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爱问共享资料基本信息、报表目录及使用说明excel模版下载文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,基本信息报表目录及使用说明xwchenxwchen基本信息录入报表目录编制单位江西XXXXXXXX有限公司1目录所属财务期间2011年12月2会计科目填表日期2012年1月1日3凭证录入单位负责人张三4凭证打印财务负责人李四5科目余额表复核人王五6资产负债表制表人刘六7损益表8表外数据录入注1以上基本信息录入后各表相关信息将自动生成无需再录入  2单击右边报表名称直接进入相应工作表  3使用前请阅读以下说明9现金流量表10丁字账编制及使用说明1使用方法只需在凭证录入表中逐笔录入会计分录其他表格数据即自动生成科目余额表期初数损益...

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基本信息报表目录及使用说明xwchenxwchen基本信息录入报表目录编制单位江西XXXXXXXX有限公司1目录所属财务期间2011年12月2会计科目填表日期2012年1月1日3凭证录入单位负责人张三4凭证打印财务负责人李四5科目余额表复核人王五6资产负债表制表人刘六7损益表8表外数据录入注1以上基本信息录入后各表相关信息将自动生成无需再录入  2单击右边报表名称直接进入相应工作表  3使用前请阅读以下说明9现金流量表10丁字账编制及使用说明1使用 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 只需在凭证录入表中逐笔录入会计分录其他表格数据即自动生成科目余额表期初数损益表本年累计数请参照表中说明录入资产负债表年初数需手工输入如需生成现金流量表还须手工完成表外数据录入工作表2录入凭证时请在每行会计分录前输入凭证号会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式先录总账科目再录明细科目明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目3所有表中基本上只需填写绿色单元格填写后自动变色其余均为公式部分各表均启用了公式保护未设密码如需更改公式请自行撤销保护4本表设有凭证打印模板只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容因每张凭证只设了8行分录所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内以便打印若实在要超出8行如结转类凭证则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行再将公式下拉即可操作前需撤销工作保护5本表会计科目设置采用旧企业会计制度使用科目所有总账科目均已列入会计科目表中如非必要请勿修改总账科目如需修改则相应报表关联公式也要作相应修改6明细科目可在总账科目之后自行增减或修改科目之间不可有空单元格7资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法录入凭证时需严格按照科目余额表中科目借贷方性质录入否则报表数据将会出错如管理费用科目性质为借方冲减时不可做在贷方而应该做借方红字主营业务收入科目性质为贷方冲减时不可做在借方而应该做贷方红字8关于现金流量表的编制  ①本套财务账表中现金流量表为参照网上所搜寻资料而编制编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 并补充若干表外数据见表外数据录入工作表然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目以此自动生成现金流量表由于两大主表反映的是各科目余额无法反映各科目的发生额及明细因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况只能反映大概状况仅供对外使用如公司决策需要则须按明细账簿认真分析另行编制②由于在速度和准确性上本现金流量表追求的是速度因此本编制办法仅是权宜之计以备不时之需表中公式已设置使其能自动平衡使用者无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 即使表外数据录入出错当然打印前别忘了检查现金流量表也是自动平衡的9最后附张丁字账表此表与其他表格无公式链接关系紧接丁字账后面附有相关财务报表报表数据自动生成本丁字账表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用如无需要整张丁字账工作表隐藏或删除亦可10本套财务账模板大小约07MB建议保存此模板每月启用时复制一个文件整套账包含10张工作表为方便使用可将平时不常用的工作表进行隐藏如本目录会计科目凭证打印丁字账等工作表完声明由于个人水平有限表中难免会存在不完善甚至错误之处因此本套财务账表仅供参考需谨慎使用"黑体常规"10第P页共N页新旧会计科目对照表原会计制度使用科目注以下明细科目可根据需要自行增减或修改但科目之间不可有空单元格返回目录序号编号新会计准则使用科目原会计制度使用科目核算内容序号科目代码总账科目明细科目1明细科目2明细科目3明细科目4明细科目5明细科目6明细科目7明细科目8明细科目9明细科目10明细科目11明细科目12明细科目13明细科目14明细科目15明细科目16明细科目17明细科目18明细科目19明细科目20明细科目21明细科目22明细科目23明细科目24明细科目25明细科目26明细科目27明细科目28明细科目29明细科目30明细科目31明细科目32明细科目33明细科目34明细科目35明细科目36明细科目37明细科目38明细科目39明细科目40明细科目41明细科目42明细科目43明细科目44明细科目45明细科目46明细科目47明细科目48明细科目49明细科目50一资产类一资产类11001库存现金现金企业的库存现金11001现金21002银行存款银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