小公司财务管理制度1

h1nbsh1pp小公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 pp全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度敬业爱岗不做有损于公司的事严格按照公司财务制度做好自己的本职工作对待工作认真踏实树立为客户服务意识贯彻公司质量方针和质量目标pp一财务部职责范围pp1认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规确保财务工作的合法性pp2建立健全公司各种财务管理制度严格按照财务工作程序执行pp3采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全维护公司的合法权益pp4编制和执行财务预算财务收支 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 督促有关部门加强资金回流确保资金的有效供应pp5进行成本费用预测核算考核和控制督促有关部门降低消耗节约费用提高经济效益pp6建立健全各种财务帐目编制财务报表并利用财务资料进行各种经济活动分析为公司领导决策提供有效依据pp7负责公司材料库办公用品库的管理pp8参与公司工程承包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 和采购合同的评审工作pp9及时核算和上缴各种税金pp10参与项目部与施工队结算参与采供部与材料供应商结算pp11会计档案资料的收集整理确保档案资料的完整安全有效pp12加强本部门管理进行内部培训提高本部门工作人员素质pp13完成公司工作程序规定的其他工作完成领导布置的其他任务pp二借款和各种费用开支标准及审批制度pp借款审批及标准pp1出差借款出差人员应先到财务部领取一式两联的借款单详细填写借款日期资金性质部门出差地出差事由出差天数及金额经本部门主管签字后报总经理签批借款单交会计留存待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者不得再借款pp2日常费用借款各部门因办理业务需要借款到财务部领取借款单填写好资金性质支票或现金部门借款事由所借金额审批程序同第1条pp3购置固定资产借款施工用具加工设备单价在1000元以上使用年限在一年以上者办公设施单价2000元以上者属固定资产需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批后方可由相应部门办理购置固定资产必须开具正式发票pp4备用金借款对于特定部门或岗位实行备用金借款具体由各部门根据实际情况核定报总裁批准后执行所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清pp5其他临时借款如业务费招待费周转金等审批程序同第1条pp6借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐报帐后所欠金额三天内补齐对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的财务部有权从当月工资中扣回pp7所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则pp8严格禁止个人借款特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支pp三日常费用报销pp1公司员工在日常费用支出时需坚持勤俭节约的原则pp2日常支出时应尽量取得原始发票对于不能取得原始发票的情况需由对方出具收款证明pp3报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由并经相应领导签字后到财务部报销pp4所有日常购用物品均须到库房办理入库手续报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单并经各相应领导签字后到财务部报销pp5补充说明pp如报销审批人出差在外则应由审批人签署指定代理人交财务部备案指定代理人可在此期间行使相pp应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系先行借款或报销待审批人回公司后再进行补签pp财务部总监岗位职责pp1编制和执行预算财务收支计划拟订资金筹措和使用 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 开辟财源有效使用资金pp2进行成本费用预测计划控制核算分析和考核督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益pp3建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析pp4承办公司领导交办的其他工作pp财务部经理岗位职责pp1负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作pp2制定和管理税收政策及程序pp3建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系以及核算和财务管理的 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 pp4组织公司有关部门开展经济活动分析组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节支提高效益pp5参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算pp6认真贯彻国家的财经方针政策执行会计制度和财务管理方法监督执行会议决议pp7负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作合理协调各岗位工作并考核财会人员工作业绩不断提高财务人员的业务素质pp8完成领导布置的其他工作pp9负责会计监交工作pp财务部成本会计岗位职责pp1清楚工程整体概况包括规模合同额所需主要材料开竣工时间及项目部人员构成等pp2理解并清晰工程承包合同明确回款条款总包方代扣费用项目及税金缴纳方式保函期限等并结合合同督促项目部回款pp3按照各工程预算进行工程成本的控制pp4每月末及时督促各项目部报帐核对上月计划执行情况pp5及时准确核算各种原始票据并制单入帐pp6准确把握各项材料采购分包劳务合同按合同执行付款pp7工程付款依据合同财务帐工程预算进行审核pp8工程完工后准确核算出工程成本编报工程成本表pp9完成领导布置的其他工作pp财务部综合会计岗位职责pp1负责登记各项经管的明细帐分类帐总帐pp2全面了解掌握国家有关财务工作制度政策公司的会计核算和财务管理的各项规定并正确执行pp3负责总帐明细帐分类帐的核对工作银行存款的调节工作汇总会计凭证登记总帐pp4对其他应收应收帐款及时催收清理按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点pp5每月编制会计报表确保报表数字真实计算正确钩稽关系清楚pp6负责装订管理会计档案pp7承办公司领导交办的其他工作pp财务部出纳员岗位职责pp1办理现金收支和银行结算业务严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定管好货币资金不坐支现金不以白条抵库pp2顺序及时地登记现金和银行存款日记帐保证数字清楚内容准确做到日清月结要及时核对库存现金每周一填写货币资金周报表pp3保管好库存现金有价证券确保其安全无缺如有短缺要赔偿损失pp4保管好印章严格按规定用途使用印章签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管pp5严格管理空白收据和空白发票认真办理领用手续按规定签发支票对签发空头支票负责pp6完成财务总监或财务经理交付的其它工作pp财务基础工作规范pp财务基础工作规范是财务工作最基础的部分它对财务部门日常具体工作进行指导和解释pp一票据pp1票据的种类pp1外部取得的原始发票pp2公司自制的差旅费报销单pp3公司自制的支出证明单pp2票据的报销要求pp1外部取得的原始发票要求填写齐全字迹清晰包括客户名称填写陕西艺林实业有限责任公司服务项目金额大小写应一致收款单位盖章日期pp2公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用后附出差火车船飞机等票据住宿发票写明出差天数出差补贴核出总报销金额票面不允许有任何涂改pp3公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途一种为对于确实无法取得原始票据的情况pp填写此单据经相关领导签字后可以报销另一种为对于一次报销票据非常多的情况使用支出证明单进行票据汇总此票面不允许有任何涂改pp二凭证pp1凭证的编号凭证统一使用记帐凭证按时间发生先后顺序统一编号编号要求使用号码打印机pp2凭证的编制人员凭证执行谁负责谁编制编制后应及时签章各项目工地由专职会计进行具体分工pp3凭证的填写要求要求用楷书书写字迹要清晰摘要栏要求详细逐行填写不得省略各级科目统一使用整个票面不允许有任何涂改pp4凭证的审核对于会计人员编制的凭证实行交叉审核最终由财务负责人进行最后审核pp凭证的审核必须及时以防因记帐不及时造成核算控制的滞后原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕第三天登帐完毕pp5凭证的保管凭证统一由一名财务人员进行装订保管此人对凭证的总体情况负责p