岗位津贴明细表

部长会计经理预算经理税务会计预算专员出纳资金经理结算会计结算会计结算会计结算会计信贷专员职能岗位主要职责具体工作实施内容操作要点说明和要求现金收付现金提取填写审批单经审批后提取现金√现金收取收取现金审核收款相关原始凭证确保收取金额正确√领取开具现金收据√现金收据加盖现金收讫章√现金支付支付现金并检查现金支付是否符合规定√现金日常管理逐笔登记现金日记账现金严格保管√超出库存现金限额及时缴存√每日清点现金确保实有现金数与日记账金额账面金额相符催收现金借款的及时偿还√现金监督审核每月末监督现金盘点√√组织不定期抽查盘点现金√√审核确认定期或不定期的现金盘点结果√√银行收付银行收款票据送存银行入账或查询银行来款银行支付办理支付填写NC网上系统或内行支票审批银行付款申请核对银行账实会计核算资金核算编制现金收款凭证编制银行收款凭证编制现金付款凭证编制银行付款凭证工资核算根据员工实有人数工资等级和工资 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 复核人力资源部编制的工资计算表核准代扣代缴个人所得税等√根据审核无误的工资计算表及时准确编制工资分配表√编制会计凭证进行工资的明细核算及时录入财务信息系统√妥善保管工资发放表等相关资料√根据国家有关规定每月计提工会经费和职工教育经费√配合做好人力资源成本预算和分析工作√监督执行国家和上级单位的工资薪酬福利政策√往来账核算管理应收应付账款核算系统并做好基础资料客户供应商信息及代码设置的收集录入工作√统计分析各单元应收账款情况监控馈发生坏账的风险√及时准确对往来款项进行明细核算√负责销售资金回笼管理工作监控资金回笼是否按月平衡√及时核销应收账款适时准确地提供应收账款余额表√做好应收账款的账龄分析及监控工作预防发生呆死账√定期核对应收应付款项并进行往来款分类分析√会同业务部门对客户进行信用管理√存货核算建立健全存货的明细核算√审核材料采购领用消耗以及商品开发产品销售的相关原始凭证据以填制记账凭证√根据复核无误的凭证及时登记存货明细账√统计分析各单元存货周转天数存货金额存货结构监控滞销存货√月末对存货明细账和总账进行核对对发票未到的材料进行估价入账√月末将各类存货出入库情况与仓储部门进行核对确保内部账账相符√参加有关存货盘点工作√√申购领取分发零星物资√√固定资产核算会同资产管理部门编制固定资产目录√参与资产管理部门编制资产购置更新的资金预算√负责固定资产无形资产等资产的购置领用折旧摊销等日常核算√定期不定期核对资产账簿记录确保账账相符√深入现场进行资产的账实核实确保账实相符√参与和指导资产的内部转移调入调出转让报废出售等事项√参与资产的清查盘点工作按规定及时办理资产盘盈盘亏报废等审批手续√√收入核算核算各类业务收入费用核算协助各职能部门及时编制年度的费用预算并对预算执行情况进行监督分析协同各职能部门有效控制费用支出杜绝不合理开支严格执行备用金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及时清理个人借款避免呆账坏账的发生审核费用报销凭证的合法合规性准确性和完整性对超标准的费用不予报销对不合法不正确的报销凭证一律不予受理编制管理费用经营费用财务费用记账凭证并及时登记入账按月编制费用明细表撰写费用分析报告总账管理财务系统账套初始化设置与期初数结转√负责期末损益结转及利润分配等相关转账凭证的编制√根据审核无误的记账凭证登记总分类账√负责总账与明细账的核对保证账账相符√负责总账各类明细账结账工作√负责期末科目余额表的试算平衡√为企业预算编制财务分析统计人员等提供相关财务数据√报表编制个别报表及时掌握报表编制的各项政策和法规以及编制方法等√复核和检查会计核算处理的准确性√每月按时编制各类财务报表确保及时性和准确率√半年报年报按要求编写会计报表附注和财务情况说明书√及时向管理层和上级提供全套报表为决策提供真实准确可靠的财务数据√合并报表及时收集业务单元的财务报表及内部交易等需抵销的事项√对各业务单元报送的财务报表进行审核确认√编制合并报表底稿合并报表及附注√对合并报表进行逻辑性和合理性审核包括系统自动审核和人工审核√集团资金日报表负责整理汇总各单元提报当日的收入及支出出具日报表√根据业务情况出具部门季度资金报表√审核资金日报表√会计信息系统维护会计信息系统维护设置岗位权限范围内的操作口令并进行财务分工对有关人员的操作权限进行设置和调整√负责财务信息系统的日常维护和管理监督并保证