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公司费用报销管理制度

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公司费用报销管理制度1

准pp42购买打字机计算机复印机等管理用固定资产以及其他办公用品费用pp统一由人力资源行政部编制预算pp43人身伤亡事故和交通肇事发生的费用由事故单位提交事故费用开支申请报告经保险部审核pp44员工培训统一由人力资源行政部计划组织安排pp45以上各条款的报销手续按第一章第七条审批程序执行pp50运输作业报销pp51运输作业费用按单台车辆实行每次日汇总填报pp52作业票据在每次日为一时段的基础上按不同票种进行分类且以时间pp路线为顺序对每车次的票据从左至右粘贴在小件粘贴单据上pp53运输作业费用报销必须填写运输作业报销汇总单要求填写项目齐全pp内容真实字迹清楚金额不得涂改报销单经部门经理审核签字后按第一章第pp七条审批程序执行pp60外派驻点人员请款报销pp61省外派驻点请款备用金需向主管部门提出申请报告经部门经理批准后办理请款手续pp62备用金使用市外驻点每月至少报销一次市内驻点每周至少报销一次报销单据经主管部门经理审核签字后按第一章第七条审批程序执行pp63凡具备3名员工以上的驻外办事处在报销时其费用单据必须具备经办人证明人和部门主管3人签名方为符合报销手续凡手续不符财务一律不予报销70请款核销期限pp71所有运费请款必须在四日内核销其他费用请款必须在一周内核销前款未清不得再次请款特殊情况必须以书面申请经公司董事长或执行官批示核销的日期后方可请款凡未在规定时间内报销者财务部将在其当日报销的款项中核付或在当月工资中扣除待报销时再行核付pp72当月发生的费用必须在当月报销凡逾期报销者必须以书面申请报公司董事长或执行官批准凡经批准逾期一周以上第八天至第二十天含第二十天报销的费用一律按票面金额的80核销自行负担20逾期二十一天以上者报销50自行负担50逾期六十天以上者不含第六十天以票面日期算起如无票面日期则以实际发生日期算起一律不予报销pp80代收款方领款pp81凡是支付供应商的款项一律不能代领必须由供应商凭身份证由我司人员陪同到财务部自行领取或由供应商提供其本单位的开户银行和帐号并加盖公章的证明由财务通过银行付款其银行手续费由供应商负担pp82凡是代外请短途货运单位或个体司机领取运费的领款人必须持收款方的委托证明个体须注明车牌号并加盖公章或手印经公司执行官或董事长审批并注明同意代领方可代其领取运费若是外请司机自行领款必须持其身份证并凭我司出具并经审批的支付证明单方可领款pp90报销时间pp91报销时间周一至周六上午每天上午900-1200下午1400-1700月末最后一天月初第一天不办理报销事宜pp92报销款项发放时间上午1100-1200下午1530-1730pp100附则pp101本制度的执行责任人财务经理本制度的监督责任人财务总监pp102本制度自批准生效之日起执行103本制度解释权归财务部p

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