资金管理部职责及员工岗位职责

资金管理部职责及员工 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 奖金管理部部门工作职责及员工岗位说明书一、资金管理部工作职责部门名称资金管理部部门使命负责资金管理、投资管理、融资管理等职能。职责职责描述融资管理负责组织拟订并实施公司融资计划；负责编制融资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并实施，做好融资落实工作；负责银行综合授信额度及融资管理，归口管理贷款担保；负责对外融资工作，拓展融资渠道，建立并维护与银行等金融机构的良好合作关系，满足企业发展对资金的需求，不断提升企业资金资源的获取能力。投资管理负责编制公司投资方案和投资项目可行性 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ；负责对确定投资的项目经济测算工作。资金管理负责编制公司年度及月度资金计划；公司及项目部所需经营资金筹措、营运和合理调度；负责公司总部及项目部银行账户的开立、变更、延期管理、销户等与银行账户有关的管理工作，统一管理公司银行账户；负责全公司资金上收下拨管理；负责工程招投标所涉及的资金业务及各类银行保函开具工作；负责编制公司资金报表，包括周报、月报、季度资金存流量表等；负责对公司资金使用情况进行监督、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 。在工程项目部解散后，负责未回收工程款的催收工作。核算管理按照公司资金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、管理流程等规定，定期收集公司及各项目的财务资金核算报表，进行审核、统计和分析，并定期编制完成公司经营财务资金分析报告，在规定的时间内报总经理审核；组织各部门、各项目部

、事业部和分子公司核算及资金结算工作，规范操作，降低风险；公司内部授权下的业务审核与办理。其他完成领导交办的其他与财务相关的工作事项。二．资金管理部各岗位工作说明书1.资金管理部经理一、基本信息岗位名称资金管理部经理所在部门资金管理部直接上级总经理直接下级融资专员、出纳二、岗位职责与工作任务序号岗位职责工作任务1制度与部门管理协调制订和完善部门各类制度，业务流程，并监督制度流程的执行情；负责指导下属员工制定工作计划，并督促执行；具体执行部门预算及控制预算内的经费支出；负责部门员工队伍建设及对本部人员考核；协调部门之间的关系。2融资管理负责根据公司发展规划，确定公司年度融资目标，拟定公司融资计划，确保公司生产经营所需资金；负责拓展公司融资渠道，维护公司与金融机构的关系，准备相关资料，提高公司授信额度，保证公司资金需求；负责复核公司存贷款计息单据；负责定期清理公司定期存款、公司借款到期情况，跟进办理银行定期存款的解付及转存手续和还款事宜；负责安排支付企业存款、银行借款利息。3投资管理在合法的前提下，负责进行资金运作，寻求资金增值；组织编制公司投资方案和投资项目可行性报告；组织对确定投资的项目经济测算工作。4资金管理负责资金合理调度，有效地使用资金，并将计划和执行情况报告给总经理；组织公司的资金管理工作，负责资金的调

度与运营，提高资金使用效率；组织监控各项目部的资金使用，及时落实公司下达的资金上交任务；监管银行账户的开设、延期、销户及其他与银行账户有关的监管工作；负责公司银行印鉴章（单位章）的管理并按公司有关财务制度规定使用。负责人员已解散的工程项目的工程款催收回款工作。5核算管理按照公司资金管理制度、管理流程等规定，定期收集公司及各项目的财务资金核算报表，进行审核、统计和分析，并定期编制完成公司经营财务资金分析报告，在规定的时间内报总经理审核；组织各部门、各项目部和子公司核算及资金结算工作，规范操作，降低风险；公司内部授权下的业务审核与办理。6其他1、总经理临时交办的工作事项；2、公司规章制度规定有关事项。 教育背景大学专科及以上学历，财务或经济管理相关专业（具有本岗位实际工作经历且经验能力出众者可适当放宽学历要求）。工作经验8年以上财务管理工作经验或5年以上建筑施工企业投融资管理工作经历。知识要求熟悉有关资金成本管理、财务管理及相关法律、税务知识、会计电算化知识。能力要求协调沟通能力、公关能力、策略规划能力、部门领导能力、工作分解推进能力；能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结能力。职业素养具有较强的责任感和敬业精神；有较强的法律法规意识、办事认真仔细、能忠于职守、严守纪律、为人正直、坚持原则、办事公道。其他要求取得

