直营店财务管理制度

h1直营门店财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1p一目的pp为了加强财务管理统一规范财务管理和操作程序结合店面的实际情况对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定xa0pp二适用范围pp适用于直营店各项财务管理工作加盟店同样适用xa0xa0pp三管理规定pp一门店采购原材料的规定ppxa01门店接收供应商原材料支付款项时应要求供应商开具正式发票加盟店如确实无法开具正式发票的由供应商开具收款收据或收条并要求供应商在收款收据或收条上盖章签字及手印ppxa02入库单必须由经办人店长签名方可有效pp3所有购入原材料支付货款时必须先经过店长区域经理审核后方能付款加盟店须经店老板审核后方能付款pp二门店各项费用开支的规定ppxa0xa01门店所有开支的费用必须是门店维持正常营运确实需要的不得开支与门店无关的费用pp2门店费用开支由区域经理根据实际情况进行控制事前报告总经理费用开支经审核后方可给予报销开支pp3门店费用报销时所有单据必须有经办人区域经理签名总经理审核加盟店须经店老板审核xa0xa0pp三促销费用的规定pp1所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销方案促销 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 方案由区域经理提出再由区域经理上报公司企划主管审定经企划主管审定后方可执行pp2所有促销活动完成后必须填写促销活动的总结报告报告的主要内容包括促销方式促销费用促销效果成功与失败的经验教训等pp3促销费用的权限小范围的促销活动总金额在500元认下由区域经理或总经理审核后即可执行超过500元的按本条第1款执行加盟店须经店老板审核后方能执行xa0xa0pp四差旅费开支的规定pp1员工因公出差的费用凭票报销pp2餐费补帖因公出差餐费补贴管理组25元人餐服务组15元人餐pp3市内交通费员工出差原则上不得打的士若遇特殊情况打的士则需区域经理在的士车票背面审批签字然后按规定程序报销所有市内交通费报销时必须在车票背后注明日期起讫站点何事报销人签名pp五低值易耗品用具用品的购置规定pp1凡单位价值或批量价值在200元以内的由管理组申报区域经理审核即可购买凡超过200元以上的由区域经理申报总经理审批加盟店由店老板审批ppxa0xa02低值易耗品用具用品的购置统一由指定人员采购必须按先进先出的原则办理pp七其他相关规定pp1门店与员工宿舍的水电费用分开结算今后员工宿舍的水电费用不得在门店费用中报支pp2本制度规定的第一二条款中属门店的零星采购和零星费用开支所需的款项由备用金中借款此项借款必须当月结清不得跨月区域经理必须对本制度规定的第一二条款必须及时审核以确保门店正常营运若因执行本制度规定的第一二条款无法及时到位造成门店不能维持正常营运的由区域经理负全部责任ppxa03员工借款原则上员工不得在门店借款除特殊情况外ppxa0xa04财务对门店的每项经济业务活动每月须全面稽查一次若发现有不符合制度规定不合理的款项支出有权要求退回责成有关责任人退回已支付的款项若发现徇私舞弊现象按有关规定处理pp门店现金管理制度pp一目的xa0pp为了规范本门店的现金管理特制定本办法pp二适应范围ppxa0适用于本门店营业款备用金费用报销等各项现金业务pp三管理规定xa0xa0xa0pp一营业额的管理ppxa01对所收到的营业额作认真核对和检查收银下线单与实际金额相符收银员签名ppxa02．认真填写当班所收的实际营业额并如实填写收银误差退单面单现金券等ppxa03．收银员对本门店营业额的存缴负责ppxa04门店于每日早上1000前将营业额存入指定银行卡如条件不允许应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡ppxa05为明确责任缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间ppxa06．区域经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认pp二备用金的使用及管理ppxa01备用金是用在营运中支付本门店零星支出及收银机收款备用的不可作私人用途或转借他人ppxa02备用金是实行定额管理的要明确记录使用用途及支出情况ppxa03定额数量应保持不变不可挪作他用ppxa04区域经理及财务将不定期地对备用金的数额进行抽检pp三费用的报销程序pp1区域经理对所支出的原始票据凭证的真实性合理性负直接责任ppxa02大宗和较稳定的材料款如计划内的房租购置设备和月结材料款等可先送区域经理审核财务审查总经理审批后方可付款加盟店须店老板审核ppxa03相关人员向门店出纳报销时门店出纳检查和注意以上几点pp1采购物品的真实性pp2是否有经手人签名区域经理审查签名总经理签名日期用途金额等pp3是否有正规的发票加盟店如无法取得正规发票可免发票pp4办公用品报销时需附原始票据pp5原材料采购报销时需附经过验收的入库单及原始发票pp6差旅费报销时需附有关的原始票据票上须签字并注明日期经办事情等pp7其他费用报销时需附有关原始票据pp8在检查完后方可签名付款并保管发票pp四营业收记帐本的填报方法pp1．收银员按规定在区域经理的监督下点钱上线和下线并负责将本班次的营业状况填写在记帐本上ppxa02．记帐本上填写金额须同下线条一致退单收银误差面单现金券跑单等收银员填好后区域经理检查并签字确认pp3．收银员负责于将每日的营业额于下午14时早班22时夜班两个时段销售及汇总营业额以微信或邮件的方式发送给区域经理总经理财务pp门店结帐管理pp一xa0xa0目的ppxa0xa0xa0为规范本门店顾客结帐收银工作特制定本规范pp二适用范围pp适用于本门店服务员收银员的收银工作pp三不同付款方式的注意要点pp1．现金结帐pp如果顾客用现金结帐要当着顾客的面清点钞票查看是否有假钞pp2．微信支付宝结帐pp如果顾客用微信支付宝结帐当面确认无误后出单pp3．现金券券pp如果顾客用现金券付款帐单上必须注明以现金券付款当顾客消费金额超过指定金额时差额则请顾客以现金支付p