项21002银行存款农业银行中国银行31003存放中央银行款项※企业银行存放于中国人民银行以下简称中央银行的各种款项包括业务资金的调拨办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划提取或缴存现金等31009其他货币资金外埠存款银行本票银行汇票信用卡信用证保证金存出投资款41011存放同业※企业银行存放于境内境外银行和非银行金融机构的款项41101短期投资股票债券基金其他51012其他货币资金其他货币资金企业的银行汇票存款银行本票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款外埠存款等其他货币资金51102短期投资跌价准备61021结算备付金※企业证券为证券交易的资金清算与交收而存入指定清算代理机构的款项企业证券向客户收取的结算手续费向证券交易所支付的结算手续费61111应收票据银行承兑汇票商业承兑汇票71031存出保证金※企业金融因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项71121应收股利81101交易性金融资产短期投资企业为交易目的所持有的债券投资股票投资基金投资等交易性金融资产的公允价值81122应收利息91111买入返售金融资产※企业金融按照返售 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 约定先买入再按固定价格返售的票据证券贷款等金融资产所融出的资金91131应收账款A公司B公司101121应收票据应收票据企业因销售商品提供劳务等而收到的商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票101133其他应收款111122应收账款应收账款企业因销售商品提供劳务等经营活动应收取的款项111141坏账准备应收账款坏账准备其他应收款坏账准备121123预付账款预付账款企业按照合同规定预付的款项预付款项情况不多的也可以不设置本科目将预付的款项直接记入应付账款科目121151预付账款131131应收股利应收股利企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润131161应收补贴款141132应收利息应收利息企业交易性金融资产持有至到期投资可供出售金融资产发放贷款存放中央银行款项拆出资金买入返售金融资产等应收取的利息141201物资采购151201应收代位追偿款其他应收款企业保险按照原保险合同约定承担赔付保险金责任后确认的代位追偿款151211原材料161211应收分保账款※企业保险从事再保险业务应收取的款项161221包装物171212应收分保合同准备金※企业再保险分出人从事再保险业务确认的应收分保未到期责任准备金以及应向再保险接受人摊回的保险责任准备金171231低值易耗品办公类五金类汽配类其他181221其他应收款※企业除存出保证金买入返售金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息应收代位追偿款应收分保账款应收分保合同准备金长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项181232材料成本差异191231坏账准备坏账准备企业应收款项的坏账准备191241自制半成品201301贴现资产※企业银行办理商业票据的贴现转贴现等业务所融出的资金201243库存商品产成品外购商品其他211302拆出资金※企业金融拆借给境内境外其他金融机

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构的款项211244商品进销差价221303贷款※企业银行按规定发放的各种客户贷款221251委托加工物资231304贷款损失准备※企业银行贷款的减值准备计提贷款损失准备的资产包括贴现资产拆出资金客户贷款银团贷款贸易融资协议透支信用卡透支转贷款和垫款等231261委托代销商品241311代理兑付证券※企业证券银行等接受委托代理兑付到期的证券241271受托代销商品251321代理业务资产※企业不承担风险的代理业务形成的资产251281存货跌价准备原材料库存商品委托加工物资自制半成品包装物261401材料采购物资采购企业采用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本261291分期收款发出商品271402在途物资在途物资企业采用实际成本或进价进行材料商品等物资的日常核算货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本271301待摊费用281403原材料原材料企业库存的各种材料281401长期股权投资股票投资其他股权投资291404材料成本差异材料成本差异企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差额291402长期债权投资债券投资其他债权投资301405库存商品库存商品企业库存的各种商品的实际成本或进价或计划成本或售价301421长期投资减值准备311406发出商品分期收款发出商品企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本或进价或计划成本或售价311431委托贷款本金利息减值准备321407商品进销差价商品进销差价企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额321501固定资产331408委托加工物资委托加工物资企业委托外单位加工的各种材料商品等物资的实际成本331502累计折旧341411周转材料包装物低值易耗品企业周转材料的计划成本或实际成本341505固定资产减值准备351421消耗性生物资产※企业农业持有的消耗性生物资产的实际成本351601工程物资专用材料专用设备预付大型设备款为生产准备的工具及器具361431贵金属※企业金融持有的黄金白银等贵金属存货的成本361603在建工程371441抵债资产※企业金融依法取得并准备按有关规定进行处置的实物抵债资产的成本371605在建工程减值准备381451损余物资※企业保险按照原保险