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政府财务报销制度

政府财务报销制度h1政府财务报销制度h1p第一部分总则pp第一条为了加强对公司各项日常费用开支的 管理规范 兽药经营质量管理仓库管理管理规范大数据运维管理规范关节镜诊疗管理规范医院气体运行管理规范 公司财务报销行为合理控制费用支出明确公司审批权限减少不必要的环节公司开支必须遵循 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 总额控制先申报审批后支出报销的原则特制定本制度pp第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况本制度所指费用包括通讯费市内交通费差旅费业务招待费办公费税费支出等pp第三条本制度适用公司全体员工pp第二部分事前借款审批 管理规定 工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定 及借支 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 pp第四条借款管理规定pp一nbsp出差借款出差人员按照公司规定额度办理借款出差返回5个工作日内办理报销还款手续pp二其他临时借款如业务招待费周转金等借款人员应及时报帐除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支pp三对于日常发生的办公用品购置维修车辆车辆加油食堂用品购置及维修等以及前述无法包涵但属于日常管理性费用支出的在对应费用相关事项发生前必须办理借款手续借款人员费用发生后应及时报账办公用品购置原则上应集中购买集中管理pp四借款销账规定1借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导批准否则财务人员有权拒绝销帐2借款人原则上应在5个工作日内办理销帐手续特殊情况无法事前办理借款审批手续的必须在对应事项发生后2个工作日内补办手续原则上一事一申请不得合并申请pp五各项借款应提前一天通知财务部备款无借

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款审批单的财务不予付款pp六借款未还者原则上不得再次借款逾期未还者转为个人借款从工资中扣回pp七每年12月31日前各类备用金周转金业务费等借款人必须将所借款全额结清下一年度再重新核定并办理借款手续pp八公司实行前款不清后款不借的原则pp第一条借款流程pp一借款人按规定填写《借款单》注明借款事由借款金额大小写须完全一致不得涂改pp二审批流程1低于一万元的部门负责人审核签字→主管经理签字→财务经理复核→总经理审批pp2超过一万元的审批流程部门负责人审核签字→主管经理签字→财务经理复核→总经理审批签字→董事长审批签字pp三财务付款借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续pp第三部分日常费用报销制度及流程pp1日常费用包括差旅费电话费车辆费办公费低值易耗品业务招待费福利费等在一个预算期内各项费用的累计支出原则上不得超过预算报销时应根据费用性质填写对应单据注明附件张数金额大小写必须一致不得涂改简述费用内容或事由pp2费用报销流程报销人整理报销单据并填写费用报销单→部门主管审核签字→主管经理审核签字→财务部审核→总经理审批签字→到出纳处报销pp4差旅费报销制度及流程pp1定义差旅费包含交通费住宿费伙食补助其他相关费用pp2执行原则差旅费支出实行先申请审批再报销的原则住宿费实行pp限额凭票据实报销的办法节约不补超额自负住宿费用伙食补助按出差的实

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际天数采取算头不算尾的办法计发pp3出差申请出差人员应详细填写《出差审批单》按照差旅费借款 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及出差天数计算借款金额填写《借款申请单》注明事由出差计划等按审批程序逐个签批后并经各级领导审批后交财务部审核符合借款标准后付款给借款人4出差人员借款标准交通费标准pp汽车火车飞机副总经理500元日据实报销二等座---部门经理400元日据实报销二等座---一般人员300元日据实报销二等座---注董事长批准后方可乘坐飞机伙食标准pp5差旅费报销流程pp原则上出差人员在出差返回后5日内按照财务部报销流程办理报销手续pp51填写《出差报销单》需填写出差人员姓名职务填报日期出差事由出差期间起止时间天数交通费住宿费伙食费及其它报销共计金额附件张数借款金额pp52粘贴费用单据将各类票据按类别分类整理依次粘贴其中交通费住宿费伙食费集中粘贴其他费用单独粘贴pp53按照报销审批权限办理审批手续pp54各部门应严格执行审批与报销pp报销流程经办人→部门领导→财务审核→分管副总→财务经理→总经理→出纳报销pp5车辆费用报销制度pp1车辆维修必须事先进行申请并对需保养维修车辆所需费用进行预算填制《车辆维修保养申请单》经公司审核批准后方可实施维修保养维修过程中发现有新的维修项目时需请示维修项目费用追加批准后才予报销pp2车辆加油持公司加油卡的财务部门于每月按公司核定

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标准将油卡充值后将不再报销其他形式的燃油费用pp3因公出差前需填写公司《用车申请单》回程后将过路费等发票一起填报如无经批准的其行驶费用由责任人自理pp4车辆保养维修应由专人负责由行政部建立台账pp报销程序经办人→部门领导→主管经理→财务审核→总经理→出纳报销pp6电话费用报销制度pp1电话费用包含办公用座机费网络使用费手机费pp2公司固定电话费网络使用费由办公室统一办理缴纳并履行报销程序pp3所有员工必须保证在每天700------2200开机特定人员必须24小时开机pp报销程序经办人→部门领导→财务审核→分管副总→财务经理→总经理→出纳报销pp7办公费用报销制度pp1为了合理控制费用支出办公费低值易耗品等费用由公司行政部集中购置统一管理pp报销程序经办人→部门领导→主管经理→财务审核→总经理→出纳报销特别说明办公用品的采购归口单位为行政部行政部负责用品采购分发管理行政部应做好办公用品的采购和供应工作保证公司正常需要pp各部门在行政部领取本部门所需物品应配合行政部做好登记工作pp8业务招待费报销制度pp1因公需要招待客户关系单位的餐费娱乐费礼品费等需要先填写《招待费用申请表》由招待部门经办人找部门主管分管副总总经理审批后实施pp2用于招待客人的茶叶烟酒以公司名义制作的纪念品礼品等统一由行政部订做保管发放各部门需用领取时按有关规定填

政府财务报销制度4

写《领用单》办理另有手续pp3公司实行单笔报销制度即一事一贴一审核按照权限逐级审批报销的方法严格控制招待费的发生并坚持必须合理节约的原则pp报销程序经办人→部门领导→财务审核→分管副总→财务经理→总经理→出纳报销注主管副总及以上领导招待费用票据粘贴完整后有财务审核签字后出纳核报第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资临时工资社会保险及各项福利等此类费用按照资金支出制度相关规定执行pp一工资支付流程1每月10号前有行政部将上月由总经理审批过后的考勤表含人员变动额度变动社会保险临时工资扣款交到财务部pp二财务部根据考勤表编制工资表pp三按照工资审批程序审批每月20号前由财务部通过银行代发等形式支付工资pp四社会保险金的支付流程由行政部将公司应负担费用造表后由公司总经理董事长pp审批后交由财务部进行银行转账支付并由专人到社保局领取专用收据并按照报销流程进行核报pp五其他福利费支出由行政部按审批之后的支付标准购买后并及时填写报销单→部门经理→财务经理审核→总经理→董事长审批后的报销单交由财务部办理报销手续第五部分其他支出的财务报销制度及流程pp其他支出包括购置固定资产各类软件咨询费广告宣传费及其他费用等pp1购置前需要按照公司规定填写《购置物品申请单》并按审批程序报批pp2购置申请批复后由使用部门将资产验收无误p

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