资金预算表

资金汇总预算 资金预算汇总表 YSA001 编制时间年月 单位元 序号 项目 数据来源 1月份 2月份 3月份 合计 1 期初资金余额 2 加销售资金收入 YSB001 3 其他来源可供使用的资金 YSB001 4 减各项支出 5 生产资金支出 材料采购支出 YSC001 6 外协采购支出 YSC002 7 低值品采购支出 8 直接人工支出 9 成品采购支出 10 间接人工支出 11 销售费用支出 12 管理费用支出 13 财务费用支出 14 职工福利支出 15 税金费用支出 16 长期投资支出 17 新产品开发支出 18 其它支出 19 支出合计 20 现金多余或不足 21 向银行借款 22 还银行借款 23 24 期末现金余额 制表部门主管年月日核准销售回款资金预算 销售资金预算汇总 YSB001 编制月份年月 单位万元 序号 销售部门 1月份 2月份 3月份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 制表部门主管年月日核准采购预算汇总 YSB002采购资金预算汇总 YSB002 编制月份年月 单位万元 序号 项目 数据来源 1月份 2月份 3月份 合计 1 材料采购 2 外协采购 3 低值品采购 4 成品采购 5 办公用品 6 其他资产采购 7 以下是部门汇总 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 制表部门主管年月日核准人工汇总B3 工资预算汇总 YSB002 编制月份年月 单位万元 序号 项目 数据来源 1月份 2月份 3月份 合计 人员编制 1 直接生产人员工资 2 管理人员工资 3 后勤服务人员工资 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 制表部门主管年月日核准销售费总B4-1 YSB004-1销售费用预算汇总1 月份年月 单位万元 序号 分公司 上月发生金额 本月预算金额 本月实际金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 制表部门主管年月日核准销售费B4-2 YSB004-2销售费用预算汇总2 月份年月 单位百元 序号 项目 上月数 预算金额 审批金额 实际支付金额 1 其它 2 工资 3 职工福利 4 业务招待费 5 差旅费 6 机物料消耗 7 邮费电话费 8 办公费 9 房租 10 汽车费用 11 广告费 12 运输费 13 水电 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 制表部门主管年月日核准管理汇总B5 管理费用汇总 YSB005 月份单位万元 序号 项目 1月份 2月份 3月份 合计 1 其它 2 办公费 3 差旅费 4 业务招待费 5 职工教育经费 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 制表部门主管年月日核准财福税B6 其他可供使用的资金 YSB002 月份年月 单位万元 序号 资金来源 1月份 2月份 3月份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 制表部门主管年月日核准投资总B7 YSB007长期投资预算汇总 月份年月 单位万元 序号 项目 上月金额 本月预算金额 实际支付金额 1 在建工程 2 固定资产 3 无形资产 4 项目投资 合计 制表部门主管年月日核准还款B8 YSB008还款预算表 部门月份年月单位万元 序号

项目 上月发生额 本月预算额 实际支付额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 制表部门主管年月日核准销收C1 YSC001销售收入预算表 分公司部门名称月份年月 单位万元 序号 项目 金额 1 年度预算销售收入 2 上月销售收入 3 至上月止累计已实现销售收收入 4 至上月止已实现年度预算收入百分比31 5 本月预算销售收入 6 本月末止预计实现年度销售收入百分比351 7 期初应收帐款期初应付总公司款 8 本月预算现金收入本期预算应付总公司款 9 期末预计应收帐款期末预计应付总公司款57-8 10 11 12 13 制表部门主管年月日核准 注独立承包核算的分公司在填列789行时以括号里的项目为准生产预算C2 YSC002生产预算 部门 月份年月 单位元 序号 货号 产品名称 预计销售量 预计期末存货 预计期初存货量 预计生产量 1 2 3 412-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 制表部门主管年月日核准外购C3-1 YSC003-1采购资金预算1 部门 月份年月 单位元 办公用品□材料采购□外协件采购□成品采购□低值品采购□ 序号 名称及型号 生产需要量 现有库存量 预计采购量 单价 预计总金额 本月预计支付 核准数量 核准金额 实际支付 1 2 312 4 534 6 7 847 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 制表部门主管年月日核准外购C3-2 采购资金预算2 YSC003-2 月份年月 单位元 办公用品□材料采购□外协件采购□成品采购□低值品采购□ 序号 单位名称 共计应支付 累计已支付 本月预计支付 审核金额 实

际支付 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 制表部门主管年月日核准直接人工C4 直接人工预算 YSC004 月份年月 单位万元 序号 车间及人数 1月份 2月份 3月份 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 制表部门主管年月日核准销费C5 销售费用预算 YXS005 月份年月 单位元 序号 项目 1月份 2月份 3月份 合计 1 促销费 2 工资 3 职工福利 4 业务招待费 5 差旅费 6 机物料消耗 7 邮费电话费 8 办公费 9 房租 10 汽车费用 11 广告费 12 运输费 13 水电 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 制表部门主管年月日核准费用C6 YSC006管理费用预算 部门月份单位万元 序号 项目 上月发生额 本月预算额 实际支付额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 制表部门主管年月日核准税C8 税金预算 部门 月份年月 单位千元 序号 项目 上月发生数 本月预算 核准金额 实际支付 1 增值税 2 所得税 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 制表部门主管年月日核准福利C9 YSC009职工福利费预算 部门 月份年月 单位千元 序号 项目 上月数 本月预计 核准金额 实际支付 1 保险费用支出 2 职工食堂支出 3 医疗工伤支出 4 职工房租支出 5 车辆租金支出 6 节假日福利 7 培训开支 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 合计 制表部门主管年月日核准投资C10-1 YSC010-1长期投资预算1 部门 月份年月 单位千元 序 名称及规格型号 类别 预算数量 预算单价 预算金额 审批数量 审批单价 审批金额 本月预计支付 本月实际支付 号 1 2 312 4 5 645 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 制表部门主管年月日核准 注类别是指在建工程固定资产无形资产项目投资四大类投资C10-2 YSC010-2长期投资预算2 月份年月 单位千元 序 名称及规格型号 类别 部门 预算数量 预算单价 预算金额 审批数量 审批单价 审批金额 本月预计支付 本月实际支付 号 1 2 312 4 5 645 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 制表部门主管年月日核准投资C10-3 YSC0010-3长期投资预算3 部门 月份年月 单位千元 序 名称及规格型号 类别 累计应付金额 已支付金额 本月预计支付 核准金额 实际支付 事项描述 号 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 制表部门主管年月日核准 注类别是指在建工程固定资产无形资产项目投资四大类新产品C11 YSC011新产品开发预算 部门 月份年月 单位千元 序号 项目 上月数 本月预计 核准金额 实际支付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 制表部门主管年月日核准其它C12 YSC012其它支出预算 部门 月份年月 单位千元 序号 项目 上月数 本月预计 核准金额 实际支付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计

制表部门主管年月日核准时间表D1 YSD001预算报表提交时间考核表 序号 部门 报表名称 应提交时间 实提交时间 时间差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 编制审核年月日预执行D2 YSD002资金预算执行考核表 月份年月 单位万元 序号 部门 预算资金 实际支付资金 差异金额 差异率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合计 编制审核年月日销售 销售费用预算表 序 分公司 号 项目 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 上月数 申请预算额 审批预算 1 其它 2 工资 3 职工福利 4 业务招待费 5 差旅费 6 机物料消耗 7 邮费电话费 8 办公费 9 房租 10 汽车费用 11 广告费 12 运输费 13 水电 14 促销费 合计