合同约定承担赔偿保险金责任后取得的损余物资成本381701固定资产清理391461融资租赁资产※企业租赁为开展融资租赁业务取得资产的成本391801无形资产土地使用权商标使用权401471存货跌价准备存货跌价准备企业存货的跌价准备401805无形资产减值准备商标使用权411501持有至到期投资※企业持有至到期投资的摊余成本411815未确认融资费用421502持有至到期投资减值准备※企业持有至到期投资的减值准备421901长期待摊费用开办费其他431503可供出售金融资产※企业持有的可供出售金融资产的公允价值431911待处理财产损溢待处理流动资产损溢待处理固定资产损溢441511长期股权投资长期股权投资企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资二负债类451512长期股权投资减值准备长期投资减值准备企业长期股权投资的减值准备442101短期借款农行中行工行461521投资性房地产※企业采用成本模式计量的投资性房地产的成本452111应付票据银行承兑汇票商业承兑汇票471531长期应收款长期应收款企业的长期应收款项462121应付账款A公司B公司C公司481532未实现融资收益※企业分期计入租赁收入或利息收入的未实现融资收益472131预收账款491541存出资本保证金※企业保险按规定比例缴存的资本保证金482141代销商品款501601固定资产固定资产企业持有的固定资产原价492151应付工资工资职工福利养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险综合保险商业保险住房公积金工会经费职工教育经费非货币性福利辞退福利股份支付其他511602累计折旧累计折旧企业固定资产的累计折旧502153应付福利费521603固定资产减值准备固定资产减值准备企业固定资产的减值准备512161应付股利优先股股利普通股股利531604在建工程在建工程企业基建更新改造等在建工程发生的支出522171应交税金应交增值税-进项税额应交增值税-已交税金应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税款应交增值税-销项税额应交增值税-出口退税应交增值税-进项税额转出应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额应交增值税-转出多交增值税应交增值税-未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税541605工程物资工程物资企业为在建工程准备的各种物资的成本532176其他应交款551606固定资产清理固定资产清理企业因出售报废毁损对外投资非货币性资产交换债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等542181其他应付款561611未担保余值※企业租赁采用融资租赁方式租出资产的未担保余值552191预提费用571621生产性生物资产※企业农业持有的生产性生物资产原价562201待转资产价值581622生产性生物资产累计折旧※企业农业成熟生产性生物资产的累计折旧572211预计负债591623公益性生物资产※企业农业持有的公益性生物资产的实际成本582301长期借款中国银行农业银行工商银行601631油气资产※企业石油天然气开采持有的矿区权益和油气井及相关设施的原价592311应付债券债券面值债券溢价债券折价应计利息611632累计折耗※企业石油天然气开采油气资产的累计折耗602321长期应付款621701无形资产无形资产企业持有的无形资产成本包括专利权非专利技术商标权著作权土地使用权等612331专项应付款631702累计摊销※企业对使用寿命有限的无形资产计提的累计摊销622341递延税款641703无形资产减值准备无形资产减值准备企业无形资产的减值准备三所有者权益类651711商誉※企业合并中形成的商誉价值633101实收资本或股本个人股法人股国家股661801长期待摊费用长期待摊费用企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等643103已归还投资671811递延所得税资产递延所得税企业确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产653111资本公积资本或股本溢价接受捐赠非现金资产准备接受现金捐赠股权投资准备拨款转入外币资本折算差额其他资本公积681821独立账户资产※企业保险对分拆核算的投资连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户资产价值663121盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金储备基金企业发展基金利润归还投资691901待处理财产损溢待处理财产损溢企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈盘亏和毁损的价值物资在运输途中发生的非正常短缺与损耗也通过本科目核算673131本年利润二负债类683141利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取储备基金提取企业发展基金提取职工奖励及福利基金利润归还投资应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本或股本的普通股股利未分配利润702001短期借款短期借款企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下含1年的各种借款四成本类712002存入保证金※企业金融收到客户存入的各种

