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爱问共享资料现金流量表空白表格文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,Sheet1 现金流量表 编制年度单位元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一经营活动产生的现金流量 1 四汇率变动对现金的影响 35 销售商品提供劳务收到的现金 2 五现金及现金等价物净增加额 36 收到的税费返还 3 补充资料 37 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1将净利润调节为经营活动的现金流量 38 现金流入小计 5 00 净利润 39 购买商品接受劳务支付的现金 6 加少数股东损益 40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 减未确认的投资损失以ldquordquo号填列 41 支付的各项税费 8 ...

现金流量表空白表格

Sheet1 现金流量表 编制年度单位元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一经营活动产生的现金流量 1 四汇率变动对现金的影响 35 销售商品提供劳务收到的现金 2 五现金及现金等价物净增加额 36 收到的税费返还 3 补充资料 37 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1将净利润调节为经营活动的现金流量 38 现金流入小计 5 00 净利润 39 购买商品接受劳务支付的现金 6 加少数股东损益 40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 减未确认的投资损失以ldquordquo号填列 41 支付的各项税费 8 加计提的资产减值准备 42 支付的其他与经营活动有关的现金 9 固定资产折旧 43 现金流出小计 10 无形资产摊销 44 经营活动产生的现金流量净额 11 长期待摊费用推销 45 二投资活动产生的现金金流量 12 待摊费用减少减增加 46 收回投资所收到的现金 13 预提费用增加减减少 47 其中出售子公司所收到的现金 14 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 48 取得投资收益所收到的现金 15 固定资产报废损失 49 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 财务费用 50 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资损失减收益 51 现金流入小计 18 00 递延税款贷款贷项减借项 52 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 存货的减少减增加 53 投资所支付的现金 20 经营性应收项目的减少减增加 54 其中购买子公司所支付的现金 21 经营性应付项目的增加减减少 55 支付的其他与投资活动有关的现金 22 其他 56 现金流出小计 23 经营活动产生的现金流量净额 57 投资活动产生的现金流量净额 24 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 58 三筹资活动产生的现金流量 25 债务转为资本 59 吸收投资所收到的现金 26 一年内到期的可转换公司债券 60 借款所收到的现金 27 融资租入固定资产 61 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 其他 62 现金流入小计 29 3现金及现金等价物净增加情况 63 偿还债务所支付的现金 30 现金的期末余额 64 分配股利利润或偿付利息所支付现金 31 减现金的期初余额 65 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 加现金等价物的期末余额 66 现金流出小计 33 减现金等价物的期初余额 67 筹资活动产生的现金流量净额 34 现金及现金等价物净增加额 68Sheet2 Sheet3

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