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中长期银团贷款合同

日期1996年9月24日中国银行业协会银团贷款 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 示范文本[]作为借款人[]作为牵头行[][][]作为贷款人和[]作为代理行人民币[]元美元[]元中长期银团贷款合同第10版[]年[]月[]日[]律师事务所目录标 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 页码TOCo一定义及解释311定义312解释 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 12二贷款额度13三贷款用途13四提款1341提款通知1342每次提款的先决条件17五利息1751贷款利率1752罚息利率1753替代利率1854利息期1955计息2056付息20六还款2061贷款期限2062人民币贷款余额2063美元贷款余额21七提前还款和取消2171主动提前还款2172主动取消2273自动取消2374强制取消2375对个别贷款人的提前还款和取消23八付款 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 2481贷款资金的发放2482借款人付款2483代理行付款2484付款顺序2585垫款2586付款币种2587抵销2688非营业日2689分摊26九税费及其他抵扣2791抵扣和补偿2792通知义务2893纳税证明2894退税2895印花税29十成本增加29101成本增加通知29102补偿29十一法律变动30111法律变动通知30112取消和提前还款30十二减轻损失31121减轻损失31122义务限制32十三事实陈述32十四约定事项34141积极义务35142限制事项37十五违约事件38151违约事件38152银团成员行的救济40十六银团成员行关系42161委任代理行42162代理关系42163代理行的责任42164代理行权利43165独立信贷评估43166代理行和牵头行作为贷款人44167贷款人决策机制44168贷款人补偿45169代理行辞职451610代理行扣款461611其他业务461612与贷款人的往来46十七费用和补偿47171银团费用47172银团成本47173损失赔偿47174货币补偿48175计算依据48176免于补偿48十八转让49181受让方49182借款人转让49183贷款人转让49184转让生效49185转让的约束力49186转让费49187转让的后果50188转让行免责50189转让行进一步免责501810簿记存档501811间接分贷511812变更经办行51十九各银团成员行权利义务的关系51191义务独立51192权利独立51二十保密义务52201保密范围52202其他披露范围52203取代53二十一修改53211书面修改53212例外情形53213代理行同意54二十二通知54221通过代理行54222通知方式54223通知送达54224地址变更55225通知语言55二十三债务证明55二十四宽限和部分无效55241权利累积55242条款独立55二十五合同文本56251语言56252正本56二十六适用法律和争议解决56二十七生效57附件一贷款人初始承贷额58附件二文件确认书格式59附件三提款通知格式61附件四转让证书格式63附录转让的份额64附件五各方账户65签字页67本合同于[]年[]月[]日由下列各方在[]订立1​ []作为借款人借款人法定地址法定代表人2​ []作为牵头行牵头行法定地址法定代表人经办行经办行注册地址经办行负责人3​ []作为代理行代理行法定地址法定代表人经办行经办行注册地址经办行负责人4​ 下列金融机构作为贷款人贷款人[]法定地址法定代表人经办行经办行注册地址经办行负责人[]法定地址法定代表人经办行经办行注册地址经办行负责人[]法定地址法定代表人经办行经办行注册地址经办行负责人各方经友好及平等协商基于真实意思表示立约如下以昭信守一定义及解释11​ 定义在本合同中保证合同指保证人和代理行于[]年[]月[]日订立的一份[]保证合同保证人指[]财务年度指从每个公历年的一月一日包括该日起至该公历年的十二月三十一日包括该日止的一段期间参考行指[][][]或经代理行按照多数贷款人的决定与借款人协商确定的任何其他金融机构承贷比例指就各贷款人而言该贷款人当时的承贷额占当时的总承贷额的比例承贷额指美元承贷额及或人民币承贷额成本受影响贷款人具有本合同第101条成本增加通知约定的含义成本增加通知具有本合同第101条成本增加通知约定的含义初始贷款人指[][][]出质人指[]辞职代理行具有本合同第169条代理行辞职第1款约定的含义贷款额度指美元贷款额度及或人民币贷款额度贷款人指初始贷款人及或受让行贷款利率指1​ 就以人民币提取的每笔贷款资金而言本合同第51条贷款利率第1款约定的贷款年利率2​ 