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保证金694101生产成本基本生产成本-主要原料辅助生产成本-辅助材料包装物外购商品生产工资及福利其他722003拆入资金※企业金融从境内境外金融机构拆入的款项704105制造费用工资福利费办公费差旅费邮电费修理费业务招待费水电费低值易耗品摊销折旧费培训费社保费检验费燃料费其他732004向中央银行借款※企业银行向中央银行借入的款项714107劳务成本742011吸收存款※企业银行吸收的除同业存放款项以外的其他各种存款五损益类752012同业存放※企业银行吸收的境内境外金融机构的存款725101主营业务收入762021贴现负债※企业银行办理商业票据的转贴现等业务所融入的资金735102其他业务收入废旧物资收入租赁收入让售加工其他772101交易性金融负债※企业承担的交易性金融负债的公允价值745201投资收益782111卖出回购金融资产款※企业金融按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据证券贷款等金融资产所融入的资金755203补贴收入792201应付票据应付票据企业购买材料商品和接受劳务供应等开出承兑的商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票765301营业外收入非流动资产处置利得政府补助盘盈利得罚没收入其他802202应付账款应付账款企业因购买材料商品和接受劳务等经营活动应支付的款项775401主营业务成本812203预收账款预收账款企业按照合同规定预收的款项785402主营业务税金及附加822211应付职工薪酬应付工资企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬本科目可按工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费非货币性福利辞退福利股份支付等进行明细核算795405其他业务支出废旧物资支出租赁支出让售加工其他832221应交税费应交税金企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费805501营业费用工资社保房租费水电费办公费差旅费交通费汽车费通讯费培训费折旧费招待费搬运费修理费其他费用842231应付利息应付利息企业按照合同约定应支付的利息815502管理费用工资福利费工会费教育费办公费差旅费通讯费招待费邮递费社保费劳保费折旧费汽车费宣传费招聘费修理费运输费无形资产摊销土地使用税房产税残疾人就业保障金防洪保安费印花税存货盘盈盘亏营业税其他费用852232应付股利应付股利企业分配的现金股利或利润825503财务费用利息支出利息收入汇兑净损失金融机构手续费其他862241其他应付款其他应付款企业除应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应付利息应付股利应交税费长期应付款等以外的其他各项应付暂收的款项835601营业外支出非流动资产处置损失公益性捐赠支出非常损失盘亏损失872251应付保单红利※企业保险按原保险合同约定应付未付投保人的红利845701所得税882261应付分保账款※企业保险从事再保险业务应付未付的款项855801以前年度损益调整892311代理买卖证券款※企业证券接受客户委托代理客户买卖股票债券和基金等有价证券而收到的款项902312代理承销证券款※企业金融接受委托采用承购包销方式或代销方式承销证券所形成的应付证券发行人的承销资金912313代理兑付证券款※企业证券银行等接受委托代理兑付证券收到的兑付资金922314代理业务负债※企业不承担风险的代理业务收到的款项包括受托投资资金受托贷款资金等932401递延收益※企业确认的应在以后期间计入当期损益的政府补助942501长期借款长期借款企业向银行或其他金融机构借入的期限在1年以上不含1年的各项借款952502应付债券应付债券企业为筹集长期资金而发行债券的本金和利息962601未到期责任准备金※企业保险提取的非寿险原保险合同未到期责任准备金972602保险责任准备金※企业保险提取的原保险合同保险责任准备金982611保户储金※企业保险收到投保人以储金本金增值作为保费收入的储金992621独立帐户负债※企业保险对分拆核算的投资连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户负债1002701长期应付款长期应付款企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项1012702未确认融资费用※企业应当分期计入利息费用的未确认融资费用1022711专项应付款专项应付款企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项1032801预计负债预计负债企业确认的对外提供担保未决诉讼产品质量保证重组义务亏损性合同等预计负债1042901递延所得税负债递延长税款企业确认的应纳税暂时性差异产生的所得税负债三共同类1053001清算资金往来※企业银行间业务往来的资金清算款项1063002货币兑换※企业金融采用分账制核算外币交易所产生的不同币种之间的兑换1073101衍生工具※企业衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产或衍生负债1083201套期工具※企业开展套期保值业务包括公允价值套期现金流量套期和境外经营净投资套期套期工具公允价值变动形成的资产或负债1093202被套期项目※企业开展套期保值业务被套期项目公允价值变动形成的资产或负债四所有者权益1104001实收资本实收资本股本企业接受投资者投入的实收资本股份有限公司应将本科目改为4001股本科目1114002资本公积资本公积企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分1124101盈余公积盈余公积企业从净利润中提取的盈余公积1134102一般风险准备※企业金融按规定从净利润中提取的一般风险准备1144103本年利润本年利润企业当期实现的净利润或发生的净亏损1154104利润分配利润分配企业利润的分配或亏损的弥补和历年分配或弥补后的余额1164201库存股※企业收购转让或注销的本公司股份金额五成本类1175001生产成本生产成本企业进行工业性生产发生的各项生产成本1185101制造费用制造费用企业生产车间部门为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用1195201劳务成本劳务成本企业对外提供劳