物业财务报销制度

文件名称h1物业财务报销制度h1p1．目的pp 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 各地区公司借款日常费用报销保证财务成本核算及时准确pp2nbsp范围pp各地区物业公司pp3．报销审批权限ppnbsp各地区公司根据具体情况制定《财务审批权限》并严格执行pp4nbsp管理内容pp41借款办理费用报销流程pp411通过公司OA-网上报销-领借款流程或费用报销流程提交申请pp412链接与借款或报销相关的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 工作联系单等pp413审批流程通过后打印单据到 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 财务部办理付款手续pp42借款办理费用报销规定pp421借款预付款办理规定ppA支付范围ppnbspnbspnbspnbspnbspnbsp员工出差非集中采购的零星物品采购合同规定的预付款以及由于特殊原因需先垫资后办理报销的各项预付款项备用金ppB具体规定ppanbspnbspnbspnbspnbspnbsp符合规定的用途期限及限额对违反规定用途和不符合开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的支出财务不予支付ppbnbspnbspnbspnbspnbspnbsp原则上1000元以下赔付款除外的零星借款不予办理3级以上的员工出差不予借款ppcnbspnbspnbspnbspnbspnbsp借款手续完成后借款人必须在规定的期限内按照要求及时完善报销手续归还借款各类借款完结期限如下pulli员工差旅费出差结束后7个工作日以内lili零星物品采购采购物品后15个工作日以内lili合同规定的预付款按合同约定付款期限到期后7个工作日以内lili赔付类所有赔付手续完成后7个工作日以内员工lili医药费根据具体情况确定但必须有主管经理确认lili备用金年底清理还款lili其他情况借款事由结束后7个工作日以内liulpdnbspnbspnbspnbspnbspnbsp借款支出原则上前款不清后款不借ppanbspnbspnbspnbspnbspnbsp使用现金超过5000元的业务经办人应提前一天通知财务部门以便出纳依资金计划提取备用金ppbnbspnbspnbspnbspnbspnbsp计划财务部门每月月初清理核对催收个人借款对于超过还款期限2个月以上且无正当理由的借款通报人力资源部从该员工工资中扣回ppcnbspnbspnbspnbspnbspnbsp借款人离开公司或在公司内部转岗时应将名下的借款完结或书面移交相关人员pp422日常费用报销规定ppA报销范围pp指日常管理所发生的所有费用支出包括物资采购差旅费交通费薪资类费用能源费委外劳务费代收代付类款项等ppB具体规定ppanbspnbspnbspnbspnbspnbsp符合规定的用途期限及限额对违反规定用途和不符合开支标准的支出财务不予报销ppbnbspnbspnbspnbspnbspnbsp原则上费用产生后10个工作日以内完成报销手续当月的费用须在当月完成报销手续以便财务及时入账ppcnbspnbspnbspnbspnbspnbsp集中采购委外费用报销必须由集中采购部门或指定部门严格按照合同的约定时间办理每月报销一次ppdnbspnbspnbspnbspnbspnbsp其他合同类费用必须严格按照合同约定的时间办理报销ppenbspnbspnbspnbspnbspnbsp固定资产报销需先办理固定资产的登记入库出库手续ppfnbspnbspnbspnbspnbspnbsp购买材料的报销必须附库房管理员开具的入库单或有库房管理员的验收确认ppgnbspnbspnbspnbspnbspnbsp工程维修类费用报销必须附工程进度验收表或零星工程委托竣工验收表pphnbspnbspnbspnbspnbspnbsp办公用品社区活动等其他涉及物品采购的报销需文员或采购人员以外的人员签字确认ppinbspnbspnbspnbspnbspnbsp招待费须单独提报ppjnbspnbspnbspnbspnbspnbsp同一笔费用不得人为拆单报销ppknbspnbspnbspnbspnbspnbsp各部门主管经理本人发生的费用无论金额大小必须由其上一级直接领导审批物业公司总经理的费用必须由集团物业总监审批pplnbspnbspnbspnbspnbspnbsp6级以下的员工本人产生的费用必须由本人提交报销ppmnbspnbspnbspnbspnbspnbsp对于时间超过3个月以上未报销的费用报销人需提供书面说明并经公司总经理审批后报销ppnnbspnbspnbspnbspnbspnbsp流程已经通过审批但超过一个月没有到财务办理报销手续的财务部可驳回报销报销人需提供书面说明并经公司总经理审批后方可报销pp423借款费用报销注意事项ppA办理借款费用报销的人员限定为有OA权限的员工ppB出差费用的报销必须在审批流程-关联机制中链接通过OA审批的出差申请规定不需要提出差申请的人员除外ppC培训费用的报销必须链接通过OA审批的工作联系单ppD物资采购必须链接采购申请ppE合同类付款必须链接合同ppF集中采购报销应提供按库房项目部门报销的明细清单ppG需分摊的费用报销应提供按项目部门分配的明细清单ppH交通费报销需注明日期事由起止地点及乘坐的交通工具ppI员工工资保险报销由人力资源行政部统一办理pp43报销单据的要求pp431发票必须真实有效原则上不得使用跨年度的发票pp432收据必须是国家财政部门以及公共事业部门的托收单据或行政事业单位盖有财政监制章的专业正式收据pp433发票性质内容须与所办理业务性质内容相符不得用其他内容发票代替pp434发票抬头必须与公司全称相符发票内容必须准确完整发票票面整洁不得涂改大小写金额相符pp435发票开具单位收款单位合同或协议签订单位需一致pp436发票必须加盖对方单位发票专用章无章或印章模糊不清的发票财务一律不予受理pp437发票因保管不善遗失或损毁相关责任由经办人承担pp438补贴类费用报销发票要求ppA车辆补贴交通费车票飞机票仅限报销本人的油票过路过桥费停车票ppB外派补贴及时激励办公用品日用品食品住宿费房租费书籍报刊培训费及车辆补贴类发票ppC人才推荐奖办公用品交通费ppD礼金三八礼金生日结婚奠仪金食品物品发票车费劳保用品pp439费用报销需冲借款提交时在审批内容中需注明原借款人原借款金额及本次冲销金额pp4310报销单必须注明收款单位或个人全称开户行银行账号pp431其他附件要求ppA市内交通费提交附件列明每一张发票对应的时间起止地所办何事等并且出租车发票时间必须和办事时间一致ppB差旅费需附报销明细交通费住宿费误餐费等进行逐项分类列示ppC相关职工福利费结婚丧葬等需附带相关证明如结婚证明死亡证明以及与死亡人员的关系证明ppD对外赔付必须提供赔付人员的身份证复印件以及收条个人或收据单位ppE代收代付提交具体明细列明收费软件收据号房号及金额pp4310附件粘贴要求ppA原则票据粘贴整齐美观方便财务进行票据审核ppB票据直接粘贴在半张A4纸上从上往下或从左往右均匀粘贴粘贴为鱼鳞状ppC票据量多时用几张纸粘贴pp44借款报销付款方式pp441各地区公司根据实际情况规定每周固定的集中报销时间每周至少一次pp442所有付款必须统一到财务部办理可由项目直接支付的款项除外突发事件的暂借款报财务部备案后办理3个工作日以内完成OA的借款审批流程pp443原则上所有付款特殊情况外必须采用银行转账或网银支付的方式ppA员工个人借款或报销直接支付到员工指定账户上ppBp