就以美元提取的每笔贷款资金而言本合同第51条贷款利率第2款约定的贷款年利率贷款期限具有本合同第61条贷款期限约定的含义贷款余额指美元贷款余额及或人民币贷款余额贷款资金指按照本合同条款在贷款额度项下已经或将要提取的任何一笔贷款本金代理行指[]或继任代理行代理行美元付款账户指本合同附件五各方账户中所列的该等账户代理行人民币付款账户指本合同附件五各方账户中所列的该等账户担保合同指保证合同抵押合同及或质押合同担保人指保证人抵押人及或质押人担保权益指任何抵押质押留置定金或具有担保效力或目的的任何协议或安排无论该等协议或安排是否依据中国法律设定或解释抵押合同指抵押人和代理行于[]年[]月[]日订立的一份[]抵押合同抵押人指[]多数贷款人指就任何时候而言当时在总额度中所占份额的比例达到或超过[]%的一家或多家贷款人非转让方具有本合同第187条转让的后果第1款约定的含义分摊款项具有本合同第89条分摊第1款约定的含义法律变动通知具有本合同第111条法律变动通知约定的含义罚息利率指逾期罚息利率及或挪用罚息利率付息日指各利息期结束之日负债指借款人的所有对外付款或还款的义务无论其性质如何也无论是主债务还是担保义务是实际的还是或有的是到期的还是未到期的个别通知具有本合同第75条对个别贷款人的提前还款和取消第1款约定的含义工商局指国家工商行政管理总局地方工商行政管理局及或其分支机构合同货币具有本合同第174条货币补偿约定的含义还款日指本合同第六条还款中所列的各还款日继任代理行具有本合同第169条代理行辞职第2款约定的含义基准利率指美元基准利率及或人民币基准利率借款人指[]经办行指就各银团成员行而言本合同所列的该银团成员行履行本合同的经办机构包括按照本合同第1812条变更经办行变更后的经办行会计准则指符合中国境内的法律法规且在中国境内普遍接受的会计准则利率确定日指1​ 就以人民币提取的每笔贷款资金而言i其提款日以及ii自该提款日起每满[]月之日2​ 就以美元提取的每笔贷款资金而言各利息期首日前的第[]个营业日利息期具有本合同第54条利息期约定的含义美元指美利坚合众国届时的法定货币美元承贷额指1​ 就各初始贷款人而言该初始贷款人的美元初始承贷额减去已经以美元提取的全部贷款资金中该贷款人的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该初始贷款人的份额2​ 就各受让行而言该受让行按照本合同第十八条转让受让的任何部分美元承贷额减去之后以美元提取的全部贷款资金中该受让行的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该受让行的份额美元总承贷额指各贷款人的美元承贷额之和美元初始承贷额指就各初始贷款人而言本合同第二条贷款额度所列的该初始贷款人的美元初始承贷金额美元贷款额度具有本合同第二条贷款额度第2款约定的含义美元贷款余额指以美元提取的尚未清偿的全部贷款资金总额美元贷款资金账户指本合同附件五各方账户中所列的该等账户美元基准利率指就各利息期而言该利息期首日前的第[]个营业日上午[][]时间与该利息期同期的以下利率1​ 在[]第[]页上报出的[]银行间同业拆放美元利率计算到小数点后四位数或2​ 在[]第[]页上没有报出上述第1款所述利率的取[]屏幕相应页如有上报出的[]银行间同业拆放美元利率计算到小数点后四位数或3​ 在[]屏幕相应页也没有报出上述第2款所述利率的取各参考行在[]银行间同业拆放市场报出的美元利率的算术平均数计算到小数点后四位数美元可动用额指美元承贷额减去已经按照本合同条款发出的任何提款通知要求以美元提取的但尚未提取的全部贷款资金总额挪用罚息利率具有本合同第52条罚息利率第2款约定的含义牵头行指[]取消通知具有本合同第72条主动取消约定的含义人民币指中国境内届时的法定货币人民币承贷额指1​ 就各初始贷款人而言该初始贷款人的人民币初始承贷额减去已经以人民币提取的全部贷款资金中该贷款人的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该初始贷款人的份额2​ 就各受让行而言该受让行按照本合同第十八条转让受让的任何部分人民币承贷额减去之后以人民币提取的全部贷款资金中该受让行的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该受让行的份额人民币总承贷额指各贷款人的人民币承贷额之和人民币初始承贷额指就各初始贷款人而言本合同第二条贷款额度所列的该初始贷款人的人民币初始承贷金额人民币贷款额度具有本合同第二条贷款额度第1款约定的含义人民币贷款余额指以人民币提取的尚未清偿的全部贷款资金总额人民币贷款资金账户指本合同附件五各方账户中所列的该等账户人民币基准利率指人民银行不时制定调整并公布的以年率表示的[]年期人民币法定贷款利率人民币可动用额指人民币承贷额减去已经按照本合同条款发出的任何提款通知要求以人民币提取的但尚未提取的全部贷款资金总额人民银行指中国人民银行及或其分支机构融资合同包括本合同及各担保合同生效日具有本合同第二十七条生效约定的含义收款行具有本合同第89条分摊约定的含义受法律变动影响贷款人具有本合同第111条法律变动通知约定的含义受让行具有本合同第183条贷款人转让第1款约定的含义税费指任何司法管辖地的税务财政或其他行政机关征收的税费关税预提税或其他类似性质的费用税务局指国家税务局地方税务局及或其分支机构替代利率通知具有本合同第53条替代利率第1款约定的含义提款期指具有本合同第41条提款通知第1款约定的含义提款日指1​ 