务发生的成本1205301研发支出※企业进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出1215401工程施工※企业建造承包商实际发生的合同成本和合同毛利1225402工程结算※企业建造承包商根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额1235403机械作业※企业建造承包商及其内部独立核算的施工单位机械站和运输队使用自有施工机械和运输设备进行机械作业包括机械化施工和运输作业等所发生的各项费用六损益类1246001主营业务收入主营业务收入企业确认的销售商品提供劳务等主营业务的收入1256011利息收入利息收入企业金融确认的利息收入1266021手续费及佣金收入※企业金融确认的手续费及佣金收入1276031保费收入※企业保险确认的保费收入1286041租赁收入※企业租赁确认的租赁收入1296051其他业务收入其他业务收入企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入1306061汇兑损益※企业金融发生的外币交易因汇率变动而产生的汇兑损益1316101公允价值变动损益※企业交易性金融资产交易性金融负债以及采用公允价值模式计量的投资性房地产衍生工具套期保值业务等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失1326111投资收益投资收益企业确认的投资收益或投资损失1336201摊回保险责任准备金※企业再保险分出人从事再保险业务应向再保险接受人摊回的保险责任准备金1346202摊回赔付支出※企业再保险分人向再保险接受人摊回的赔付成本1

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356203摊回分保费用※企业再保险分人向再保险接受人摊回的分保费用1366301营业外收入营业外收入企业发生的各项营业外收入1376401主营业务成本主营业务成本企业确认销售商品提供劳务等主营业务收入时应结转的成本1386402其他业务成本其他业务支出企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出1396403营业税金及附加主营业务税金及附加企业经营活动发生的营业税消费税城市维护建设税资源税和教育费附加等相关税费1406411利息支出※企业金融发生的利息支出1416421手续费及佣金支出※企业金融发生的与其经营活动相关的各项手续费佣金等支出1426501提取未到期责任准备金※企业保险提取的非寿险原保险合同未到期责任准备金和再保险合同分保未到期责任准备金1436502提取保险责任准备金※企业保险提取的原保险合同保险责任准备金1446511赔付支出※企业保险支付的原保险合同赔付款项和再保险合同赔付款项1456521保单红利支出※企业保险按原保险合同约定支付给投保人的红利1466531退保金※企业保险寿险原保险合同提前解除时按照约定应当退还投保人的保单现金价值1476541分出保费※企业再保险分出人向再保险接受人分出的保费1486542分保费用※企业再保险接受人向再保险分出人支付的分保费用1496601销售费用营业费用企业销售商品和材料提供劳务的过程中发生的各种费用1506602管理费用管理费用企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用1516603财务费用财务费用企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用1526604勘探费用※企业石油天然气开采在油气勘探过程中发生的地质调查物理化学勘探各项支出和非成功探井等支出1536701资产减值损失※企业计提各项资产减值准备所形成的损失1546711营业外支出营业外支出企业发生的各项营业外支出1556801所得税费用所得税企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用1566901以前年度损益调整以前年度损益调整企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项说明①本表列示新旧企业会计准则的会计核算科目对照情况仅供参考②各科目的确认计量报告及披露要求参见新企业会计准则③附注※为新科目与旧科目无对应的科目"黑体常规"10第P页共N页记账凭证财务期间2011年12月xwchen返回目录公司名称江西XXXXXXXX有限公司试算平衡借贷平衡凭证字凭证号月日摘要会计科目借方金额贷方金额附件张数总账科目明细科目若数据超出1000行请先撤销保护再将A列至I列往下拉即可"黑体常规"10第P页共N页返回目录记账凭证xwchenreserved-40178x1F公司名称江西XXXXXXXX有限公司凭证号1附件张摘要会计科目借方金额贷方金额总账科目明细科目0000000NA000NANA1000000NA000NANA2000000NA000NANA3000000NA000NANA4000000NA000NANA5000000NA000NANA6000000NA000NANA7000000NA000NANA800合计整000000会计主管李四过账复核王五制单刘六注打印凭证纸张规格设置为宽21cm高14cm科目余额表xwchen编制单位江西XXXXXXXX有限公司财务期间2011年12月单位元 