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因分析预算实绩差异预算实绩差异1薪金002员工福利费003福利保健费004教育训练费005工会会费006经营会计费007旅费008交通费009广告宣传费0010车辆维修费0011修缮费0012地租房费0013事物用品费0014通信费0015水电瓦斯费0016税捐0017消耗品费0018捐款0019交际费0020保险费0021杂费0022折旧费00230024002500主要科目类别的改善对策收入及支出金额预计表日期月日项目付款期月日付款期月日付款期月日付款期月日付款期月日付款期月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计填表现金收支预算表部门类别日期月日收支类别摘要收入支出总计000000经理审核填表

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