就以人民币提取的每笔贷款资金而言该笔贷款资金付至人民币贷款资金账户之日2​ 就以美元提取的每笔贷款资金而言该笔贷款资金付至美元贷款资金账户之日提款通知指就每笔贷款资金而言借款人按照本合同第41条提款通知的约定填写并提交的一份提款通知提前还款通知具有本合同第71条主动提前还款第1款约定的含义外汇局指国家外汇管理局及或其分支机构违约事件指本合同第151条违约事件所列的任一情形文件确认书指借款人按照本合同附件二文件确认书格式要求的格式和内容正式签署并提交的一份文件确认书信息备忘录指借款人于[]年[]月[]日编制的一份关于[]信息备忘录营业日指各贷款人对外开业从事一般对公业务之日星期六和星期日以及其他法定节假日除外本合同项下的任何付款以人民币以外的货币作出的则同时指该等货币兑换交易的主要金融中心的商业银行也对外营业之日银团成员行指牵头行各贷款人及或代理行银团成员行账户指本合同附件五各方账户中所列的各银团成员行的账户逾期罚息利率具有本合同第52条罚息利率第1款约定的含义支付货币具有本合同第174条货币补偿约定的含义质押合同指出质人和代理行于[]年[]月[]日订立的一份[]质押合同增加成本具有本合同第101条成本增加通知约定的含义中国指中华人民共和国重大不利影响指借款人的法律地位资产状况财务状况或经营状况发生重大变化并且依照多数贷款人的合理判断该等变化已经或将要对借款人完全履行其在本合同项下义务的能力产生重大不利影响注册会计师指[]或其他资信良好的在中国境内具有执业资格的注册会计师转让行具有本合同第183条贷款人转让第1款约定的含义转让通知具有本合同第183条贷款人转让第1款约定的含义转让证书指转让行受让行及代理行按照本合同附件四转让证书格式要求的格式和内容正式签署并提交的一份转让文件总承贷额指美元总承贷额与人民币总承贷额之和其中美元总承贷额取其人民币等值额总额度指总承贷额与贷款余额之和其中美元贷款余额取其人民币等值额12​ 解释规则在本合同中1​ 本合同条款的目录及标题仅为阅读方便而设在解释合同条款时可予以忽略2​ 资产应当理解为包括所有目前和将来的有形或无形的资产财产收入收益应收账款以及任何资产中的各种权益3​ 人应当理解为包括任何自然人公司合伙独资企业或任何其他法人或非法人组织或任何其他法律实体4​ 一项违约事件的存续指该违约事件已经发生且没有消除也没有按照本合同条款被补救或豁免5​ 一个月指开始于一个公历月的一天结束于下一个公历月中对应之日的一段期间但是下一个公历月中没有该对应之日时该期间应当结束于下一个公历月的最后一日6​ 美元金额的人民币等值额应当[按照1美元兑[]人民币的汇率换算][按照计算当日中午1100北京时间左右人民银行公布或授权公布的当日美元兑人民币的即期汇率中间价换算但是当时不存在该等中间价的应当按照代理行自行合理确定的汇率换算]7​ 任何人的停业解散清算破产重整和解或整顿应当理解为包括依照该人成立地的或业务经营地的法律进行的任何相同或类似的法律程序进入该等法律程序包括该人通过决议或任何人申请开始该等法律程序8​ 本合同的一方或者任何其他人包括其法律上的继承人和许可的受让人9​ 本合同任何其他协议或文件应当理解为包括其本身以及符合其条款约定而对该等文件不时做出的任何修订修改替代或补充二贷款额度各贷款人同意按照本合同条款向借款人提供以下贷款额度1​ 总计本金额不超过人民币[]元大写人民币[]元整的人民币中长期贷款额度人民币贷款额度以及2​ 总计本金额不超过[]美元大写[]美元整的美元中长期贷款额度美元贷款额度其中各初始贷款人的美元初始承贷额及或人民币初始承贷额见本合同附件一贷款人初始承贷额三贷款用途31借款人应当将提取的每笔贷款资金用于[]32各银团成员行对借款人如何实际使用每笔贷款资金不承担责任四提款41​ 提款通知1​ 借款人可以在自[]起至[]止的期间提款期内按照本合同条款提取贷款资金在人民币贷款额度项下借款人应当以人民币提取贷款资金在美元贷款额度项下借款人应当以美元提取贷款资金2​ 借款人要求提取贷款资金的应当按照本合同第41条提款通知向代理行提交提款通知3​ 借款人应当按照本合同附件三提款通知格式要求的格式和内容完整填具每份提款通知每份提款通知应当由借款人的授权签字人签署4​ 每份提款通知中所列的预定提款日应当是提款期内的一个营业日5​ 每份提款通知要求以人民币提取的贷款资金的金额不得超过该提款通知之日的人民币可动用额少于当日的人民币可动用额的以人民币提取的贷款资金的金额应当是人民币[]元大写人民币[]元整的整数倍且最低金额应当是人民币[]元大写人民币[]元整6​ 每份提款通知要求以美元提取的贷款资金的金额不得超过该提款通知之日的美元可动用额少于当日的美元可动用额的以美元提取的贷款资金的金额应当是[]美元大写[]美元整的整数倍且最低金额应当是[]美元大写[]美元整7​ 借款人不可撤销已提交的任何提款通知8​ 经借款人书面申请并经代理行按照全体贷款人的决定同意之后提款期可以延长但最长不得超过[]9​ 只有在代理行向借款人和各贷款人确认代理行已经收到下列各项文件并且该等文件的格式和内容令多数贷款人接受后借款人方可提交第一份提款通知1经正式签署并生效的每份融资合同原件2由借款人的授权签字人签署的一份文件确认书以及下列各项文件的原件或由借款人的授权签字人证实为真实有效的并且加盖借款人或在适用时各担保人公章的复印件1​ 