返回目录每月报表生成后请务必将余额表中当月期末余额数值性粘贴至下表中相应月份下月期初余额则自动填入科目代码科目名称期初余额本期发生额方向期末余额上年12月本年1月本年2月本年3月本年4月本年5月本年6月本年7月本年8月本年9月本年10月本年11月本年12月借方贷方01234567891011121001现金000000000借0001002银行存款000000000借0001009其他货币资金000000000借0001101短期投资000000000借0001102短期投资跌价准备000000000贷0001111应收票据000000000借0001121应收股利000000000借0001122应收利息000000000借0001131应收账款000000000借0001133其他应收款000000000借0001141坏账准备000000000贷0001151预付账款000000000借0001161应收补贴款000000000借0001201物资采购000000000借0001211原材料000000000借0001221包装物000000000借0001231低值易耗品000000000借0001232材料成本差异000000000借0001241自制半成品000000000借0001243库存商品000000000借0001244商品进销差价000000000借0001251委托加工物资000000000借0001261委托代销商品000000000借0001271受托代销商品000000000借0001281存货跌价准备000000000贷0001291分期收款发出商品000000000借0001301待摊费用000000000借0001401长期股权投资000000000借0001402长期债权投资000000000借0001421长期投资减值准备000000000贷0001431委托贷款000000000借0001501固定资产000000000借0001502累计折旧000000000贷0001505固定资产减值准备000000000贷0001601工程物资000000000借0001603在建工程000000000借0001605在建工程减值准备000000000贷0001701固定资产清理000000000借0001801无形资产000000000借0001805无形资产减值准备000000000贷0001815未确认融资费用000000000借0001901长期待摊费用000000000借0001911待处理财产损溢000000000借0002101短期借款000000000贷0002111应付票据000000000贷0002121应付账款000000000贷0002131预收账款000000000贷0002141代销商品款000000000贷0002151应付工资000000000贷0002153应付福利费000000000贷0002161应付股利000000000贷0002171应交税金000000000贷0002176其他应交款000000000贷0002181其他应付款000000000贷0002191预提费用000000000贷0002201待转资产价值000000000贷0002211预计负债000000000贷0002301长期借款000000000贷0002311应付债券000000000贷0002321长期应付款000000000贷0002331专项应付款000000000贷0002341递延税款000000000贷0003101实收资本或股本000000000贷0003103已归还投资000000000贷0003111资本公积000000000贷0003121盈余公积000000000贷0003131本年利润000000000贷0003141利润分配000000000贷0004101生产成本00

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0000000借0004105制造费用000000000借0004107劳务成本000000000借0005101主营业务收入000000000贷0005102其他业务收入000000000贷0005201投资收益000000000贷0005203补贴收入000000000贷0005301营业外收入000000000贷0005401主营业务成本000000000借0005402主营业务税金及附加000000000借0005405其他业务支出000000000借0005501营业费用000000000借0005502管理费用000000000借0005503财务费用000000000借0005601营业外支出000000000借0005701所得税000000000借0005801以前年度损益调整000000000借000合计000000000期初余额是否平衡试算平衡本期发生是否平衡试算平衡期末余额是否平衡试算平衡"黑体常规"10第P页共N页资产负债表xwchen编制单位江西XXXXXXXX有限公司填表日期2012年1月1日所属期2011年12月单位元 返回目录资产行次年初数期末数负债和所有者权益或股东权益行次年初数期末数流动资产  流动负债   货币资金1000 短期借款68000 短期投资2000 应付票据69000 应收票据3000 应付账款70000 应收股利4000 预收账款71000 应收利息5000 应付工资72000 应收账款6000 应付福利费73000 其他应收款7000 应付股利74000 预付账款8000 应交税金75000 应收补贴款9000 其他应交款80000 存货10000 其他应付款81000 待摊费用11000 预提费用82000 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83000 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计31000000 其他流动负债90长期资产   长期股权投资32000 流动负债合计100000000 长期债券投资34000长期负债   长期投资合计38000000 长期借款101000固定资产   应付债券102000 固定资产原价39000 长期应付款103000  减累计折旧40000 专项应付款106000 固定资产净值41000000 其他长期负债108  减固定资产减值准备42000 长期负债合计110000000 固定资产净额43000000递延税项   工程物资44000 递延税款贷项111 在建工程45000 负债合计114000000 固定资产清理46000 固定资产合计50000000所有者权益或股东权益  无形资产及其他资产   实收资本或股本115000 无形资产51000  减已归还投资116000 长期待摊费用52000 实收资本或股本净额117000000 其他长期资产53 资本公积118000 无形资产及其他资产合计60000000 盈余公积119000 其中法定公益金120递延税款   未分配利润121000 