公司财务审批报销流程及制度

h1财务审批报销 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 及 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1pnbsppp费用报销 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 br目的为了加强公司成本费用管理减少不必要的开支尽可能的实现公司利润最大化公司费用开支必须遵循费用与收入比 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 总额控制先申报审批后支出报销的原则必须坚持凭有效票据报销的指导思想有效票据主要指内容填写齐全大小写金额一致票面完整清晰的正规发票收据所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章且从税务局购入的发票并盖有购入单位发票专用章所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章且从税务局购入的收据发票与收据主要区别发票是营业机构在取得营业收入时开具的以此确认收入实现而收据仅作为款项往来收讫一种证明不列入收入范畴在发生费用支出时应主动索取发票对于汇总发票在报销时须附上销售 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 清单应列明购入商品时间名称规格数量单价等详尽信息ppbr　　1现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报br　　2申购物品须事先填制《物品申购单》经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在100元以上含100元须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报br　　3员工因工作需要外出联系工作应乘坐公交车辆按实报销若有特殊情况经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆报销时须在发票上写明出发地目的地br　　4业务招待费因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《招待费申请单》报总经理审核签字后交财务部财务人员审核时应对照已收到的申请单员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理审核人员主动说明并由经办人及部门经理在该张发票背后签字br　　5市外差旅费员工因公赴外省市出差应事先填制《出差申请单》路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票轮船票不超过三等舱位遇有急事需乘飞机的必须事先在《出差申请单》上说明经总经理签字后交财务部财务

人员审核报销时须对照已收到的申请单br　　6员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理总经理同意并至办公室登记备案所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销br　　7员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行br　　8员工因探病发生的费用除受总经理委派外均不能报销br　　9手机费凡公司员工领用手机每月费用控制在相应标准以下超出部分由领用人自行承担遇特殊情况需提高额度的应由部门提出申请经总经理批准ppbr具体程序要求br　　一费用申请br　　1费用发生均应事先申请按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批其中办公费用员工车辆费用还需办公室批准br　　2费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的填写《借款单》联同《费用申请单》由财务部审核财务部长审批后办理借款br　　3差旅费员工出差需事先填写《出差申请单》经部门或分管领导进行申请审批并总经理审批后办理预借现金br　　4招待费员工因公对外发生的交际应酬费应事先填写《招待费申请单》经部门或分管领导批准后报总经理审批后方可报销br　　5个人通讯费部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案作为费用报销审核依据br　　6车辆费用车辆修理费油费养路费车辆保险费车辆税金验车费驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请总经理审批br　　二费用审核br　　1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证履行报销手续当月费用在当月办理报销特殊情况可另行处理br　　2现金报销需填写《费用报销单》并附真实合法完整的原始凭证在背面注明人员用途原因和发生的时间如有费用申请应附经批准的《费用申请单》br　　3报销凭证根据对应的金额依照相应的审批权限经相关的领导审核签字后方可提交报销经本部门审核或经办公室复审的报销凭证可提交财务部门审核报销br　　4费用审核原则p