspbrnbspnbspnbspnbsp3出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理nbspbrnbspnbspnbspnbsp4享受提成的业务人员按提成规定不享受上述补贴和报销待遇nbspbrnbspnbspnbspnbsp5出差时有中途上车特殊地区特殊时间无规范的计算机打印票据情况时参照本规定附件《无规范票据地区的车票报销标准》报销该标准由财务部组织2个以上部门人员了解核查实际情况随时补充修订签字确认或更改附件中的报销标准nbspbrnbspnbspnbspnbsp6本规定中的未及事项由常务副总酌情处理必要的重大事项报总经理处理nbspbrnbspnbspnbspnbsp7本规定自08年2月16日起执行16日后出差的即可执行本规定之前已在外出差员工的费用报销仍按原规定执行待下次出差时执行本规定nbspbrnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务费用报销流程nbspbrnbspnbspnbspnbsp为加强公司内部管理保持工作的规律和连贯性根据实际运行情况特对报销流程作如下规定nbspbrnbspnbspnbspnbsp第一条采购付款报销流程nbspbrnbspnbspnbspnbsp1若有供货商发票未到而需先付款的应先填写采购申请单注明材料名称规格型号数量估计价格金额运费供货单位及付款方式现金支票电汇等并由部门主管签字确认交相关部门副总经理审核落实由财务总监审核签字认可并由总经理签字同意方可向财务部办理借款手续并支取款项现金或支票等nbspbrnbspnbspnbspnbsp2采购完成后采购员应在一周内报账采购员持有效单据到财务部结算即必须附有正确及有效的票据来证实支出收据发票必须是正本并加盖对方公章复印件白条将不予受理采购员采购时应尽可能要求供应商开发票注若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力交回财务部以便财务做账nbspbrnbspnbspnbspnbsp第二条借款报销流程nbspbrnbspnbspnbspnbsp1因工作需要向公司暂支借款需先填写借款单借据中需标明借款日期借款金额借款用途及借款人本人签字其中借款金额大小写须相符且借据表面不得涂抹旧账未清应先核销旧账否则不可以再借款nbspbrnbspnbspnbspnbsp2借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字部门经理需问明借款缘由确认用途妥当后方可签字审批nbspbrnbspnbspnbspnbsp3借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实并由财务总监签字审批总经理签字后视为财务部可以支付该款项nbspbrnbspnbspnbspnbsp4财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后方可付款如有一项签批手续不全出纳员不予支付nbspbrnbspnbspnbspnbsp5借款人需保证在借款之日起一周内报账还款出差人员则在回公司后一周内结清对于异地出差人员补充借款应填写借款单并以传真的方式发回公司但必须注明原件与传真件同具法律效力同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司否则不予报销并承担经济责任另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 及费用管理》执行如需延长时限应提前通知财务部无理由的延期还款财务部有权按每逾期1天扣除报销总额的5超2天10依次类推结算方式以现金归还或报销单抵扣nbspbrnbspnbspnbspnbsp第三条日常费用报销流程nbspbrnbspnbspnbspnbsp1因工作需要购买物品需先填写采购申请单办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类数量编制月度采购计划经财务总监和总经理审核同意后方可采购nbspbrnbspnbspnbspnbsp2购买物品后需先填写报销单确保提供正规发票等经部门经理确认财务会计审核财务总监审批并由总经理签字同意方可向出纳支取款项nbspbrnbspnbspnbspnbsp3出差人员回公司后出纳应及时提醒督促报销一周内必须完成报销工作nbspbrnbspnbspnbspnbsp报销内容按出差管理制度执行有关请客送礼需预先报请财务总监确认然后由总经理签字方能实施nbspbrnbspnbspnbspnbsp报销单填写写明出差时间报销内容金额等并由部门经理签字确认nbspbrnbspnbspnbspnbsp4粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据以便会计审核报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午400后到财务部办理支付手续经财务会计审核财务经理复核由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付nbspbrnbspnbspnbspnbsp5日常种子下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核财务经理签字落实并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款nbspbrnbspnbspnbspnbsp6报销人将原始票据正规发票粘贴规整后填制费用报销单费用报销单上需写明报销人报销日期报销人所属部门报销事由后附单据数量及报销金额其中报销金额大小写须相符且费用报销单表面不得涂抹nbspbrnbspnbspnbspnbsp7填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核部门经理应确认各项费用为应该发生方可签字另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行nbspbrnbspnbspnbspnbsp8部门经理审核签字后报销人将报销单交至财务部由财务会计审核签字并由财务经理签字确认财务部审核应本着以下原则nbspbrnbspnbspnbspnbsp1审核单据粘贴是否规范字迹有无涂抹nbspbrnbspnbspnbspnbsp2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符nbspbrnbspnbspnbspnbsp3审核各项费用发生是否切合实际有无虚报多报参照费用报销制度nbspbrnbspnbspnbspnbsp4审核签批手续是否齐全nbspbrnbspnbspnbspnbsp若以上三条有一项不符合规定财务部有权将该报销单退还报销人要求其重新填写nbspbrnbspnbspnbspnbsp9财务会计将财务部复核后的费用报销单上报相关部门副总经理财务总监及总经理签字审批总经理签字后视为同意财务部付款上报时间每星期二星期五nbspbrnbspnbspnbspnbsp10会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部要求出纳员通知报销人并给予付款出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款同时报销人在领款凭证上签字如有一项手续不全出纳员不予支付报销时间星期二星期五下午400以后nbspbrnbspnbspnbspnbsp11其他报销内容和要求参照相关规定nbspbrnbspnbspnbspnbsp附则nbspbrnbspnbspnbspnbsp第四条此制度未涉及事项暂按总经理的意见核定报销之后由财务部对该制度进行补充及完善nbspbrnbspnbspnbspnbsp第五条本制度解释权归公司财务部nbspbrnbspnbspnbspnbsp附nbspbrnbspnbspnbspnbsp原始凭证粘贴整理办法nbspbrnbspnbspnbspnbsp为了规范报账提高工作效率减少台前等候时间也便于日后查账现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作nbspbrnbspnbspnbspnbsp1票据分类对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类如办公用品资料费市内交通费差旅费设备维修费等按照类别分别粘贴其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类单独粘贴附到差旅费报销单后边nbspbrnbspnbspnbspnbsp2将胶水涂抹在票据左侧背面沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上下右四个边依次均匀排开横向粘贴避免将票据贴出票外装订线左侧不要粘贴票据不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴以免造成中间厚四周薄使凭证装订起来不整齐达不到装订要求nbspbrnbspnbspnbspnbsp3如果同类票据大小不一样可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴nbspbrnbspnbspnbspnbsp4票据比较多时可使用多张粘贴纸ltp