递延税款借项61 所有者权益或股东权益合计122000000资产总计67000000负债和所有者权益或股东权益总计135000000补充资料1已贴现的商业承兑汇票    元4法人资本    元2已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价    元5个人资本    元3国家资本    元6外商资本    元单位负责人张三财务负责人李四复核王五制表刘六报表年初数平报表期末数平损益表账结法xwchen编制单位江西XXXXXXXX有限公司填表日期2012年1月1日所属期2011年12月单位元 返回目录每月报表生成后请务必将损益表中本月数数值性粘贴至下表中相应月份本年累计数则自动计算项目行次本月数本年累计数本年累计数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一主营业务收入1000000000  减主营业务成本4000000000    主营业务税金及附加5000000000二主营业务利润亏损以-号填列10000000000  加其他业务利润亏损以-号填列11000000000  减营业费用14000000000    管理费用15000000000    财务费用16000000000三营业利润亏损以-号填列18000000000  加投资收益亏损以-号填列19000000000    补贴收入22000000000    营业外收入23000000000  减营业外支出25000000000  加以前年度损益调整26000000000四利润总额亏损以-号填列27000000000  减所得税28000000000五净利润亏损以-号填列30000000000补充资料项目本年累计数上年实际数1.出售处置部分或投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加或减少利润总额4.会计估计变更增加或减少利润总额5.债务重组损失6.其他单位负责人张三财务负责人李四复核王五制表刘六附利润分配表利润分配表编制单位江西XXXXXXXX有限公司2011年度单位元 项目行次本年累计数上年实际数一净利润亏损以-号填列1000  加年初未分配利润2    其他转入4二可供分配的利润8000000  减提取法定盈余公积9    提取法定公益金10    提取职工奖励及福利基金11    提取储备基金12    提取企业发展基金13    利润归还投资14三可供投资者分配的利润16000000  减应付优先股股利17    提取任意盈余公积18    应付普通股股利19    转作资本或股本的普通股股利20四未分配利润25000000单位负责人张三财务负责人李四复核王五制表刘六编制现金流量表所需表外数据录入返回目录序号项目金额1支付给职工的工资奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计000税率2主营业务收入17%增值税部分1700主营业务收入13%增值税部分1300主营业务收入6%增值税部分600主营业务收入4%增值税部分400非应税项目主营业务收入本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额销项税额合计000主营业务成本17%增值税部分1700主营业务成本13%增值税部分1300小规模纳税人主营业务成本本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额非增值税行业主营业务成本本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额存货增加额17%部分1700存货增加额13%部分1300小规模纳税人进货增加额本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额进项税额合计000应交增值税在主营业务税金及附加科目列支的各项税金000所得税1500管理费用中列支的税金未通过应交税金科目核算的其他税金支付的各项税费合计3收到的税费返还合计000出口退税增值税返回所得税返回财政扶持补贴其他税收返回4分配股利利润或偿付利息所支付的现金合计000分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金利息支出根据财务费用科目明细提取不抵减利息收入减应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出0005计提的资产减值准备合计000计提比例坏帐准备050短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备000无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产无形

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资产和其他长期资产的损失减损益10收到投资分红或利润11处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计00012收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金"黑体常规"10第P页共N页现金流量表编制单位江西XXXXXXXX有限公司2011年度单位元 