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对账单上的余额一致如不一致应及时查账如属人为错误的应及时更正非人为错误的应编制银行调节 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 并对调节表上挂账及时进行清理和查询pp4根据银行收付情况统计各银行资金余额随时掌握各银行存款余pp额避免空头pp5熟练掌握公司各银行户头单位名称开户银行名称银行账号pp三材料采购及入仓pp1本公司采购员根据公司生产需要向供应商下单并催促供应商按交货期及时将质量合格的货物送达我司pp2本公司IQC通过检查确认货物质量合格后通知仓管入库仓管审核送货单上的货物名称规格物料编号交货数量单价金额等跟实际送来货物是否相符然后再开具本公司的货物验收单即入库单货物验收单上必须有供应商送货人的签名及本公司仓管的签名并加盖本公司的收货专用章入库单第一联为存根由本公司留存第二联给供应商此联供应商收款时必须带过来第三联给本公司财务第四联给本公司仓管留存如有退货必须开具退货单且单上必须有供应商送货人的签名及本公司仓管的签名pp3仓管将当天的入库单退货单和供应商的送货单于第二天送往财务处然后财务根据入库单及送货单与采购部的采购单核对核对无误后再作入原材料入库表pp4月初财务根据供应商传过来的对账单进行核对核对无误后签章并回传供应商挂入应付账款并编制应付账款明细表pp四盘仓pp每月或季度组织对原材料仓库实物盘点一次督促仓管编制实物盘点表及时提供盘点结果并将盘点结果交由财务编制原材料增减余额表注如采用永续盘存制可季度实物盘点一次但是如果采pp用实地盘存制则要每月实物盘点一次pp五结账pp每月初将上月所有的现金支出证明单现金收入证明单收据银行单据等交由各股东审核并签章后再转回财务处编制记账凭证并登录账本和编制财务报表在资料齐全的情况下方可编制做到账证相符账账相符账表相符p

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