本系统的正常运行在系统发生故障时应及时到场并组织有关人员恢复正常运行√培训指导系统操作员帮助系统操作员熟练掌握软件的操作技能√负责计算机输出的账表凭证数据和备份数据的的正确性和及时性√检查各操作员操作日志记载情况对计算机开机关机和运行情况进行检查防止非法调用和操作√负责财务信息系统各有关资源硬件资源和软件资源的调用修改和更新的审核工作√发票管理外来发票签收保管鉴别认证发票√编制输入对应业务的会计凭证√开出发票购买保管发票√开具发票√发票的作废和开具红字专用发票√发票的退回处理√发票移交登记√保管发票专用章和发票领购本√编制输入对应业务的会计凭证√发票监管复核已开发票√审核发票有关业务√税收管理纳税申报正确及时计提各种应缴税费做转账凭证√并按时填写申报申报和打印√复核和审批纳税申报表√缴纳税款取得完税凭证和银行转账凭证并编制付款凭证√负责企业所得税土地增值税等各项税收的汇算及清缴工作√负责办理减税及免抵退税手续√负责办理延期申报延期缴纳等手续√税务政策宣传和贯彻国家有关税收法律法规研究分析税务政策和税务环境√统一组织税务管理工作组织或参加税务培训并为相关单位或部门提供税务指导√跟进集团已经申请的税收政策的执行√税务风险管理负责公司税务筹划工作积极运用税收优惠政策√负责公司日常涉税业务的管理评估和控制税务风险√对企业并购重组资产交易项目投资等重大经营决策的税务影响进行分析√收集各单元纳税资料编写集团纳税分析和说明√税收协调实务参加税务部门组织的培训活动学习新的政策和要求负责税务登记证的办理变更年检管理工作√负责税种核定一般纳税人申请办税员证办理√负责税控装置的申购税控系统的安装使用维护及数据的备份工作√负责与银行税务签订税收代扣代缴协议√开展内部涉税审计配合税务师事务所的税务审计工作√配合税务检查维护公司与税务机关的和谐关系√妥善保管税务相关资料√综合管理组织领导领导财务部门各项管理工作√制度建设制定并不断修缮财务部部门和岗位职责相关管理制度规定优化财务流程和表单√跟踪落实财务制度和规定的执行情况√对单元的业务指导和监督指导各业务单元的核算预算 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 税务等财务事项√√√监督各业务单元对各项财务事项处理的正确性和合理性√√√人员管理集团财务人员管理√财务人员的岗位职责安排及调动交接等有关手续√组织财务人员的后续学习及培训√委派财务负责人提出委派财务负责人任免人选建议√委派财务负责人的具体日常管理业务指导和协调等工作√档案管理定期整理装订会计凭证会计账簿会计报表及其他相关资料对已装订的会计凭证账簿报表及有关资料进行立卷和归档编制会计档案保管清册保管好移交前的会计档案做好会计档案安全保密工作按规定及时将会计档案移交给档案管理部门并做好交接手续参与公司对应销毁会计档案的清点登记工作会计稽核稽核原始凭证外来的各类原始凭证是否合法合规经办审核审批等手续是否齐全授权审批是否合规稽核记账凭证记账凭证与原始凭证内容是否一致科目适用是否正确借贷方向及金额是否准确借贷方金额是否与原始凭证合计数一致所附原始凭证是否完整稽核会计账簿总账与明细账是否一致科目余额表与总账是否一致明细账与实物账是否一致稽核会计报表报表编制口径是否一致会计政策适用及账务处理是否正确会计报表与附注是否相符报表内部报表之间勾稽是否正确上下年度之间数据衔接一致合并报表是否按规定完全抵销其他内容稽核审查各单位的收入成本和费用情况稽核现金银行存款票据有价证券发票收据资产等盘点表单检查财务信息系统权限登录密码网银税控系统开票系统等各类密码密钥的更换登记记录预算管理集团本部预算制定月度季度半年度年度预算编制方案并组织编制本部预算√预算初审工作√出具年度目标责任书√√负责检查监督各部门集团预算执行情况并进行分析编写集团月度季度半年度年度预算分析报告√及时提出预算调整方案√负责向上级机构解答有关预算的质疑√集团预算收集审核汇编年度预算草案审批后下达执行√负责监督业务单元的预算执行情况并进行分析编报预算执行报告√根据集团的考核办法进行月度季度年度考核实现激励效果√对业务单元的预算调整申请及时审核报批√资金计划年度资金计划组织公司各财务部门编制年度资金收支计划√负责编制公司总体的年度资金收支计划并经上级领导审批√根据各财务提报的预算调整及时调整年度资金收支计划√月度季度资金计划根据集团各单元提报的资金收支计划平衡集团资金并与上级领导沟通编制集团月度及季度资金收支计划并对下月资金情况关注点进行说明分