会计师以上职称2.融资专员一、基本信息岗位名称融资专员所在部门资金管理部直接上级资金管理部经理直接下级—二、岗位职责与工作任务序号岗位职责工作任务1融资工作负责了解掌握融资政策及相关信息，将相关情况报告上级；负责与各金融机构、银行及相关机构的日常联系；参与融资商务谈判，负责拟定和报送相关报告及文件；负责定期清理公司资金使用情况，针对存在问题提出解决建议。2投资工作负责收集完善公司投资项目的基本资料；协助上级编制公司投资方案和投资项目可行性报告；协助上级对投资的项目经济测算工作。3资金管理负责公司各部门、各项目资金需求计划的收集整理；督促银行账户的开设、延期、销户及其他与银行账户有关的工作；负责公司银行印鉴章（单位章）的日常管理并按公司有关财务制度规定做好登记。负责执行人员已解散的工程项目的工程款催收。4档案整理按照公司有关规定整理、装订各类投融资档案资料；按照公司有关规定整理、装订资金管理部各类文件及其他相关资料；分类整理资金方案、融资档案、资金核算账薄报表和其它资料。5核算管理负责定期收集公司及各项目的财务资金核算报表，定期编制完成公司经营财务资金分析报告，在规定的时间内报上级审核；负责各部门、各项目部和子公司核算及资金结算工作。6其他协助经理完善部门内部管理制度/流程；完成上级交办的其他工作任务。 教育背景

大学专科及以上学历，财务管理或财务相关的经济管理专业（具有本岗位实际工作经历且经验能力出众者可适当放宽学历要求）工作经验2年以上财务管理工作经验知识要求熟悉相关政策法规，掌握预算、核算、统计、融资、财会专业相关知识。能力要求较强的分析能力、财务管理能力、沟通协调能力、写作能力职业素养工作认真细致，诚实可靠，有条理；具有良好的敬业精神，责任心强。其他要求取得会计师以上职称3.出纳专员一、基本信息岗位名称出纳专员所在部门资金管理部直接上级资金管理部经理直接下级—二、岗位职责与工作任务序号岗位职责工作任务1融资管理具体负责公司筹融资计划的落实实施，及时准确完成和公司筹融资有关的授信、借贷、票据兑现贴现、以及与公司筹融资有关的各类资料的编制及报送等工作；配合领导做好与银行等金融机构的沟通、联络及良好合作关系维护。2资金管理汇总编制公司月（季、年）度资金计划，并跟踪资金计划的落实实施情况，并及时反映相关问题及情况协助部门经理根据公司月度资金计划进行资金调度，负责对项目资金结余情况和各实体账户资金余额的审核，办理资金调拨和支付；负责各类投标保证金、投标保函、履约保函的办理及其核销工作；负责公司内部资金结算相关的列账通知及相关账务处理工作。3银行业务与账户管理严格管理各种现金、银行等票据，记录票据的使用情况，做到可追溯性；负

责现金管理做到日清月结，并及时与银行对帐单核对；积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理；负责银行对账单收集、核对、保管、归档、登记以及银行余额调节表的编制工作；负责落实、完成年报审计需要的银行询证函；负责公司各银行账户（含网银）开设、变更、日常管理、清理、销户等归口管理工作；负责资金分析中有关银行账户管理的各类信息的汇总编制。4现金收支负责公司薪资、工程管理费用及备用金的收、支、存取等事项；负责公司各类各项日常费用的报销管理和现金支付事项；负责建立健全出纳的各类帐目，凭有效的现金收付凭证逐笔登记现金日记帐；负责严格审核现金收付凭证；负责保管好公司库存现金、各种有价证卷、印章和空白支票。5其他定期主动接受会计对库存、银行对账单的检查；建立各类备查帐，并定期与相关会计科目核对，做到帐帐相符、帐实相符；完成上级交办的其他工作任务。 教育背景大学专科及以上学历，财务管理或财务相关的经济管理专业（具有本岗位实际工作经历且经验能力出众者可适当放宽学历要求）工作经验2年以上财务管理工作经验。知识要求熟悉相关政策法规，掌握融资、财会专业相关知识。能力要求较强的分析能力、财务管理能力、沟通协调能力、写作能力。职业素养工作认真细致，诚实可靠，有条理；具有良好的敬业精神，责任心强。其他要求取得会计师以上职称