财务报销制度及报销流程

h1财务报销制度及报销 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 h1pnbsppp第一部分总则pp　　第一条为了加强公司内部管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度pp　　第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程pp　　第三条本制度适用公司全体员工pp第二部分借支管理规定及借支流程pp　　第四条借款管理规定pp　　一出差借款出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款出差返回5个工作日内办理报销还款手续pp　　二其他临时借款如业务费周转金等借款人员应及时报帐除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支pp　　三各项借款金额超过nbspnbspnbspnbsp元应提前一天 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 财务部备款pp四借款销账规定pp1借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导批准否则财务人员有权拒绝销帐pp2借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续pp　　五借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回pp　　第一条借款流程pp　　一借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额大小写须完全一致不得涂改支票或现金pp　　二审批流程主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批pp　　三财务付款借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续pp第三部分日常费用报销制度及流程pp　　第二条日常费用主要包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算pp　　第三条费用报销的一般规定pp　　一报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 且发票背面有经办人签名pp

　　二填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真写注明附件张数金额大小写须完全一致不得涂改简述费用内容或事由pp　　三按规定的审批程序报批pp　　三报销nbspnbspnbspnbsp元以上需提前一天通知财务部以便备款pp　　第四条费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销pp　　第五条差旅费报销制度及流程pp　　一费用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 pp　　职务　　nbspnbspnbsp交通工具　住宿标准　伙食标准　外埠市内交通费用pp　　一般员工nbsp　火车硬卧　nbspnbspnbsp元天　　nbspnbsp元天　　　　nbspnbspnbsp元天pp　　部门负责人　火车硬卧　　nbsp元天　　nbspnbsp元天　　　　nbspnbsp元天pp　　总经理助理　　飞机　　　nbsp元天　　nbspnbsp元天　　　　nbspnbsp元天pp　　总经理及以上　飞机　　nbsp实报实销　实报实销　nbspnbsp　实报实销pp　　二费用标准的补充说明pp　　1住宿费报销时必须提供住宿发票实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿超出住宿标准部分由员工自行承担pp　　2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准1200以后出发或1200以前到达以半天计1200以前出发或1200以后到达以一天计pp　　3伙食标准交通费用标准实行包干制依据实际出差天数结算原则上采用额度内据实报销形式特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴pp　　4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费同时按比例早餐nbspnbsp％午餐或晚餐nbspnbsp％扣减出差人当天的伙食补贴pp　　5出差时由对方接待单位提

供餐饮住宿及交通工具等将不予报销相关费用pp　　三报销流程pp　　1出差申请拟出差人员首先填写《出差申请表》详细注明出差地点目的行程安排交通工具及预计差旅费用项目等出差申请单由总经理批准pp　　2借支差旅费出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部按借款管理规定办理借款手续出纳按规定支付所借款项pp　　3购票出差人员持审批过的出差申请复印件到行政部订票原则上机票一律用支票支付特殊情况不能用支票的需事先书面说明情况经审批人签字后报财务备案pp　　4返回报销出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经理审核签字财务部审核签字总经理审批原则上前款未清者不予办理新的借支pp　　第六条电话费报销制度及流程pp　　一费用标准pp　　1移动通讯费为了兼顾效率与公平的原则员工的手机费用的报销采用与岗位相关制即依据不同岗位根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准具体标准见行政部相关管理制度规定pp　　2．固定电话费公司为员工提供工作必须的固定电话并由公司统一支付话费不鼓励员工在上班期间打私人电话pp　　二报销流程pp　　1公司人力资源部每月初nbspnbsp日前将本月员工手机费执行标准含特批执行标准交财务部pp　　2财务部通知员工于每月中旬nbspnbsp日前按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续pp　　3财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续pp　　4员工到财务部出纳处签字领款每月nbspnbsp日前pp　　5固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因特殊情况报总经理批示处理办法pp　　第十一条交通费报销制度及流程pp一费用标准pp1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车在没有车

的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车pp2市内因公公交车费应保存相应车票报销pp　　二报销流程pp　　1员工整理交通车票含因公公交车票在车票背面签经办人名字并由行政部派车人员签字确认按规定填好《交通费报销单》pp　　2审批按日常费用审批程序审批pp　　3员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续pp　　第十二条办公费低值易耗品等报销制度及流程pp　　一管理规定为了合理控制费用支出此类费用由公司行政部统一管理集中购置并指定专人负责pp　　二报销流程pp　　1．购置申请公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批pp　　2．报销程序报销人先填写费用报销单附出入库单按日常费用审批程序报批审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部按日常费用报销流程付款或冲抵借支pp　　3．费用归集财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表归集核算各部门相关费用库存用品作为公共费用待实际领用时分摊pp　　第十三条招待费培训费资料费及其他报销制度及流程pp　　一费用标准pp　　1招待费为了规范招待费的支出大额招待费应事前征得总经理的同意pp　　2培训费为了便于公司根据需要统筹安排此费用由公司人力资源部门统一管理各部门培训需求应及时报送人力资源人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批pp　　3资料费在保证满足需要的前提下尽量节约成本注意资源共享各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记资料管理人员在资料发票背面签字pp　　4其他费用根据实际需要据实支付pp　　二报销流程pp　　1招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续pp　　2培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续p