工商局颁发的借款人及各担保人现行有效的通过最近一次年检的企业法人营业执照副本2​ 借款人及各担保人现行有效的股东协议或合营合同包括历次补充和修改3​ 借款人及各担保人现行有效的公司章程包括历次补充和修改4​ 借款人及各担保人现行有效的企业法人组织机构代码证5​ 外汇局颁发的借款人及各担保人现行有效的通过最近一次年检的外汇登记证6​ 税务局颁发的借款人及各担保人现行有效的通过最近一次年检的国税及地税登记证7​ 人民银行颁发的借款人现行有效的通过最近一次年检的贷款卡8​ 借款人及各担保人董事会现任董事名单及各董事及财务负责人的签字样本9​ 借款人及各担保人的法定代表人身份证明文件10​ 注册会计师出具的确认借款人的注册资本已缴付的验资报告11​ 借款人的[股东会][董事会][其他内部有权机构]通过的包括下列内容的决议a​ 批准本合同条款并同意借款人订立和履行本合同b​ 授权有关人员代表借款人签署本合同c​ 授权有关人员代表借款人签署与本合同有关的所有文件及通知12​ 各担保人的[股东会][董事会][其他内部有权机构]通过的包括下列内容的决议a​ 批准该担保人订立的担保合同条款并同意该担保人订立和履行该担保合同b​ 授权有关人员代表该担保人签署担保合同c​ 授权有关人员代表该担保人签署与担保合同有关的所有文件及通知13​ 借款人及各担保人授权签字人的名单身份证明文件和签字样本14​ 关于融资合同及其项下的交易的所有必需的政府机构或其他有权机构的批准文件或同意15​ []3[]律师事务所就融资合同向银团成员行出具的法律意见书原件4各担保合同条款要求的担保登记完成的证明文件原件5本合同第十七条费用和补偿约定的借款人到期应付的所有费用已经完全支付的证明文件6[]10​ 代理行应当在收到本合同第41条提款通知第9款所列任何一项文件后的[]个营业日内向各贷款人转发该等文件的复印件各贷款人应当在收到该等文件后的[]个营业日内通知代理行其是否接受该等文件的格式和内容11​ 代理行应当在收到每笔贷款资金的提款通知后的[]个营业日内将该提款通知转发各贷款人并应当同时告知各贷款人在该笔贷款资金中的承贷比例42​ 每次提款的先决条件下列各项条件满足后各贷款人应当按照其当时的承贷比例按照本合同第81条贷款资金的发放通过代理行参与发放每笔贷款资金1​ 代理行在距该笔贷款资金的提款通知中所列的预定提款日前第[]个营业日[]北京时间或之前收到借款人按照本合同第41条提款通知发出的一份提款通知原件2​ 在该笔贷款资金的提款通知之日以及该提款通知中的预定提款日借款人在本合同第十三条事实陈述中作出的各项事实陈述就当时的事实和情况而言均为真实和正确的3​ 没有存续任何违约事件4​ []五利息51​ 贷款利率1​ 以人民币提取的每笔贷款资金按[其利率确定日当日的人民币基准利率[上浮][下浮][]%固定年利率[]]计息2​ 以美元提取的每笔贷款资金按[其利率确定日当日的美元基准利率加上年率[]固定年利率[]]计息52​ 罚息利率1​ 借款人没有按照本合同条款清偿任何到期应付款项的自该等逾期款项正常到期之日起至其全部清偿之日止该等逾期款项应当改按[]逾期罚息利率计息2​ 借款人挪用任何贷款资金的自挪用事件发生之日起至挪用事件结束之日止该等挪用的贷款资金应当改按[]挪用罚息利率计息3​ 同一笔贷款资金既逾期又挪用的罚息利率择其高者4​ 对于逾期款项和挪用款项产生的利息按照人民银行的相关规定计收复利53​ 替代利率1​ 有下列情形之一的代理行应当立即通知替代利率通知借款人及各贷款人1​ 对于以美元提取的每笔贷款资金在美元基准利率按照其定义应当以参考行的报价为基础确定时在其利率确定日[][]时间左右却没有或只有一家参考行提供当日报价的2​ 对于以人民币提取的每笔贷款资金在其利率确定日没有适用的人民币基准利率3​ 对于以人民币提取的任何贷款资金人民银行停止公布人民币基准利率2​ 在借款人收到替代利率通知后在借款人或代理行按照多数贷款人的决定要求后的[]个营业日内借款人和代理行按照多数贷款人的决定应当立即就调整相关贷款资金在相关利息期内适用的基准利率进行协商3​ 借款人和代理行按照多数贷款人的决定在本合同第53条替代利率第2款约定的期限内协商一致的相关贷款资金在相关利息期内适用经商定的调整后的基准利率4​ 借款人和代理行按照多数贷款人的决定在本合同第53条替代利率第2款约定的期限内没有协商一致的相关贷款资金在相关利息期内适用的基准利率应当做如下调整1​ 在本合同第53条替代利率第1款第1项的情形下美元基准利率应当采用如下方式计算[]2​ 在本合同第53条替代利率第1款第2项和第3项的情形下人民币基准利率应当采用如下方式计算[]54​ 利息期1​ 每笔贷款资金未予清偿的期间应当分为连续的若干期间利息期2​ 以人民币提取的每笔贷款资金中1​ 首笔贷款资金的首个利息期自其提款日包括该日起算至[]结束2​ 之后每笔贷款资金的首个利息期自该笔贷款资金的提款日包括该日起算至前一笔贷款资金当时的利息期结束之日结束3​ 每笔贷款资金首个利息期后的各利息期自该笔贷款资金的上一个利息期结束之日包括该日起算至[]结束3​ 