日记账管理

现金收支记录表 现金收支记录表 2013年 摘要 费用类别 借收入方 贷支出方 结存 月 日 5 1 上年结转 pound30800000 销售收入 5 1 出售C产品15件 销售收入 pound1200000 pound32000000 提现金 5 1 王荣报销差旅费 费用报销 pound48000 pound31952000 货款收回 5 1 支付包装物货款 采购支出 pound1026000 pound30926000 内部转入 5 2 货款收回 货款收回 pound30000000 pound60926000 其他收入 5 2 存款 存款 pound10000000 pound50926000 采购支出 5 2 销售部葛丽报销旅差费 费用报销 pound105000 pound50821000 费用报销 5 4 购买办公用品 费用报销 pound200000 pound50621000 工资性支出 5 4 销售部周淳交回余款 其他收入 pound6800 pound50627800 税金支出 5 4 销售部陶莉莉报销餐饮费 费用报销 pound80000 pound50547800 内部转出 5 4 大达公司支付销售余款 销售收入 pound568000 pound51115800 存款 5 4 大修A001-1机械 采购支出 pound1826700 pound49289100 其他支出 5 4 购材料 采购支出 pound1575400 pound47713700 6 4 特快专递 费用报销 pound2400 pound47711300 6 4 提现金 提现金 pound500000 pound48211300 6 4 出售废品 其他收入 pound12200 pound48223500 6 5 李霞报销差旅费 费用报销 pound50000 pound48173500 6 5 购材料 采购支出 pound135000 pound48038500 6 5 收回销售余款 提现金 pound600000 pound48638500 6 5 周伟报销差旅费 费用报销 pound85500 pound48553000 6 6 A4纸等办公用品 费用报销 pound17000 pound48536000 6 6 购材料 采购支出 pound191000 pound48345000 6 8 支付上月销售税金 税金支出 pound1568000 pound46777000 6 8 职工档案费 费用报销 pound5500 pound46771500 6 11 人事部林玉梅报销餐饮费 费用报销 pound69900 pound46701600 6 11 发放上月工资 工资性支出 pound4080080 pound42621520 6 11 存款 存款 pound10000000 pound32621520现金日报表 现金日报表 请输入查询日期 2013611 类别 金额 本日现金 本月累计 现金收入 销售收入 0 0 提现金 0 11000 货款收回 0 0 内部转入 0 0 其他收入 0 122 收入合计 0 11122 现金支出 采购支出 0 3260 费用报销 699 2303 工资性支出 408008 408008 税金支出 0 15680 内部转出 0 0 存款 100000 100000 其他支出 0 0 支入合计 1414998 1620438记账凭证清单表 记账凭证清单表 记账编号 2013年 凭证 摘要 科目编号 总账科目 明细科目 方向 借方金额 贷方金额 辅助 月 日 类型 号 1 6 1 银收 1 收到A公司欠款 100202 银行存款 中国建设银行 借 2800 1 6 1 银收 1 收到A公司欠款 1131 应收账款 贷 2800 2 6 1 银付 1 提现 1001 现金 借 48000 6 2 6 1 银付 1 提现 100204 银行存款 招商银行 贷 48000 3 6 1 现付 1 刘某借差旅费 1133 其他应收款 借 1500 3 6 1 现付 1 刘某借差旅费 1001 现金 贷 1500 9 4 6 4 转 1 购进a材料 121101 购买材料 a材料 借 50000 4 6 4 转 1 购进a材料 212

1 现金 贷 50000 11 5 6 4 转 2 购进b材料 121102 购买材料 b材料 借 120000 5 6 4 转 2 购进b材料 2121 应付账款 贷 120000 6 6 4 银收 2 出售A产品25件 100201 银行存款 中国工商银行 借 150000 6 6 4 银收 2 出售A产品25件 5101 主营业务收入 贷 150000 7 6 5 银付 2 偿还A公司欠款 2121 应付账款 借 3200 7 6 5 银付 2 偿还A公司欠款 1002 银行存款 贷 3200 8 6 5 银收 3 出售B产品10件 100201 银行存款 中国工商银行 借 55000 8 6 5 银收 3 出售B产品10件 5101 主营业务收入 贷 55000 9 6 5 银收 4 对方还来多收款 100201 银行存款 中国工商银行 借 300 9 6 5 银收 4 对方还来多收款 1911 待处理财产损溢 贷 300 10 6 6 转 3 以应收票据抵付料款 121102 购买材料 b材料 借 7500 10 6 6 转 3 以应收票据抵付料款 1111 应收票据 贷 7500 11 6 6 现收 2 出售产品B10件 1131 应收账款 借 46000 11 6 6 现收 2 出售产品B10件 5101 主营业务收入 贷 46000 12 6 6 现收 3 出售C产品15件 1001 现金 借 12500 26 12 6 6 现收 3 出售C产品15件 5101 主营业务收入 贷 12500 13 6 7 银收 5 出售产品出G公司 1131 应收账款 借 20000 13 6 7 银收 5 出售产品出G公司 5101 主营业务收入 贷 20000 14 6 7 现付 2 现金存入 1002 银行存款 借 1500 14 6 7 现付 2 现金存入 1001 现金 贷 1500 31 15 6 10 银付 3 提现 1001 现金 借 40000 32 15 6 14 银付 3 提现 1002 银行存款 贷 40000 16 6 15 现付 3 发付工资 2151 应付工资 借 20000 16 6 15 现付 3 发付工资 2151 应付工资 借 8000 16 6 15 现付 3 发付工资 1001 现金 贷 28000 36 17 6 16 现收 4 收到罚款 1001 现金 借 200 37 17 6 16 现收 4 收到罚款 营业外收入 贷 200 18 6 17 现付 4 支付保险费 管理费用 借 10200 18 6 17 现付 4 支付保险费 1001 现金 贷 10200 40 19 6 17 现付 5 支付职工住院费 应付福利费 借 1000 19 6 17 现付 5 支付职工住院费 1001 现金 贷 1000 42 现金收支表 现金收支表 2013年 摘要 借 贷 方向 余　额 月 日 6 1 提现 48000 0 借 48000 6 1 刘某借差旅费 0 1500 贷 46500 6 4 购进a材料 0 50000 贷 -3500 6 6 出售C产品15件 12500 0 借 9000 6 7 现金存入 0 1500 贷 7500 6 10 提现 40000 0 借 47500 6 15 发付工资 0 28000 贷 19500 6 16 收到罚款 200 0 借 19700 6 17 支付保险费 0 10200 贷 9500 6 17 支付职工住院费 0 1000 贷 8500 j现金余额日报表 现金余额日报表 制表部门 财务部 单位元 账户名称 库存现金 时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位 现金余额 800上午 6800 200000 880000 1000上午 1500000 中印科技有限公司 -420000 200下午 300000 -120000 400下午 2000000 987500 北方食品 892500 530下午 892500 合计 2500000 2487500 692500 财务部审核意见 签字 年月日 盖章 总经理审核意见 签字 年月日 盖章 财务部审核意见