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记账凭证过录簿一必要性手工账下如果公司业务量很大涉及到的账务处理业务也相应会较为繁多此时如果只是在月末进行编制财务报 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 前才进行业务检查则往往会花费很多时间且如果发现报表不平记账凭证编制错误等则会带来一系列的麻烦二使用说明三过录簿功能1当前大小企业都使用计算机办公在未启用财务软件的情况下使用此过录簿每天在审核记账凭证的同时进行登记工作量不会增加2使用该过录簿可以有效地对记账凭证进行二次审核验证如果完成记账凭证登记后审核一项不为0则说明记账凭证不平或者会计科目应用存在问题3使用该过录簿即将月末业务审核及报表工作分解至日有效地提高会计账务处理质量账簿登记质量报表质量及效率4此过录簿基于EXCEL电子表格制作可以根据公司实际业务需要及会计科目变更等情况进行更改拓展具有很强的灵活性比如可将应交税金细化至明细科目过录簿财务报表点击进入相应操作一现金银行存款一资产负债表二销售收入应交税金原材料二损益表三管理费用销售费用财务费用三现金流量表四应收账款其他应收款预付账款四试算平衡表五无形资产递延资产附表现金流量代码使用说明六应付账款其他应付款预收账款七短期投资应付股利以前年以损益调整长期待摊八其他业务收入营业外收入九制造费用生产成本十产成品自制半成品十一固定资产累计折旧十二 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 材料在建工程十三预提费用待摊费用十四低值易耗品包装物十五短期借款应付工资应付福利费十六销售成本其他业务支出营业外支出十七其他应交款所得税销售税金及附加十八固定资产清理坏账准备待处理财产损益十九应付票据补贴收入专项应付款应收票据二十实收资本资本公积利润分配本年利润WY1001资产负债表编制单位reserved-40209x1F单位元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金1147270707639794999短期借款46-0-0短期投资2-0-0应付票据47-0-0应收票据3-0应付帐款48139118657941942741应收帐款4-0146561332预收帐款49231660063199432减坏帐准备5-0-0其他应付款50152494582383808535应收帐款净额6-0146561332应付工资51-062613992预付帐款740372845223886363034应付福利费52-0-0其他应收款8-5765469703-7268045248未交税金53-0-214210428存货9496796751570758550未付利润54-0-0其中库存商品10-0282559748其他未交款554184882492629包装物112968400158959119预提费用56-046629085待摊费用122247171119622470一年内到期的长期负债57待处理流动资产净损失13-0-0其他流动负债58一年内到期的长期债券投资1459其他流动资产1560166117621863流动资产合计19-1528987628-904944863流动负债合计642943483271286475986长期投资20长期负债65长期投资21长期借款6622应付债券6723长期应付款6824其他长期负债6925其中住房周转金7026专项应付款71-0固定资产2772固定资产原价28-035179813973减累计折旧29-0-074固定资产净值30-035179813975固定资产清理31-0-5921832长期负债合计76-0-0在建工程321469062483166609051977待处理固定资产净损失33-0783479固定资产合计351469062483201196682680无形及递延资产36所有者权益81无形资产374000000040000000实收资本82-0-0递延资产38314273472-0资本公积83-0-0无形及递延资产合计3935427347240000000盈余公积84-0其他资产40其中公益金85其他长期资产41未分配利润86-042本年利润87-0-139454023438844所有者权益合计89-0-139454023资产合计452943483271147021963负债及所有者权益总合计902943483271147021963其中内部往来-0应收款中内部往来元应付款中的内部往来元其他应收款中内部往来元其它应付款中内部往来元单位负责人复核人报表人损益表编制单位reserved-40209x1F单位元项目行次本月数本年累计数上年同期数1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份一产品销售收入1135256290613525629061352562906减产品销售成本2126858776012685877601268587760产品销售费用3556675375566753755667537产品销售税金及附加4-0-0-05-0-0-0二产品销售利润6283076092830760928307609加其他业务利润7243676243676243676减管理费用8167709301167709301167709301财务费用929600729600729600710-0-0-0三营业利润11-139454023-139454023-139454023加投资收益12-0-0-0营业外收入13-0-0-0补贴收入14-0-0-0减营业外支出15-0-0-0以前年度损益调整16-0-0-0四利润总额17-139454023-139454023-139454023减所得税18-0-0-0五净利润19-139454023-139454023-139454023单位负责人复核人制表人51803779191551247228134317757066311130402290378696405056209996346182152668482022042299869374REF现金流量表编制单位2010"年"1"月"31"日"单位元项目行本月发生本年累计补充资料行本月发生本年累计左右一经营活动产生的现金流量0001将净利润调节为经营活动现金流量上月累计销售商品提供劳务收到的现金1-0-0净利润30-139454023-139454023R001收到的税费返还2-0-0加计提的资产减值准备31000R002收到的其他与经营活动有关的现金3-0-0固定资产折旧32-0000R003现金流入小计4-0-0无形资产摊销33-0000购买商品接受劳务支付的现金5-0-0长期待摊费用摊销34-0000P001支付給职工以及为职工支付的现金6-0-0待摊费用减少减增加35-117375299-117375299P002支付的各项税费7-0-0预提费用增加减减少364662908546629085P003支付的其他与经营活动有关的现金8-0-0处置固定资产无形资产和其他长