以美元提取的每笔贷款资金中1​ 首笔贷款资金的首个利息期自其提款日包括该日起算至其后满[]个月之日结束2​ 之后每笔贷款资金的首个利息期自该笔贷款资金的提款日包括该日起算至前一笔贷款资金当时的利息期结束之日结束3​ 每笔贷款资金首个利息期后的各利息期自该笔贷款资金的上一个利息期结束之日包括该日起算至其后满[]个月之日结束4​ 一个利息期的结束之日不是一个营业日的该利息期应当在该日之后的最近一个营业日结束55​ 计息1​ 本合同项下任何未清偿款项的应计利息及或罚息应当按照其实际发生的天数逐日计息计息基础为一年360天2​ 代理行应当在各利率确定日按照本合同的条款确定适用的贷款利率或罚息利率并且应当在确定后立即通知借款人和各贷款人3​ 以人民币提取的贷款资金的起息日为该笔贷款资金进入人民币贷款资金账户之日以美元提取的贷款资金的起息日为该笔贷款资金进入美元贷款资金账户之日56​ 付息1​ 借款人应当在各付息日支付已发生的按照本合同第51条贷款利率第52条罚息利率和第55条计息所计的利息2​ 代理行应当在距各付息日前第[]个营业日或之前通知借款人在该付息日应付利息及或罚息的金额六还款61​ 贷款期限本合同项下的贷款期限从首笔贷款资金的提款日包括该日生效日起至[]包括该日止的期间共计[]年贷款期限借款人应当在贷款期限结束之日前按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的全部债务62​ 人民币贷款余额提款期结束之日的人民币贷款余额应当由借款人按照以下还款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 在各还款日偿还还款日还款额[][][][][][][][]63​ 美元贷款余额提款期结束之日的美元贷款余额应当由借款人按照以下还款计划在各还款日偿还还款日还款额[][][][][][][][]七提前还款和取消71​ 主动提前还款1​ 借款人经至少提前[]个营业日通知提前还款通知代理行[并经代理行按照多数贷款人的决定事先同意]后可以提前偿还全部或部分贷款余额2​ 提前还款通知应当载明提前还款的金额和日期3​ 提前偿还部分人民币贷款余额的提前偿还的金额至少应当是人民币[]元大写人民币[]元整并且应当是人民币[]元大写人民币[]元整的整数倍提前偿还部分美元贷款余额的提前偿还的金额至少应当是[]美元大写[]美元整并且应当是[]美元大写[]美元整的整数倍4​ 提前还款日应当是一个付息日5​ 提前偿还的本金应当与其所发生的利息及或罚息一并清偿6​ 提前还款应当按照本合同第六条还款所列的相关贷款余额的到期次序[依倒序][依顺序][按等比例]提前偿还各期还本金额[后到期的先还][先到期的先还][等比例减少提前还款之日后剩余各期还本金额]7​ 任何提前偿还的款项不得再次提取8​ 借款人不可撤销已发出的任何提前还款通知借款人应当在提前还款通知中载明的提前还款日提前还款9​ 借款人应当在提前还款日另行通过代理行向各贷款人支付一笔提前还款补偿费该补偿费的计算方式为[]72​ 主动取消1​ 借款人经至少提前[]个营业日通知取消通知代理行[并经代理行按照多数贷款人的决定事先书面同意]后可以取消全部或部分总承贷额2​ 取消通知应当载明取消的金额和日期3​ 取消部分人民币总承贷额的取消的金额至少应当是人民币[]元大写人民币[]元整并且应当是人民币[]元大写人民币[]元整的整数倍4​ 取消部分美元总承贷额的取消的金额至少应当是[]美元大写[]美元整并且并且应当是[]美元大写[]美元整的整数倍5​ 取消在取消通知载明的取消日期生效该日期应当是提款期内的一个营业日6​ 取消人民币总承贷额的自取消生效之日起各贷款人的人民币承贷额等比例相应减少取消美元总承贷额的自取消生效之日起各贷款人的美元承贷额等比例相应减少7​ 借款人应当在取消之日付清按照本合同第171条银团费用第2款约定的到期应付的全部承诺费8​ 取消的任何部分总承贷额不予恢复9​ 借款人不可撤销已发出的任何取消通知73​ 自动取消除非本合同各方另有约定提款期结束之日后当时的总承贷额自动全部取消各贷款人的承贷额同时一并取消且任何取消的总承贷额不予恢复74​ 强制取消受法律变动影响贷款人的承贷额应当按照本合同第十一条法律变动的约定取消75​ 对个别贷款人的提前还款和取消1.​ 具有下列情形之一的并且在没有存续任何违约事件的情况下借款人可以经提前[]个营业日通知个别通知代理行后提前偿还相关贷款人在任何贷款余额中的份额或者取消相关贷款人的承贷额1​ 借款人应当按照本合同第九条税费及其他抵扣的约定向所涉及的贷款人补偿任何税费或其他费用2​ 借款人应当按照本合同第十条成本增加的约定向所涉及的贷款人补偿任何增加成本2.