财务管理制度范本1

h1财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1p一总则pp1依据《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 》制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 pp2为规范公司日常财务行为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督同时进一步完善公司财务管理制度维护公司及员工相关的合法权益制定本制度pp财务管理细则pp一总原则pp1公司财务实行 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付由相关事业部总经理的书面授权财务负责人监核即可办理属计划外的必须有公司总经理的书面授权pp2严格执行《会计法》和相关的财务会计制度接受财政税务审计等部门的检查监督保证会计资料合法真实及时准确完整pp二财务工作岗位职责pp一财务经理职责pp1对岗位设置人员配备核算组织程序等提出 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 同时负责选拔培训和考核财会人员pp2贯彻国家财税政策法规并结合公司具体情况建立规范的财务模式指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核pp3进行成本费用预测计划控制核算分析和考核监督各部门降低消耗节约费用提高经济效益pp4其他相关工作pp二财务主管职责pp1负责管理公司的日常财务工作pp2负责对本部门

内部的机构设置人员配备选调聘用晋升辞退等提出方案和意见pp3负责对本部门财务人员的管理教育培训和考核pp4负责公司会计核算和财务管理制度的制定推行会计电算化管理方式等pp5严格执行国家财经法规和公司各项制度加强财务管理pp6参与公司各项资本经营活动的预测计划核算分析决策和管理做好对本部门工作的指导监督检查pp7组织指导编制财务收支计划财务预决算并监督贯彻执行协助财务经理对成本费用进行控制分析及考核pp10负责监管财务历史资料文件凭证报表的整理收集和立卷归档工作并按规定手续报请销毁pp11参与价格及工资奖金福利政策的制定pp12完成领导交办的其他工作pp三会计职责pp1按照国家会计制度的规定记账复帐报账做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时pp2发票开具和审核各项业务款项发生回收的监督业务报表的整理审核汇总业务合同执行情况的监督保管及统计报表的填报pp3会计业务的核算财务制度的监督会计档案的保存和管理工作pp4完成部门主管或相关领导交办的其他工作pp四出纳职责pp1建立健全现金出纳各种账册严格审核现金收付凭证pp2严格执行现金管理制度不得坐支现金不得白条抵库pp3对每天发生的银行和现金收支

业务作到日清月结及时核对保证帐实相符pp三现金管理制度pp1所有现金收支由公司出纳负责pp2建立和健全《现金日记帐》簿出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目并每天结出余额核对库存作到日清月结帐实相符pp3库存现金超过3000元时必须存入银行pp4出纳收取现金时须立即开具一式四联的《支票回收登记表》由缴款人在右下角签名后交缴款人业务部门出纳会计各留存一联pp5任何现金支出必须按相关程序报批详见支出审批制度因出差或其他原因必须预支现金的须填写借款单经总经理签字批准方可支出现金借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销详见差旅费报销规定pp6收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章并在原始单据上加盖现金收付讫章防止重复报销pp四支票管理pp1支票的购买填写和保存由出纳负责pp2建立和健全《银行存款日记帐》簿出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记银行流水收支帐目并每天结出余额每工作日结束后pp3出纳收取支票时须立即开具一式四联的《支票回收登记表》由缴款人在右下角签名后交缴款人缴款部门出纳会计各留存一联pp4支票的使用必须填写支票领用单由经办人部门经理财务主管

经理总经理计划外部分签字后出纳方可开出pp5所开出支票必须封填收款单位名称pp6所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章pp五印鉴的保管pp1银行印鉴必须分人保管pp2财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管pp六现金银行存款的盘查pp1出纳人员在每周完成出纳工作后应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况编制出纳报告表并对由出纳保管的库存现金由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查其他时间进行抽查pp2出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对pp3其它依据相关会计制度及法规执行pp支出审批制度pp一目的pp1为简化支出审批手续提高工作效率pp2防止因私占用公司财产pp二适用原则pp一使用商业单位制经营计划和财政预算内授权行使终审权经理部门负责人对该单位之营业指标负全责pp二部门经理可适当的将其权限或部份权限以文字性形式授权给其副经理或部门主管等pp三授权方式可分为两类pp三审批程序pp1计划内报销pp经手人证明人持原始凭证分管经理部门负责人财务部pp2超计划报销pp经

手人证明人持原始凭证和超支报告分管经理部门负责人财务pp四计划审批内容pp1购买日常办公用品计算机的外设配件和耗材之支出计划由运营中心收齐汇总报公司总经理审批原则上由运营管理中心统一购买并库存各部门登记领用并进入各部门的费用每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表经各部门签字确认pp2固定资产与办公家具包括机房与OA设备其购买由各部门报申请计划经部门负责人签字公司总经理批准公司技术部运营管理中心统一协调核准后对协调或购买情况写出需求报告报公司总经理批准统一购买金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批pp3参展会费由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件由部门经理审批财务部审核付款本地展会原则上不得支付会务费外地展会如在参展费中包含会务费用的必须注明人数与明细并履行上述审批手续凡批准住会予以报销往返车票与会务费不住会的报销车票与差旅补助pp3凡是参加境外展览会必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告注明参展必要性参展人数费用预算等经批准后方可执行pp4差旅费各部门根据工作需要制定出差计划应注明出差地点事由时间人数由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性经

理签字后交财务付款各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行pp5工资奖金的支出由公司人事部核准每月考勤财务部编制发放表经理签字确认并报公司总经理批准后财务发放pp6业务费用业务费用包括业务交通费含油费保养费过路费搬运费快递费礼品费及业务招待费经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批计划外业务费用报公司总经理审批pp报销审核制度pp一原则pp1严格财务收支审批制度公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单注明支出事由项目发票张数报销金额和经办人签名部门经理签字财务经理审核按照有关规定办理分计划内和计划外相关程序审批后出纳方可付款pp2加强报销管理当月帐当月了25日以后帐最迟不得超过下月3日pp3为了分清责任进行部门核算不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上pp二支出相关部门审核pp对所有报销内容相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核pp三财务部门审核pp财务部门对所有报销票据依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核pp四审核权限pp同审批权限pp五费用报销及借款时间一览pp项目周一周二周三周四周五p