返回目录项目行次金额补充资料行次金额一经营活动产生的现金流量1将净利润调节为经营活动现金流量销售商品提供劳务收到的现金1000净利润57000收到的税费返还3000加计提的资产减值准备58000收到的其他与经营活动有关的现金8000固定资产折旧59000现金流入小计9000无形资产摊销60000购买商品接受劳务支付的现金10000长期待摊费用摊销61000支付给职工以及为职工支付的现金12000待摊费用减少减增加64000支付的各项税费13000预提费用增加减减少65000支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益66000现金流出小计20000固定资产报废损失67000经营活动产生的现金流量净额21000财务费用68000二投资活动产生的现金流量投资损失减收益69000收回投资所收到的现金22递延税款贷项减借项70000取得投资收益所收到的现金23000存货的减少减增加71000处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25000经营性应收项目的减少减增加72000收到的其他与投资活动有关的现金28000经营性应付项目的增加减减少73000现金流入小计29000其他74000购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30000经营活动产生的现金流量净额75000投资所支付的现金31000支付的其他与投资活动有关的现金35000现金流出小计36000投资活动产生的现金流量净额370002不涉及现金收支的投资和筹资活动三筹资活动产生的现金流量债务转为资本76吸收投资所收到的现金38000一年内到期的可转换公司债券77取得借款所收到的现金40000融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43000现金流入小计44000偿还债务所支付的现金45分配股利利润和偿付利息所支付的现金460003现金及现金等价物净增加情况支付的其他与筹资活动有关的现金52000现金的期未余额79000现金流出小计53000减现金的期初余额80000筹资活动产生的现金流量净额54000加现金等价物的期未余额81四汇率变动对现金的影响55减现金等价物的期初余额82五现金及现金等价物净增加额56000现金及现金等价物净增加额83000加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额企业负责人张三主管会计李四制表刘六报送日期2012年1月1日江西XXXXXXXX有限公司2009年12月财务丁字账科目余额表资产负债表损益表账结法公司名称江西XXXXXXXX有限公司财务期间2009年12月返回目录编制单位江西XXXXXXXX有限公司财务期间2009年12月单位元 编制单位江西XXXXXXXX有限公司填表日期2010年1月1日所属期2009年12月单位元 编制单位江西XXXXXXXX有限公司填表日期2010年1月1日所属期2009年12月单位元 xwchen注本表为丁字账单独工作表与其他表格无公式链接关系另紧接丁字账后面附有相关财务报表报表数据自动生成本表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参考使用科目代码科目名称现金银行存款其他货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备物资采购在途物资原材料材料成本差异库存商品分期收款发出商品商品进销差价委托加工物资包装物低值易耗品存货跌价准备长期股权投资长期投资减值准备长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税待处理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应交税金应付利息应付股利其他应付款长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延长税款实收资本股本资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收入利息收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本其他业务支出主营业务税金及附加营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税以前年度损益调整科目代码科目名称期初余额本期发生额方向期末余额资产行次年初数期末数负债和所有者权益或股东权益行次年初数期末数项目行次本月数本年累计数借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001现金1001现金000000借000流动资产  流动负债  一主营业务收入10001002银行存款1002银行存款000000借000 货币资金1000 短期借款68000  减主营业务成本40001012其他货币资金1012其他货币资金000000借000 短期投资2000 应付票据69000    主营业务税金及附加50001101短期投资1101短期投资000000借000 应收票据3000 应付账款70000二主营业务利润亏损以-号填列100001121应收票据1121应收票据000000借000 应收股利4000 预收账款71000  加其他业务利润亏损以-号填列110001122应收账款1122应收账款000000借000 应收利息5000 应付工资72000  减营业费用140001123预付账款1123预付账款000000借000 应收账款6000 应付福利费73    管理费用150001131应收股利1131应收股利000000借000 其他应收款7000 应付股利74000    财务费用160001132应收利息1132应收利息000000借000 预付账款8000 应交税金75000三营业利润亏损以-号填列180001201其他应收款1201其他应收款000000借000 应收补贴款9 其他应交款80  加投资收益亏损以-号填列190001231坏账准备1231坏账准备000000贷000 存货10000 其他应付款81000    补贴收入221401物资采购1401物资采购000000借000 待摊费用11 预提费用82    营业外收入230001402在途物资1402在途物资000000借000 一年内到期的长期债券投资21 预计负债83000  减营业外支出250001403原材料1403原材料000000借000 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86  加以前年度损益调整260001404材料成本差异1404材料成本差异0000

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