​ 个别通知应当载明提前还款及或取消的金额和日期以及所涉及的贷款人1​ 借款人不可撤销已发出的任何个别通知借款人应当在个别通知中载明的提前还款日提前还款2​ 取消在个别通知中载明的日期生效3​ 任何提前偿还的款项不得再次提取4​ 取消的任何部分承贷额不予恢复八付款规定81​ 贷款资金的发放各贷款人在按照本合同第42条每次提款的先决条件参与发放每笔贷款资金时其应当在该笔贷款资金的提款通知中载明的预定提款日[]北京时间或者之前按照其当时的承贷比例1​ 将以人民币提取的贷款资金的份额付至代理行人民币付款账户2​ 将以美元提取的贷款资金的份额付至代理行美元付款账户82​ 借款人付款借款人应当最迟在本合同项下任何应付款项的到期日[]北京时间或者之前1​ 将人民币到期应付款项付至代理行人民币付款账户2​ 将美元到期应付款项付至代理行美元付款账户83​ 代理行付款1​ 代理行应当在各提款日当日[]北京时间或者之前将其按照本合同第81条贷款资金的发放第1款实际收到的相关贷款资金项下的资金付至人民币贷款资金账户2​ 代理行应当在各提款日当日[]北京时间或者之前将其按照本合同第81条贷款资金的发放第2款实际收到的相关贷款资金项下的资金付至美元贷款资金账户3​ 代理行应当将其按照本合同第82条借款人付款实际收到的各笔款项在收到之日[]北京时间或者之前按本合同第84条付款顺序约定的顺序和比例付至各银团成员行账户84​ 付款顺序代理行应当按照以下顺序和比例分配其在本合同第82条借款人付款项下收到的各笔款项法律法规另有要求的除外1​ 向代理行支付本合同第171条银团费用项下借款人到期应付的任何代理费以及代理行在执行融资合同的过程所发生的合理成本和支出2​ 按照各贷款人的承贷比例支付本合同第171条银团费用项下借款人对各贷款人到期应付的任何承诺费3​ 向各贷款人等比例支付本合同项下借款人对各贷款人到期应付的任何利息包括但不限于任何复利和罚息4​ 向各贷款人等比例支付本合同项下借款人对各贷款人到期应付的任何本金5​ 向各银团成员行等比例支付本合同项下借款人对各银团成员行到期应付的其他款项85​ 垫款1​ 代理行可以但没有义务代本合同任何一方垫付任何款项2​ 任何一笔款项按照本合同条款应当通过代理行支付给本合同任何其他方而代理行在作出该笔付款当日实际没有收到该笔款项的一经代理行要求已从代理行收到该笔款项的本合同其他方应当立即向代理行退还该笔款项并同时应当就该笔款项按[]向代理行支付自代理行付款日起计至退款日止的利息86​ 付款币种1​ 任何贷款资金应当以其提款通知中要求的币种提取2​ 本合同第171条银团费用项下的费用应当以人民币支付本合同第十七条费用和补偿项下的其他成本补偿和赔偿费用应当以该笔款项实际发生的币种支付3​ 任何利息应当以产生该等利息的款项的币种支付4​ 任何贷款余额的还款和提前还款应当以该贷款余额的币种进行5​ 本合同项下的其他应付款项应当按照本合同约定的币种支付87​ 抵销借款人在做出本合同项下的任何付款时不得向任何银团成员行行使任何抵销权88​ 非营业日1​ 按照本合同条款应当支付一笔款项之日不是一个营业日的则该笔付款应当顺延至该日之后最近的一个营业日进行2​ 借款人按照本合同第88条非营业日第1款顺延偿还的本金应当按照其到期日前适用的贷款利率支付利息89​ 分摊1​ 除本合同第89条分摊第4款另有约定外任何银团成员行收款行以本合同第82条借款人付款约定之外的任何方式收到借款人在本合同项下任何到期应付款项的该收款行应当在收到该笔款项当日通知代理行其收到该笔款项分摊款项并尽快将分摊款项转付至代理行2​ 收款行按照本合同第89条分摊第1款向代理行转付了分摊款项的应当视为借款人尚未对其清偿该笔款项3​ 代理行应当将按照本合同第89条分摊第1款收到的分摊款项视为由借款人支付并应当将该笔分摊款项按照本合同第83条代理行付款第3款的约定付至各银团成员行账户4​ 本合同第89条分摊第1款不适用于下列任一款项1​ 任何贷款人依据本合同第十八条转让进行转让或间接分贷而收到的任何款项2​ 任何银团成员行就本合同项下的争议向借款人提起诉讼或仲裁而收到的任何款项但条件是i其应当已经事先通知其他银团成员行并且ii其他银团成员行在收到该等通知后的[]个营业日内未参加该等诉讼或仲裁九税费及其他抵扣91​ 抵扣和补偿1​ 借款人按照本合同条款向任何银团成员行支付或应付的任何款项以及代理行按照本合同条款向任何其他银团成员行支付或应付其从借款人收到的任何款项不应当扣除税费及其他任何性质的费用法律法规另有要求的除外2​ 3​ 借款人按照本合同条款向任何银团成员行支付或应付的任何款项以及代理行按照本合同条款向任何其他银团成员行支付或应付其从借款人收到的任何款项依照法律法规被扣除了任何税费或其他性质费用的借款人应当在支付该等款项的同时额外支付一笔必要金额的款项以确保该银团成员行实际收到并持有的全部款项的金额等于未发生该等税费或费用时该银团成员行本应收到并持有的金额4​ 对于借款人按照本合同条款向任何银团成员行支付或应付的任何款项以及代理行按照本合同条款向任何其他银团成员行支付或应付其从借款人收到的任何款项任何银团成员行依照法律法规就该等收到或应收款项支付了任何税费或其他性质费用的借款人应当在该银团成员行要求后的[]个营业日内向该银团成员行额外支付一笔必要金额的款项以确保该银团成员行实际收到并持有的全部款项的金额等于未发生该等税费或费用时该银团成员行本应收到并持有的金额5​ 上述第2款和第3款不适用于下列任何一项1​ 任何银团成员行或其任何分支机构的注册地或视该银团成员行或其任何分支机构为税务居民的任何司法管辖地对该银团成员行或其任何分支机构的营业总收入或总利润计征的税费包括但不限于营业税及所得税2​ 