析资金缺口及提出应对方案√根据集团各单元提报的资金调整表及时调整集团月度及季度资金收支计划√根据各单元月度季度资金使用情况编制资金收支计划执行情况表分析差异原因√编写资金计划反馈报告√财务分析财务报表分析编写集团经济运行简报√指导业务单元根据不同阶段经营管理特点做好重点财务分析收集集团财务数据业务数据建立行业总体和同行业经营状况数据库对企业的财务数据和业务数据从盈利能力偿债能力运营效率等各个方面进行分析提供相应的分析报告√定期汇总系统的财务分析报告为公司决策提供支持√负责向管理层和职能部门提供财务业绩指标完成情况√投资管理投资管理审核立项资料和项目经营指标预算√办理投资项目的立项启动手续√监督项目的投资和运营情况√对项目经营管理进行分析和考核√管理项目档案√负责配备项目投资所需资金√监督项目投资的资金使用情况按期催收项目借款√融资管理融资管理负责及时了解掌握与公司行业相关的金融政策法规信息变化情况√负责做好流动资金借款的到期转贷√分析公司的筹资融资能力并上报√编制集团年度融资计划及具体融资项目的实施方案√审批融资业务√配合债权人做好融资业务的贷前审查及贷后管理工作√编制并提供符合融资要求的授信材料√复核融资要求的授信材料√整理贷款 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 借款抵押担保合同股东会决议或董事会决议等法律文书的审核签署和盖章等业务及时完成抵押公正解押等融资手续√融资档案资料的收集整理归档工作妥善保管借款抵押担保合同股东董事会决议等相关法律文件√配合银行对项目贷款资金的监督检查集团贷款卡管理及时完成贷款年审和信息清查√合理规划与融资相关的费用减少不必要的支出√计算银行贷款利息及银行还款计划√监查各业务单元融资授信等业务√对信贷专员进行制度培训及业务指导√担保管理担保管理调查被担保公司财务状况资信状况以及对被担保公司风险评估√负责公司对外担保业务的登记催缴以及反担保业务√编制担保台账√担保经办部门必须加强担保合同的日常管理定期监测被担保人的经营情况和财务状况对被担保人进行跟踪和监督了解担保项目的执行资金的使用贷款的归还财务运行及风险等情况√妥善保管被担保人用于反担保的权利凭证定期核实财产的存续状况和价值发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 及时处理确保反担保财产安全完整√妥善保管担保合同与担保合同相关的主合同反担保函或反担保合同以及抵押质押的权利凭证和有关原始资料√收款管理收款管理审核收款相关原始单据相关信息录入信息系统√查看外行数据关注收款到账情况√到银行领取收款单据√加盖相关财务印鉴√编制收款凭证√付款管理付款管理审核付款业务是否在计划预算之内√审核经批准的付款凭据付款明细表付款审批单等相关单据是否正确齐全√审核审批权限是否完整正确√审核付款金额是否在付款限额内√审核信息系统中付款信息是否正确无误√网银付款时录入网银付款信息并取得授权后付款√支票付款时填写支票付款信息开具支票汇票等付款方式时到银行办理付款手续加盖内部银行结算章和附件章√到银行领取付款单据编制付款凭证√跟踪付款情况√内部借贷内部借贷内行借贷款利息计算并编制内行借贷利息表√内行贷款利息调拨√申请理财并办理√理财收益计算并编制理财日报表√银行账户管理银行账户管理批准开立注销变更银行账户√开立注销变更银行账户√编制银行账户台账√组织各业务单元银行账户年检√票据管理内行票据内行票据领取√√√内行票据保管√√√内行票据盘点√√√票据操作外来票据的鉴定签收登记保管贴现转让兑现等业务√开出票据的开具承兑交付登记等业务√编制输入票据业务的会计凭证√支票票据领取√支票保管√支票盘点√√票据批准批准是否接受票据√审核票据的兑现贴现转让开具承兑交付等业务√审批票据的兑现贴现转让开具承兑交付等业务√票据监管对票据流转过程实施相应跟踪管理√不定期抽查票据的保管和盘点√印鉴管理印鉴管理申请和办理财务印鉴的刻制和销毁√监督财务印鉴使用的正确性合规性合法性√保管使用财务章法人章√编制财务印鉴台账√网银管理网银管理申请和办理网银开通√保管网上银行支付U盾和密码√√√√管理开通网银资料√编制网银台账√对账管理内行对账内行与各业务单元对账并编制内行余额对账情况表√外行对账到银行领取对账单√核对银行账户余额√编制余额调节表√审核余额调节表√分析未达账项原因跟进未达账项√其他事项其他保管事项保管印鉴卡√保管开户销户资料√贷款卡的保管与年检√保管开户许可证√