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期资产的净损失37000P004现金流出小计9-0-0固定资产报废损失38000经营活动产生的现金流量净额10-0-0财务费用39296007296007二投资活动产生的现金流量000投资损失减收益40000收回投资所收到的现金11-0-0递延税款贷项减借项41000NR01取得投资收益所收到的现金12-0-0存货的减少减增加42-1521078875-1521078875NR02处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额13-0-0经营性应收项目的减少减增加43-146561332-146561332NR03收到的其他与投资活动有关的现金14-0-0经营性应付项目的增加减减少44945498574945917062NR04现金流入小计15000-0其他45000000购建固定资产无形资产和长期资产所支付的现金16-0-0经营活动产生的现金流量净额46-932045863-931627375NP01投资所支付的现金17-0-02不涉及现金收支的投资和筹资活动NP02支付的其他与投资活动有关的现金18-0-0债务转为资本47NP03现金流出小计19-0-0一年内到期的可转换公司债券48投资活动产生的现金流量净额20-0-0融资租入固定资产49000三筹资活动产生的现金流量3现金及现金等价物净增加情况000吸收投资所收到的现金21-0-0现金的期末余额50639794999639794999FR01取得借款所收到的现金22-0-0减现金的期初余额51300435062147270707FR02收到其他与筹资活动有关的现金23-0-0加现金等价物的期末余额52000FR04现金流入小计24-0-0减现金等价物的期初余额53000偿还债务所支付的现金25-0-0现金及现金等价物净增加额54339359937492524292FP01分配股利利润和偿付利息所支付的现金26-0-00FP02支付的其他与筹资活动有关的现金27-0-00FP03现金流出小计28-0-00筹资活动产生的现金流量净额29-0-00四汇率变动对现金的影响额-00五现金及现金等价物净增加额-0-00单位负责人复核人制表人试算平衡表会计期间2010"年"1"月"单位元会计科目上期余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方现金62164307-017587411691668567375152338101-0银行存款85106400-028551934612452842963487456898-0短期投资-0-0-0-0-0-0应收票据-0-08008848080088480-0-0应收账款-0-0848241173701679841146561332-0坏账准备-0-0-0-0-0-0预付账款4037284522-05218974806728189683886363034-0其他应收款-5765469703-03818104191884385964-07268045248原材料1000000-0245126072913770971591075163570-0工程材料45711275-0-045711275-0-0产成品-0-014356317521265768841169862911-0自制半成品-0-01059898490947201653112696837-0低值易耗品-0-05441751334140054076113-0包装物2968400-016657214510581426158959119-0待摊费用2247171-012751384610138547119622470-0待处理财产损溢-0-05812058120-0-0长期待摊费用-0-0-0-0-0-0固定资产-0-03536870281888889351798139-0累计折旧-0-0-0-0-0-0固定资产清理-0-0-05921832-05921832在建工程1469062483-01973595363315001666090519-0无形资产40000000-0-0-040000000-0递延资产314273472-059861794374135266-0-0短期借款-0-0-0-0-0-0应付票据-0-0-0-0-0-0应付账款-01391186573907745271193598611-0941942741预收账款-02316600196525017257407849-063199432其他应付款-015249458290827750322141703-0383808535应付工资-0-040308506102922498-062613992应付福利费-0-0-0-0-0-0应交税金-0-0500040644285830216214210428-0应付股利-0-0-0-0其他应交款-04184889901983064339-02492629预提费用-0-04904907595678160-046629085专项应付款-0-0-0-0-0-0所得税-0-0-0-0-0-0产品销售收入-0-013525629061352562906-0-0其他业务收入-0-0243676243676-0-0营业外收入-0-0-0-0-0-0补贴收入-0-0-0-0-0-0产品销售成本-0-012685877601268587760-0-0其他业务支出-0-0-0-0-0-0营业外支出-0-0-0-0-0-0以前年度损益调整-0-0-0-0-0-0销售税金及附加-0-0-0-0-0-0制造费用-0-0200880559200880559-0-0管理费用-0-0167709301167709301-0-0产品销售费用-0-05566753755667537-0-0财务费用-0-0296007296007-0-0生产成本-0-028061956962806195696-0-0实收资本-0-0-0-0-0-0资本公积-0-0-0-0-0-0利润分配-0-0-0-0-0-0本年利润-0-014922606051352806582139454023-0合计294348327294348327209651528992096515289987746534948774653494审核-0附表现金流量代码使用说明标识文本编辑格式备注FP01偿还债务所支付的现金FP02分配股利利润或偿付利息所支付的现金FP03支付的其他与筹资活动有关的现金FR01吸收投资所收到的现金FR02借款所收到的现金FR03银行间或银行现金间转移FR04收到的其他与筹资活动有关的现金NP01购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金NP02投资所支付的现金NP03支付的其他与投资活动有关的现金NR01收回投资所受到的现金NR02取得投资收益所收到的现金NR03处置固定资产无形资产和其他长期资产收回