任何银团成员行因没有遵守任何适用法律法规的要求而发生的任何税费或其他性质的费用92​ 通知义务1​ 借款人在知道被要求或将被要求做出本合同第91条抵扣和补偿第2款所述的税费或其他性质的扣除后应当立即通知代理行并同时提供该等扣除的详细计算依据2​ 任何银团成员行准备按照本合同第91条抵扣和补偿第3款提出要求的应当通知代理行并同时提供该等要求的详细计算依据代理行在收到该等要求后应当及时通知借款人93​ 纳税证明借款人在按照本合同第91条抵扣和补偿第2款扣除并向相关征收机构支付了税费或其他性质费用后的[]个营业日内应当向代理行递交由该等征收机构签发的证明该等税费或其他性质费用已经全额支付的收据原件或经该等征收机构证明的复印件94​ 退税1​ 借款人按照本合同第91条抵扣和补偿第2款和第3款向任何银团成员行做出了任何税费补偿后该银团成员行实际收到了关于该等已缴税费的任何退税款或税收减免款的该银团成员行应当向借款人支付一笔等于该等退税额或税收减免额的款项但该银团成员行做出该等支付后会导致其在税费待遇方面处于比做出该等比支付前更为不利情况的除外2​ 任何按照本合同第94条退税第1款向借款人进行支付的银团成员行所出具的关于应付金额的证明应当是决定性的3​ 任何按照本合同第94条退税第1款向借款人进行支付的银团成员行没有义务向借款人披露且借款人也不应当过问该银团成员行的税务运作细节95​ 印花税借款人和各银团成员行应当依照法律法规各自承担与本合同相关的印花税十成本增加101成本增加通知在生效日后因任何适用法律法规或其解释的颁布实施或变更及或为了遵守对其有管辖权的中央银行财政税务金融监管或其他行政机关的要求导致或将导致任何贷款人成本受影响贷款人发生以下任何一项成本增加成本的1​ 成本受影响贷款人因订立或履行本合同而增加的成本或发生的额外成本2​ 成本受影响贷款人按照本合同条款收到或应收的任何款项的金额减少3​ 成本受影响贷款人为参与发放任何贷款资金维持或筹措其承贷额或其在任何贷款余额中的份额而增加的成本或发生的额外成本则成本受影响贷款人在知悉该等情况后应当及时通知成本增加通知代理行并应当同时充分详细地说明增加成本的产生原因和计算依据代理行在收到任何成本增加通知后应当及时通知借款人102补偿在借款人收到成本增加通知后的[]个营业日内借款人应当在收到成本受影响贷款人要求后通过代理行向其支付一笔金额等于该项增加成本的款项但是借款人没有义务向成本受影响贷款人支付以下任何一项增加成本1​ 借款人已经或应当按照本合同其他条款补偿的增加成本2​ 对任何贷款人或其任何分支机构的营业总收入或总利润所计征税费的税率变动计算基础变动而产生的增加成本3​ 任何贷款人因没有遵守任何适用法律法规或没有遵守对其有管辖权的中央银行财政税务金融监管或其他行政机关的任何要求而发生的增加成本4​ 任何贷款人因其信用评级下降而产生的增加成本5​ 任何贷款人因非本合同项下的任何其他交易而导致的增加成本十一法律变动111法律变动通知在生效日后因任何适用法律法规或其解释的颁布实施或变更及或为了遵守对相关贷款人有管辖权的中央银行财政金融监管机构或其他行政机关的要求导致或将导致任何贷款人受法律变动影响贷款人继续履行本合同参与发放任何贷款资金维持或筹措其承贷额或保持其在任何贷款余额中的份额成为不合法的该受法律变动影响贷款人应当在知悉该等情况后尽快通知法律变动通知代理行并应当充分详细地说明导致该等不合法的原因及依据代理行在收到任何法律变动通知后应当尽快通知借款人112取消和提前还款1​ 在借款人收到法律变动通知后受法律变动影响贷款人的承贷额应当立即全部自动取消2​ 借款人应当在收到受法律变动影响贷款人要求后[]个营业日内向受法律变动影响贷款人提前偿还任何贷款余额中受法律变动影响贷款人所占的份额以及应计利息3​ 按照本合同第112条取消和提前还款的规定取消承贷额及提前还款的受法律变动影响贷款人不向借款人支付任何罚金或费用十二减轻损失121减轻损失有下列情形之一并且影响到任何银团成员行的该银团成员行应当和借款人和其他银团成员行诚意协商并应当尽合理努力采取一切合理措施以减轻该等情形造成的影响但是借款人不因本款而免除或减少其在下列情形之下按照本合同相关条款应当承担的义务1​ 借款人应当按照本合同第九条税费及其他抵扣的规定向任何银团成员行补偿任何税费或其他费用2​ 借款人应当按照本合同第十条成本增加的规定向任何贷款人补偿任何增加成本3​ 借款人应当按照本合同第十一条法律变动的规定向任何贷款人提前还款4​ 任何贷款人的承贷额应当按照本合同第十一条法律变动的规定取消任何银团成员行按照本合同第121条减轻损失应当采取的减轻损失的措施包括但不限于1​ 将其经办行变更为该银团成员行在其他司法管辖地的分支机构2​ 将其承贷额或其在相关贷款余额中的份额转让给不受本合同第121条减轻损失所列情形影响的任何其他人3​ 申请并获得依照法律其能够获得的任何豁免减免退税或宽限122义务限制1​ 任何银团成员行按照合理判断认为按照本合同第121条减轻损失的规定采取任何减轻损失的措施会对该银团成员行的业务运营或财务状况产生不利影响的该银团成员行没有义务采取该等减轻措施2​ 