工业企业财务管理制度范本

h1企业财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 范本h1pnbsppp第一章总nbspnbspnbsp则pp　　第一条nbsp为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定pp　　第二条nbsp公司财务部门的职能是一认真贯彻执行国家有关的财务管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和税收制度执行公司统一的财务制度pp　　二建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 财务计划的执行情况检查监督财务纪律的执行情况pp　　三积极为经营管理服务通过财务监督发现问题提出改进意见促进公司取得较好的经济效益pp　　四厉行节约合理使用资金pp　　五合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用pp　　六积极主动与有关机构及财政税务银行部门沟通及时掌握相关法律法规的变化有效 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 财务工作及时提供财务报表和有关资料pp　　七完成公司交给的其他工作pp　　第三条nbsp公司财务部由财务经理会计出纳和审计人员组成pp　　第四条nbsp公司各部门和职员办理财会事务必须遵守本规定pp第二章nbsp财务工作 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 pp第五条nbsp财务经理负责组织本公司的下列工作一编制和执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措和

使用方案开辟财源有效地使用资金二进行成本费用预测计划控制核算分析和考核督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益三建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析及时向总经理提出合理化建议pp　　四组织领导财务部门的工作分配和监督其他人员的工作任务制定考核奖惩指标五负责建立和完善公司已有的财务核算体系生产管理控制流程成本归集分配制度六承办公司领导交办的其他工作pp　　第六条nbsp会计的主要工作职责是一按照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备数字准确帐目清楚按期报帐pp　　二按照经济核算原则定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用效果当好公司参谋pp　　三妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料pp　　四完成总经理或财务经理交付的其他工作pp　　第七条nbsp出纳的主要工作职责是一认真执行现金管理制度pp　　二严格执行库存现金限额超过部分必须及时送存银行不坐支现金不认白条抵压现金pp　　三建立健全现金出纳各种帐目严格审核现金收付凭证pp　　四严格支票管理制度编制支票使用手续使用支票须经总经理签字后方可生效pp　　五积极配合银行做

好对帐报帐工作pp　　六配合会计做好各种帐务处理pp　　七完成总经理或财务经理交付的其他工作pp　　第八条nbsp审计的主要工作职责是一认真贯彻执行有关审计管理制度pp　　二监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益pp　　三详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误pp　　四审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料以便掌握情况发现问题积累证据pp　　五纠正财务工作中的差错弊端规范公司的经济行为pp　　六针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施pp　　七完成总经理或财务经理交付的其他工作pp第三章nbspnbsp财务工作管理pp第九条nbsp会计年度自一月一日起至十二月三十一日止pp　　第十条nbsp会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整并符合会计制度的规定pp　　第十一条nbsp财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记帐凭证会计出纳员记帐都必须在记帐凭证上签字pp　　第十二条nbsp财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查保证帐簿记录与实物款项相

符pp　　第十三条nbsp财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理并报送有关部门pp　　会计报表每月由会计编制财务经理负责审核上报一次会计报表须经财务经理总经理签名或盖章pp　　第十四条nbsp财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督pp　　财务工作人员对不真实不合法的原始凭证不予受理对记载不准确不完整的原始凭证予以退回要求更正补充pp　　第十五条nbsp财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时应及时向总经理或主管副总经理书面报告并请求查明原因作出处理pp　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理pp　　第十六条nbsp财务工作应当建立内部稽核制度并做好内部审计pp　　出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作pp　　第十七条nbsp财务审计每季一次审计人员根据审计事项实行审计并做出审计报告报送总经理pp　　第十八条nbsp财务工作人员调动工作或者离职必须与接管人员办清交接手续pp　　财务工作人员办理交接手续由行政办公室主任主管副总经理监交pp　　第四章支票管理第十九条nbsp支票由出纳员或财务经理指定专人保管支票使用时须有"请购审批单"经财

务经理总经理批准签字然后将支票按批准金额封头加盖印章填写日期用途登记号码领用人在支票领用簿上签字备查pp　　第二十条nbsp支票付款后凭支票存根发票由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字财务经理总经理审批填写金额要无误完成后交出纳人员出纳员统一编制凭证号按规定登记银行帐号原支票领用人在"支票借款单"及登记簿上注销pp　　第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算超期的财务人员月底清帐时凭"支票借款单"转应收个人款发工资时从领用工资内扣还当月工资扣还不足逐月延扣以后的工资领用人完善报帐手续后再作补发工资处理pp　　第二十二条nbsp对于报销时短缺的金额由支票领用人办理现金借款手续并按现金借款管理规定执行pp　　凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时会计或出纳人员应文字性报告财务经理凡与公司业务无关款项不分金额大小由承办人文字性报告财务经理pp　　第二十三条nbsp凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内会计或出纳人员应文字性报告财务经理pp　　第二十四条nbsp公司财务人员支付包括公私借用每一笔款项不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字总经

理外出应由财务人员设法通知经总经理授权可委托其他负责人代签同意后可先付款后补签pp　　第五章nbsp现金管理第二十五条nbsp公司可以在下列范围内使用现金一职员工资津贴奖金二个人劳务报酬三出差人员必须携带的差旅费四结算起点以下的零星支出五总经理批准的其他开支pp　　前款结算起点定为1000元结算规定的调整由总经理确定pp　　第二十六条nbsp除本规定第二十五条外财务人员支付个人款项超过使用现金限额的部分应当以支票支付确需全额支付现金的经财务经理审核总经理批准后支付现金pp　　第二十七条nbsp公司固定资产原料辅料车辆保管维修代办运输费用办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式不得使用现金pp　　第二十八条nbsp日常零星开支所需库存现金限额为5000元超额部分应存入银行pp　　第二十九条nbsp财务人员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取不得从现金收入中直接支付即坐支pp　　因特殊情况确需坐支的应事先报经财务经理批准pp　　第三十条nbsp财务人员从银行提取现金应当填写《现金借款单》并写明用途和金额由财务经理批准后提取pp　　第三十一条nbspp