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的现金净额NR04收到的其他与投资活动有关的现金P001购买商品接受劳务支付的现金P002支付给职工以及为职工支付的现金P003支付的各项税费P004支付的其他与经营活动有关的现金R001销售商品提供劳务收到的现金R002收到的税费返还R003收到的其他与经营活动相关的现金一现金银行存款会计期间2010"年"1"月"现金银行存款审核字号现金流量码借贷字号现金流量码借贷-0转52114508转47338456转710040568转66858408转98351376转870777848收23021600转109261751收3580000收1200000000付126000000付126000000付2135300付1236016632付3267390付151950付432464付17100002050付519000付17100000000付6305630付1850000000付7647000付216580000付81240000付249360500付98000付271600付101401960付3048000000付112676408收6207108750付1215000000转1150008058付13267790转126919950付14382460转13270000付16830592付3497422489付1850000000付397503900付195235888付413000000付20154551付4242301550付22-1289850付4370001950付22-24586000付4635500000付23568600付4757774800付25421470收15185000000付21150000收20250000000付26244820付532451670付271601318转1920000000付28850755转202998900付2980000转325000000付3035000000转3710000000付315100000转559262400收41512000收3373290000收51600付5713400000收72168800付6350000000收88044000付6350000000收91065375付70143129290收101100000收4450000000转1129282970收443294750转1245050付62112872340转1510019368付7730000000付3224968580付79103830400付332706000收411600000付3436000000收4524000000付351007200转728620292付36113400转755365800付3716254800转846000000付38121016864转906261320付40244250付8125000000付413000000付8550000000付4340000000付8758682000付44369150付8853000000付453025000付9232500000付4666748260收69293611600付481697500收7013140000付49190100付9425200000付504686860付9870000000收1112735125付9925900000收126858300转1344867135收134539600付1033582000收1410782000付10414411800收164790000收856765000收174064800付10970000000收185121020付10935200000收199935000付11018961488收211284160转14913508000收224709740付11233500000付511250000付11620000000付5211532900付11690000000付541751200付107200470950付55385015收106200000000转201100收10731871000转202000000转1703815758转231410000转17112000000转326353200转18824887418转315498240转19917516000收2327441300付1189000000收2417242324付121139404910收25310000付1228900000收26400000付124155376910收2716182700付1272000000收2814372800付12790000000收2912175100收11528244000收3015082000收116200000000收3112361775收116200208361收32730000收1212340000收3371000000付13310396300收3429675250付134382350收3518301100付13641450000收364181220付1383588000收377890575转21515570000收3813755000收12213560000收3912046380转2258000000付5614539300转2554880370付58408930付15825000000付59742566收1287840000付6097400收136200000000付6138543195付952110270140付643861753付140164267350付6530000付1414579780付6610170510付672121300付682456680付698788804付711600付722763608付731220803付74349515付759927317付762098037付7736365800付783452010付8017655927收4021704646收4219376000收4321387700收4450000000收465537300收4757695425转702000000转715941112转7238599转832180000转8421300000收4813683000收4927725500收4916074850收514156000付8125000000付824648600付834902450付84319780转9740000000收528547350收5324391125收548325350收551316640付8555622400付86361966收5621275775收5722269887收583078280收5925494313付8710206500付8869587810付893134480转1101540000转1154050000转1176099750收60405675收6114436280收62400499

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