借款人应当向相关银团成员行补偿该银团成员行因按照本合同第121条减轻损失的规定采取任何减轻损失的措施而产生的任何合理费用和开支十三事实陈述借款人分别在生效日各提款日和各付息日就当时的事实和情况向各银团成员行作如下陈述1​ 法律地位借款人及各担保人是依照其注册地的法律法规合法成立并有效存续的一家企业法人2​ 订约能力借款人拥有必要的民事行为能力和民事权利能力拥有其资产经营其业务订立并履行本合同3​ 公司授权借款人订立并履行本合同所有必要的公司内部授权均已获得并且仍旧完全有效本合同已经由借款人的授权签字人有效签署4​ 许可为合法地拥有资产经营业务订立并履行本合同借款人已经获得了目前必要的各项批准许可同意登记及备案并且该等事项仍旧完全有效5​ 条款效力借款人在本合同下的义务合法有效对借款人具有约束力并且应当按照其条款履行6​ 违反其他文件借款人订立并履行本合同没有并且不会违反下列任何一项或与之冲突1对借款人或其资产具有约束力的任何合同协议或任何其他文件2借款人的股东协议公司章程及其他公司根本性文件3任何法律法规7​ 诉讼及仲裁没有发生也不存在任何对借款人提起的对借款人履行本合同产生或可能产生任何重大不利影响的任何法院诉讼仲裁行政程序司法或行政机关的执行程序或具类似性质的其他法律程序8​ 清算及破产事件借款人没有进入任何停业解散清算破产重整和解整顿或类似法律程序9​ 违约事件没有发生并存续任何违约事件10​ 遵守法律借款人没有违反与其业务和经营相关的任何法律法规11​ 债权顺位各银团成员行在本合同项下对借款人的债权与借款人其他债权人的无法定优先权的债权至少处于同一顺位受偿地位12​ 司法豁免在任何司法管辖地进行的司法程序中借款人及其资产在起诉判决执行财产保全或其他司法程序方面不享有任何豁免权和特权13​ 信息披露1在信息备忘录发出之日信息备忘录中披露的信息在所有实质方面均为真实完整及准确的并且信息备忘录没有遗漏具有或可能具有任何重大不利影响的任何信息2自信息备忘录发出之日后借款人的法律地位业务状况财务状况或资产状况没有发生产生或可能产生任何重大不利影响的任何情况3借款人最近向各银团成员行提供的财务报表和报告是依照会计准则制作的公允真实完整并准确地反映了借款人在该等财务报表和报告制作之日的财务状况并且该等财务报表和报告没有遗漏借款人知悉的其任何重大负债重大收入或重大损失十四约定事项借款人向各银团成员行承诺从生效日起直至借款人在本合同项下欠各银团成员行的款项全部清偿之日止借款人应当遵守下列各项义务141​ 积极义务1​ 债权顺位借款人应当确保各银团成员行在本合同项下对借款人的债权与借款人其他债权人的无法定优先权的债权至少处于同一顺位受偿地位2​ 法律地位和能力借款人应当维持其企业法人地位合法持续并有效存续确保其具有必要的民事行为能力和民事权利能力以履行本合同3​ 遵守法律借款人应当确保在所有方面遵守与其业务和经营相关的任何法律法规4​ 许可借款人应当及时获得为履行本合同所必要的各项批准许可同意登记及备案遵守该等事项并维持该等事项持续完全有效5​ 保险借款人应当向信誉良好的有资质的保险公司就其业务及资产投保投保险种应当是与借款人从事同等或类似业务的企业通常投保的险种借款人应当随时维持该等保险持续完全有效并及时续保6​ 提供资料1借款人应当最迟在每季度结束后[]天之前向代理行提供其该季度的财务报表包括附表复印件2借款人应当最迟在每半个财务年度结束后[]天内向代理行提供其该每半个财务年度的财务报表包括附表复印件3借款人应当最迟在每个财务年度结束后的[]天内向代理行提供其该财务年度的经注册会计师审计的年度财务报表包括附表复印件并应当附一份注册会计师对该报表的专业审计意见4借款人应当确保其财务报表依照法律法规和会计准则准备5借款人应当在代理行要求后[]天内向代理行提供其按照本合同第141条积极义务第4款获得的各项批准许可同意登记及备案的复印件6借款人应当在代理行要求后[]天内向代理行提供其按照本合同第141条积极义务第5款投保的各项保险的保单或保险合同的复印件7借款人按照本合同第141条积极义务第6款提供财务报表或其他资料复印件的应当同时提供一份由借款人的一名董事或财务负责人签署并加盖公章的证明说明该等复印件与原件一致其中披露的信息是准确完整和最新的8借款人提供本合同第141条积极义务第6款第2项和第3项财务报表的应当同时提供一份由借款人的一名董事或财务负责人签署并加盖公章的证明合理详细地载明本合同第141条积极义务第8款要求的各项财务比率的计算依据和结果7​ 通知义务有下列情形之一的借款人应当在知悉后立即通知代理行1发生任何一项违约事件2发生任何对借款人提起的或者借款人对他人提起的标的金额达到或超过人民币[]元的任何法院诉讼仲裁行政程序司法或行政机关的执行程序或具类似性质的其他法律程序3将产生或可能产生重大不利影响的事件8​ 遵守财务指标借款人应当遵守下列财务指标[]142​ 限制事项1​ 担保权益借款人应当确保其任何资产上不会设置或存在任何担保权益经多数贷款人同意的除外2​ 资产处置借款人应当确保不会通过单笔或多笔交易或一系列交易出售出租出让转让或以其他方式处置其任何重大资产经多数贷款人同意的除外3​ 分立和合并借款人应当确保不会进行任何合并分立被承包经营

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