企业财务管理制度示范模板

h1财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1pnbsppp第一部分财务管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 pp一财务管理工作必须严格执行财经纪律以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针勤俭节约精打细算在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支降低生产成本提高利润pp二公司设财务部财务总监协助总经理对公司财务进行管理pp三出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作pp四财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职互相配合如实反映和严格监督各项经济活动记帐算帐报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐pp五财务人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事对于违反财经纪律和财务制度的事项应拒绝办理并及时向相关领导报告pp六财务人员力求稳定不随便调动财务人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作移交交接包括移交人经管的会计凭证报表帐目款项印章实物及未了事项pp七公司财务专用章由财务总监保管因出差开会请假等原因应委托他人临时保管同时有文字记录备案但被委托人不得同时保管印章和票据在使用财务专用章过程中必须登记详细的使用用途同时财务专用章必须按以下规定用途使用pp①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用不得混用pp②收款付款资金调拨等业务结算票据盖章收据发票盖章pp③办理公司相关金融业务pp八发票专用章由财务部经理保管并监督使用建立登记制度pp九各类票据管理pp承兑汇票指定专人负责管理管理人员要详细登记台账pp②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管必须在规定的范围内使用发票开具要完整字迹清楚印章齐全作废时要加盖作废字样并全份保存不得自行销毁pp③公司所有的现金支票由出纳保管出纳根据公司的经营需要合理提取现金尽量避免大额支取其余支票应由指定人保管开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇pp④收款收据是公司收取现金时开出的凭据公司印制统一的收款收据连号不重复收款收据由财务部统一保管各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码《收据》用完后交财务部验旧领新在开具收据时作废的要全份保存不得丢失公司将不定期对票据承兑汇票发票现金支票转账单收据进行检查发现问题及时纠正如发现重大失误或失职处以重罚直至追究法律责任pp十公司借条除经总经理特批外其余一律按公司有关制度执行ppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbspppnbsppp第二部分财务报销管理制度pp一出差及报销制度pp1申请程序pp1需要出差开会及参加培训的人需要凭有效的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 文件电子邮件会议或培训通知到综合部填写《出差培训申请》注明出差事由出发时间返回时间出差地点姓名身份证号码综合部根据出差地的距离和时间来核定需要乘坐的交通工具及差旅费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 pp2出差人凭《出差培训申请》至综合部经理总经理处签字审核作为出差报销的要件出差费用不超过3000元交通工具未超过公司标准的由综合部经理审批出差费用超过3000元交通工具超过公司标准的需要总经理审批出差人员凭核准的《出差培训申请》向财务部暂借差旅费nbsppp3出差返回后在第二份出差申请单上注明是会议还是学习培训找上级主管签字报道未超标准财务部签字报销行政部签字确认此次出差金额如有培训或学习资料的要交行政部存档若差旅费超出标准部分需总经理签字审核后报销pp二差旅费ppnbspnbsp1差旅费分为交通费住宿费交际费出差补助等出差人员差旅费不得超过附表中的出差标准ppnbspnbsp2出差不予报销加班费ppnbspnbsp3出差途中除因病或因遭遇意外灾害或因工作实际需要电话联系 请示 关于预备党员转正的请示关于招聘人员的请示增加职数的请示复产请示文档专项资金请示 批准延时外不得因私事或借故延长出差时间否则除不予报销差旅费外并依情节轻重论处pp三出差期间的行为管理pp1出差人员在外代表公司及大庆捷豹路虎4S店的形象因此需要时刻注意自己的言行举止服从会议培训组织者的安排有任何异议或争端需要首先和公司综合部联系协调解决不得私下解决pp2出差人员外出要注意自身安全不得酗酒赌博参与违法活动每晚11点前要返回住地pp四差旅费标准pp1一类城市为直辖市省会级城市二类城市为省会级以下城市在标准内的费用凭发票实报实销超过标准部分由个人承担pp2原则上出差距离在800公里内行车时间在8个小时以内所乘交通工具为火车硬座出差距离在800-3000公里内行车时间在8-30个小时以内所乘交通工具为火车卧铺特殊情况需要坐飞机的需要总经理批准pp3特殊情况产生的超标费用由总经理签字批准后可实报实销pp4交通费标准为出差当日及目的地到达日由家公司至火车站汽车站机场及机场火车站至最终目的地的费用超出部分由个人承担出差期间因公外出产生的交通用费需要副总级以上人员签字后方可报销ppp